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| 嘉实国证通信ETF联接-A(019071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.9843 | 1.9843 | -5.43% | -12.93% | -24.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.0982 | 2.0982 | -5.92% | -6.51% | -20.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.2303 | 2.2303 | 3.31% | -4.83% | -14.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.1588 | 2.1588 | -2.59% | -7.19% | -22.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.2162 | 2.2162 | -2.76% | -3.78% | -20.75% | -- | 14.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.2791 | 2.2791 | 1.55% | -0.58% | -20.51% | -- | 22.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.2443 | 2.2443 | -4.24% | -2.25% | -22.44% | -- | 19.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.3436 | 2.3436 | 0.75% | -1.75% | -19.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.3261 | 2.3261 | 0.99% | -5.41% | -19.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.3032 | 2.3032 | 0.47% | -4.72% | -20.19% | -- | 31.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.2924 | 2.2924 | -0.15% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.2959 | 2.2959 | -3.75% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.3854 | 2.3854 | -3.00% | -8.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.4591 | 2.4591 | 1.73% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4173 | 2.4173 | -3.54% | -7.75% | -- | -- | 30.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.5061 | 2.5061 | -0.51% | -4.37% | -9.51% | -- | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.5190 | 2.5190 | -3.87% | -3.87% | -- | -- | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.6205 | 2.6205 | -0.31% | -8.60% | -- | -- | 39.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6287 | 2.6287 | 0.34% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.6198 | 2.6198 | -6.32% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.7964 | 2.7964 | -2.47% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.8672 | 2.8672 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.8936 | 2.8936 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.9128 | 2.9128 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.8860 | 2.8860 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 2.8285 | 2.8285 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.7552 | 2.7552 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.7695 | 2.7695 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 58.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.6462 | 2.6462 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 2.6991 | 2.6991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.2895 | 3.2895 | 0.00% | 7.76% | -- | 41.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 3.0156 | 3.0156 | 0.00% | -- | -- | 27.36% | 161.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.0527 | 3.0527 | -0.71% | -- | 10.52% | 28.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.0744 | 3.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | 168.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.9267 | 2.9267 | 0.00% | -- | -- | -- | 153.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0845 | 3.0845 | 1.82% | -- | 14.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0295 | 3.0295 | 0.00% | -- | 19.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.1275 | 3.1275 | 0.00% | 12.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.7822 | 2.7822 | 0.00% | -- | 18.07% | 25.79% | 145.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.7064 | 2.7064 | -2.02% | -- | -- | 19.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.7622 | 2.7622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.7033 | 2.7033 | 0.00% | -- | 20.72% | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5349 | 2.5349 | -1.21% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5659 | 2.5659 | 0.00% | 8.83% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.3578 | 2.3578 | 0.06% | 3.25% | 0.88% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3563 | 2.3563 | 2.31% | -- | 1.46% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3031 | 2.3031 | -1.47% | 0.61% | -4.19% | 6.11% | 97.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.3374 | 2.3374 | 2.36% | 0.40% | -1.28% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.2835 | 2.2835 | 0.00% | -- | -3.56% | 5.21% | 96.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.2891 | 2.2891 | -1.67% | -- | -- | -- | 95.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3280 | 2.3280 | 0.00% | -- | 0.34% | 7.29% | 98.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.2393 | 2.2393 | -4.34% | -6.00% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.3408 | 2.3408 | -0.12% | 2.02% | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3437 | 2.3437 | 0.00% | 0.28% | -- | 11.84% | 93.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3910 | 2.3910 | 0.37% | 3.56% | -- | 15.35% | 95.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3823 | 2.3823 | 3.83% | 2.58% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2945 | 2.2945 | -1.83% | -4.55% | -- | -- | 86.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3372 | 2.3372 | -0.75% | -1.29% | 5.67% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.3548 | 2.3548 | 1.99% | -- | -- | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3088 | 2.3088 | -0.59% | -0.49% | -- | 18.17% | 92.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3224 | 2.3224 | -3.39% | -0.08% | 0.29% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4038 | 2.4038 | 1.52% | -- | 7.01% | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3678 | 2.3678 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3201 | 2.3201 | -0.18% | -- | -- | -- | 80.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3243 | 2.3243 | 0.00% | -- | -- | 31.19% | 78.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3085 | 2.3085 | 0.00% | -0.31% | -- | 22.07% | 87.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2118 | 2.2118 | 0.00% | -- | -- | 15.96% | 85.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3156 | 2.3156 | 3.08% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2464 | 2.2464 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2562 | 2.2562 | -0.70% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2722 | 2.2722 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.2251 | 2.2251 | 2.09% | -- | -- | 18.24% | 82.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1795 | 2.1795 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2576 | 2.2576 | 0.00% | -- | 12.34% | -- | 92.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2367 | 2.2367 | 0.17% | 3.05% | -- | 18.88% | 94.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.2328 | 2.2328 | 0.00% | 2.88% | 12.92% | 18.67% | 93.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1704 | 2.1704 | 0.00% | 0.00% | 13.85% | 15.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.1698 | 2.1698 | -0.03% | -- | -- | -- | 77.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1704 | 2.1704 | 1.43% | 3.98% | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1398 | 2.1398 | 0.00% | 6.47% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.0874 | 2.0874 | 3.87% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.0097 | 2.0097 | -2.23% | -- | -- | -- | 68.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0555 | 2.0555 | -1.91% | -- | -- | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0956 | 2.0956 | 1.10% | 5.98% | 12.46% | 11.19% | 73.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.0729 | 2.0729 | 0.00% | 6.10% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9774 | 1.9774 | 1.21% | 3.73% | -- | 7.77% | 66.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9538 | 1.9538 | 0.59% | -- | -- | 11.84% | 65.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9423 | 1.9423 | -1.05% | -- | -- | -- | 63.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9630 | 1.9630 | 0.35% | -- | -- | -- | 64.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9562 | 1.9562 | 2.62% | 10.41% | -- | -- | 66.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9063 | 1.9063 | 0.00% | 7.82% | -- | -- | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7717 | 1.7717 | 0.20% | -2.94% | -8.83% | 5.89% | 51.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7681 | 1.7681 | -4.10% | -- | -- | -- | 46.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8437 | 1.8437 | 0.40% | -- | -- | -- | 51.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8363 | 1.8363 | 0.77% | -1.46% | 4.75% | -- | 53.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8223 | 1.8223 | -0.16% | -- | 3.95% | -- | 53.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8253 | 1.8253 | 0.00% | -3.48% | 4.12% | -- | 50.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8635 | 1.8635 | 0.00% | -- | 0.41% | 25.62% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8911 | 1.8911 | -0.55% | -- | 1.90% | -- | 52.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9016 | 1.9016 | -0.30% | -- | 1.07% | 32.66% | 54.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9074 | 1.9074 | 0.00% | -- | 1.38% | 32.60% | 57.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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