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| 华安沣润债券-A(018640)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.07% | 0.18% | -0.49% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1064 | 1.1064 | 0.19% | 0.15% | 0.13% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1043 | 1.1043 | 0.09% | 0.05% | -0.06% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | 0.18% | -0.09% | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1036 | 1.1036 | -0.10% | 0.15% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1047 | 1.1047 | 0.08% | 0.32% | -0.03% | -- | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | 0.12% | -0.11% | -0.29% | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1045 | 1.1045 | 0.29% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1013 | 1.1013 | -0.06% | -0.04% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.07% | -0.03% | 1.04% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1012 | 1.1012 | -0.12% | 0.07% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1017 | 1.1017 | -0.05% | -0.05% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1023 | 1.1023 | 0.17% | 0.06% | 0.02% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -0.17% | 0.10% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1002 | 1.1002 | -0.18% | -0.97% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% | -0.25% | -0.03% | -1.05% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1016 | 1.1016 | -0.06% | -0.23% | 0.58% | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1023 | 1.1023 | -0.85% | -0.29% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1117 | 1.1117 | 0.06% | 0.67% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.54% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1050 | 1.1050 | 0.08% | 0.00% | -0.51% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1041 | 1.1041 | -0.13% | 0.25% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% | 0.50% | -0.81% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 0.83% | -0.92% | -- | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1050 | 1.1050 | 0.33% | 0.98% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1014 | 1.1014 | 0.13% | 0.76% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.44% | 0.31% | -1.86% | -0.65% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0952 | 1.0952 | 0.41% | -0.13% | -2.28% | -1.08% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0907 | 1.0907 | -0.33% | -1.03% | -2.69% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0943 | 1.0943 | 0.11% | -0.45% | -2.96% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.32% | -0.62% | -3.07% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.36% | -2.53% | -0.89% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0966 | 1.0966 | -0.50% | -0.54% | -2.34% | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1021 | 1.1021 | 0.25% | 0.62% | -1.85% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0993 | 1.0993 | -0.05% | 0.12% | -1.88% | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0999 | 1.0999 | -0.06% | -0.34% | -1.57% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1006 | 1.1006 | -0.17% | -0.62% | -1.80% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1025 | 1.1025 | 0.66% | -0.74% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0953 | 1.0953 | -0.25% | -1.13% | -2.13% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0980 | 1.0980 | -0.51% | -1.48% | -1.70% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1036 | 1.1036 | -0.35% | -1.32% | -0.92% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1075 | 1.1075 | -0.29% | -0.58% | -0.47% | 0.27% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1107 | 1.1107 | 0.26% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1078 | 1.1078 | -0.60% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1145 | 1.1145 | -0.35% | -0.56% | 0.59% | -- | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1184 | 1.1184 | 0.39% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1140 | 1.1140 | -0.29% | -- | 0.63% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1172 | 1.1172 | -0.19% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1193 | 1.1193 | -0.13% | -0.52% | -- | 2.10% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1208 | 1.1208 | 0.15% | -0.19% | 0.71% | 2.23% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1277 | 1.1277 | 0.23% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1251 | 1.1251 | 0.20% | 0.38% | -- | 2.51% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1229 | 1.1229 | -0.14% | 0.34% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1245 | 1.1245 | 0.37% | 0.48% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1204 | 1.1204 | 0.26% | 0.30% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1175 | 1.1175 | -0.29% | 0.32% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1208 | 1.1208 | 0.15% | 0.73% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1191 | 1.1191 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1170 | 1.1170 | 0.28% | 0.81% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1139 | 1.1139 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.44% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -0.64% | 0.42% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -0.24% | 0.51% | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1156 | 1.1156 | -0.21% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1139 | 1.1139 | -0.27% | -- | -- | 0.71% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.62% | 1.06% | 0.89% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.07% | -0.15% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.42% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1089 | 1.1089 | -0.20% | -- | 1.32% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.60% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1101 | 1.1101 | 0.17% | -- | 1.12% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.20% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | 0.00% | -0.01% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% | -0.33% | -- | -0.28% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0945 | 1.0945 | -0.30% | -- | -1.04% | -0.26% | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -0.04% | 0.52% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.15% | 0.21% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.45% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0999 | 1.0999 | -0.34% | -0.50% | 0.03% | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.66% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1052 | 1.1052 | -0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.18% | 1.24% | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1037 | 1.1037 | -0.18% | 0.04% | 0.78% | 0.25% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1057 | 1.1057 | 0.15% | -- | 0.96% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.14% | 0.40% | -- | -0.13% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.17% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.11% | 0.29% | -- | -0.13% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | 0.45% | 0.51% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.27% | 0.47% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0953 | 1.0953 | 0.27% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0924 | 1.0924 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0938 | 1.0938 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | -0.05% | -0.58% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0919 | 1.0919 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0933 | 1.0933 | -0.12% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0923 | 1.0923 | -0.05% | -0.14% | -0.75% | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -0.14% | -0.49% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0917 | 1.0917 | -0.19% | -- | -- | 0.78% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0938 | 1.0938 | -0.05% | -0.29% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.06% | -0.22% | -0.35% | -- | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.81% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0979 | 1.0979 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0994 | 1.0994 | 0.13% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0980 | 1.0980 | -0.01% | -- | -- | 2.19% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -0.21% | -- | 2.32% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1004 | 1.1004 | -0.01% | -- | -- | 2.70% | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1005 | 1.1005 | 0.21% | -- | -- | 2.80% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -0.15% | 2.60% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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