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| 天弘多元锐选一年持有期混合-A(019130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-04 | 1.1716 | 1.1716 | -0.64% | 0.16% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1792 | 1.1792 | -0.02% | 1.08% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1794 | 1.1794 | -0.16% | 1.13% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1813 | 1.1813 | 0.60% | 0.99% | 3.89% | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1743 | 1.1743 | 0.39% | 0.50% | 2.69% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1697 | 1.1697 | 0.27% | 0.28% | 2.57% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1666 | 1.1666 | 0.03% | -0.32% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1662 | 1.1662 | -0.30% | 0.38% | 1.85% | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1697 | 1.1697 | 0.11% | 0.60% | 1.68% | -0.08% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1684 | 1.1684 | 0.17% | 0.35% | 1.54% | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1664 | 1.1664 | -0.34% | 0.71% | 1.43% | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1704 | 1.1704 | 0.74% | 1.35% | 1.77% | 0.31% | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1618 | 1.1618 | -0.08% | 0.95% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1627 | 1.1627 | -0.14% | 1.15% | 0.17% | -0.37% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1643 | 1.1643 | 0.53% | 1.00% | -0.09% | -0.15% | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1582 | 1.1582 | 0.29% | 0.77% | -0.88% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1548 | 1.1548 | 0.34% | 0.27% | -1.17% | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1509 | 1.1509 | 0.12% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1495 | 1.1495 | -0.29% | 0.55% | -1.31% | -1.07% | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1528 | 1.1528 | 0.30% | 1.16% | -0.77% | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1494 | 1.1494 | -0.20% | 1.08% | -1.14% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1517 | 1.1517 | 0.59% | 0.72% | -0.94% | -0.77% | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1449 | 1.1449 | 0.15% | 0.39% | -- | -1.35% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1432 | 1.1432 | 0.32% | -0.07% | -- | -1.79% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1396 | 1.1396 | 0.22% | -0.47% | -- | -2.12% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1371 | 1.1371 | -0.56% | -1.16% | -2.41% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1435 | 1.1435 | 0.27% | -0.63% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1404 | 1.1404 | -0.31% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1440 | 1.1440 | -0.09% | -0.52% | -1.51% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1450 | 1.1450 | -0.47% | -1.22% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1504 | 1.1504 | -0.03% | -0.89% | -- | -0.59% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1507 | 1.1507 | 0.06% | -1.26% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1500 | 1.1500 | -0.79% | -1.32% | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1592 | 1.1592 | -0.13% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1607 | 1.1607 | -0.40% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1654 | 1.1654 | -0.27% | 0.32% | -- | -0.66% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1685 | 1.1685 | 0.27% | 0.51% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 0.21% | -- | -0.18% | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1647 | 1.1647 | 0.26% | -- | -0.71% | 0.08% | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1617 | 1.1617 | -0.08% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1626 | 1.1626 | -0.03% | -0.22% | -- | 0.04% | 8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1652 | 1.1652 | 0.53% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | -1.09% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1660 | 1.1660 | -0.09% | -0.49% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1717 | 1.1717 | -0.15% | -0.25% | -- | -- | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | 9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | 1.21% | 1.42% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 0.31% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1670 | 1.1670 | 0.08% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1661 | 1.1661 | 0.14% | -- | -0.60% | 2.92% | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 0.38% | -0.73% | 2.77% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -0.18% | -0.16% | -- | 9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1601 | 1.1601 | -0.04% | -- | -- | 2.40% | 10.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1606 | 1.1606 | -0.29% | -- | -- | 2.93% | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1640 | 1.1640 | -0.03% | -- | -0.19% | 3.23% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -0.03% | 0.33% | 3.25% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 0.59% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1572 | 1.1572 | -0.89% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1675 | 1.1675 | 0.32% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -0.21% | 0.30% | 3.84% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1662 | 1.1662 | 0.49% | -- | -- | 3.10% | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1613 | 1.1613 | 0.09% | -- | -- | -- | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1603 | 1.1603 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 0.50% | 2.22% | 2.18% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.72% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1330 | 1.1330 | -0.01% | 0.05% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.42% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1324 | 1.1324 | -0.04% | 0.43% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 0.47% | 0.43% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | 0.43% | 2.34% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1233 | 1.1233 | 0.05% | -- | -1.40% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1280 | 1.1280 | 0.03% | -- | -0.27% | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.03% | -0.16% | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1311 | 1.1311 | 0.12% | 0.10% | 0.65% | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -0.82% | 0.18% | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1296 | 1.1296 | -0.62% | -- | 0.69% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -0.44% | 1.46% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1417 | 1.1417 | -0.04% | 0.73% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1334 | 1.1334 | 0.21% | 1.09% | 2.38% | 2.42% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1310 | 1.1310 | 0.13% | 0.81% | 2.17% | 2.41% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 0.64% | 2.03% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1238 | 1.1238 | 0.23% | -- | 1.52% | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1212 | 1.1212 | -0.06% | -- | 1.28% | 1.54% | 6.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1219 | 1.1219 | -0.04% | -- | -- | 1.83% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1223 | 1.1223 | -0.28% | 0.04% | 1.65% | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.46% | 1.93% | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1219 | 1.1219 | 0.14% | 0.42% | -- | 1.80% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1203 | 1.1203 | 0.16% | -- | -- | 2.06% | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1202 | 1.1202 | 0.27% | 1.19% | 0.73% | 2.38% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1088 | 1.1088 | 0.16% | 0.16% | -- | 1.37% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | -- | -- | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | 0.61% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1071 | 1.1071 | -0.01% | -- | 1.04% | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | 1.20% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1066 | 1.1066 | 0.20% | 0.22% | 1.35% | 3.85% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 0.25% | 1.14% | -- | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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