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| 易方达中证绿色电力ETF联接-A(019058)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1874 | 1.1874 | 0.24% | 1.66% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1846 | 1.1846 | 0.03% | -2.17% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1842 | 1.1842 | 1.42% | -1.48% | 3.37% | -- | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -1.43% | 2.13% | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1680 | 1.1680 | -3.54% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2109 | 1.2109 | 0.74% | 7.73% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2020 | 1.2020 | 1.48% | 5.64% | -0.13% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | 4.63% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1388 | 1.1388 | 1.32% | 0.82% | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1240 | 1.1240 | -1.21% | 0.57% | -10.36% | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1378 | 1.1378 | 0.50% | 1.67% | -9.91% | -4.44% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1321 | 1.1321 | 1.08% | 0.99% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1200 | 1.1200 | -0.84% | -2.04% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1295 | 1.1295 | 1.06% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1176 | 1.1176 | -0.13% | -- | -12.22% | -- | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1191 | 1.1191 | -0.17% | -2.88% | -11.25% | -5.37% | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1210 | 1.1210 | -1.95% | -1.57% | -13.42% | -3.38% | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1433 | 1.1433 | -0.43% | -0.20% | -11.70% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1523 | 1.1523 | 1.18% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1389 | 1.1389 | -0.58% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1456 | 1.1456 | 0.20% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1433 | 1.1433 | -0.77% | -4.80% | -- | -11.38% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -4.06% | -- | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1923 | 1.1923 | -0.94% | -4.91% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2036 | 1.2036 | 0.22% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2009 | 1.2009 | -3.57% | -- | -- | -- | 10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2454 | 1.2454 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2539 | 1.2539 | -0.71% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2732 | 1.2732 | 0.97% | -6.18% | 1.71% | 2.80% | 18.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2610 | 1.2610 | -2.61% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2948 | 1.2948 | -3.90% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | 26.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | -- | -- | 13.44% | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2448 | 1.2448 | -1.51% | -- | -- | 11.33% | 13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2639 | 1.2639 | -4.11% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -- | -- | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2673 | 1.2673 | 1.24% | -- | -- | 12.72% | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2518 | 1.2518 | -0.17% | -- | 5.85% | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2539 | 1.2539 | 1.58% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | 13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1907 | 1.1907 | 0.35% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1866 | 1.1866 | 0.30% | 2.28% | -- | -- | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1826 | 1.1826 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | 13.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2901 | 1.2901 | -0.73% | 3.79% | 11.47% | 13.68% | 22.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | 9.25% | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -4.02% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | 6.60% | -- | 14.58% | 26.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | 3.54% | 9.67% | -- | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2149 | 1.2149 | 1.43% | 4.97% | -- | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | 6.99% | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 3.51% | 1.28% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1394 | 1.1394 | 1.91% | 1.91% | -0.45% | 1.89% | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 0.33% | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 1.87% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1251 | 1.1251 | -0.12% | -- | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1265 | 1.1265 | -0.42% | -1.10% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1312 | 1.1312 | -1.02% | -1.59% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1428 | 1.1428 | -0.15% | 0.32% | 0.70% | -- | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1390 | 1.1390 | -0.91% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1495 | 1.1495 | 0.90% | -- | -- | 1.04% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1392 | 1.1392 | 1.21% | 0.98% | -- | -- | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1282 | 1.1282 | 0.68% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 1.04% | -1.58% | 0.42% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -2.41% | -0.61% | 0.69% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | 4.09% | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 0.90% | 2.65% | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 3.39% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -0.02% | -4.67% | -- | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1305 | 1.1305 | 0.13% | 0.19% | -- | 0.66% | 4.03% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1290 | 1.1290 | -0.27% | 0.15% | -- | 1.68% | 3.50% | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.52% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1284 | 1.1284 | 0.10% | 0.56% | -- | -- | 6.35% | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.80% | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1183 | 1.1183 | -0.34% | -3.54% | -- | -- | 4.63% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -3.81% | -2.03% | 1.20% | 2.34% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1477 | 1.1477 | 0.22% | -3.20% | -- | -- | 5.27% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1452 | 1.1452 | -1.22% | -3.74% | -- | -- | 5.00% | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1593 | 1.1593 | -0.63% | -2.77% | -- | -- | 7.42% | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | 7.08% | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1857 | 1.1857 | -0.34% | -- | -- | -- | 7.90% | 12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1897 | 1.1897 | -0.22% | -- | -- | -- | 7.27% | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | 8.65% | 7.40% | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 0.22% | 7.45% | 9.34% | 8.17% | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1879 | 1.1879 | 0.43% | -- | 7.21% | -- | 9.09% | 12.24% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | 3.58% | -- | 7.88% | 7.98% | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1419 | 1.1419 | -0.31% | -- | -- | -- | 3.91% | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1454 | 1.1454 | 0.68% | 0.00% | -- | -- | 6.10% | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 4.44% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | 3.35% | 8.22% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.20% | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | 3.10% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 12.16% | 6.69% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1392 | 1.1392 | 1.43% | -- | 3.81% | -- | 9.28% | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1231 | 1.1231 | 1.14% | -- | 3.15% | -- | 6.94% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | 2.35% | 3.91% | 5.48% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.11% | -0.94% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -0.86% | 2.49% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -0.43% | 2.23% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0888 | 1.0888 | 0.36% | -0.69% | -0.43% | 3.05% | -0.80% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -1.17% | -0.79% | 2.68% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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