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| 东方红中证东方红优势成长指数-A(018920)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-28 | 1.6407 | 1.6407 | -5.06% | -3.88% | -20.99% | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7281 | 1.7281 | 3.07% | 8.21% | -16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6766 | 1.6766 | -2.38% | 1.09% | -20.48% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.7175 | 1.7175 | 0.70% | -3.49% | -16.54% | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7055 | 1.7055 | -0.09% | -7.37% | -19.79% | -- | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7070 | 1.7070 | 6.89% | -10.15% | -17.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5970 | 1.5970 | -3.71% | -11.73% | -22.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6586 | 1.6586 | -6.80% | -12.94% | -18.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7797 | 1.7797 | -3.33% | -8.75% | -11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8411 | 1.8411 | -3.09% | -2.93% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8998 | 1.8998 | 5.01% | -2.11% | -- | 9.50% | 46.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8092 | 1.8092 | -5.04% | -8.97% | -- | 6.07% | 41.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9052 | 1.9052 | -2.31% | -6.72% | 2.55% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.9503 | 1.9503 | 2.83% | -3.44% | -- | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8966 | 1.8966 | -2.27% | -9.02% | 2.99% | -- | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9407 | 1.9407 | -2.35% | -7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9875 | 1.9875 | -2.69% | -- | -- | 25.31% | 56.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0425 | 2.0425 | 1.13% | -1.64% | 5.66% | 28.77% | 60.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0197 | 2.0197 | -3.12% | -5.55% | -- | 26.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0847 | 2.0847 | -0.79% | -1.13% | 10.72% | 28.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1012 | 2.1012 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | 65.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0765 | 2.0765 | -2.89% | 0.78% | -- | 30.11% | 65.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.1383 | 2.1383 | 1.41% | 3.78% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.1085 | 2.1085 | 2.46% | 3.30% | -- | 34.00% | 69.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0578 | 2.0578 | -3.22% | 2.76% | -- | 33.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.1262 | 2.1262 | 3.19% | -- | -- | 31.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0605 | 2.0605 | 0.95% | 10.82% | 7.64% | -- | 65.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0411 | 2.0411 | 1.92% | 9.86% | -- | -- | 64.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0026 | 2.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.8594 | 1.8594 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8579 | 1.8579 | 0.00% | -3.89% | -2.29% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8415 | 1.8415 | 0.00% | -2.19% | -3.15% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.9330 | 1.9330 | 0.00% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8828 | 1.8828 | 0.00% | -4.44% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.9703 | 1.9703 | 0.00% | 2.93% | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9242 | 1.9242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9143 | 1.9143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9376 | 1.9376 | 0.00% | -- | 13.72% | 14.61% | 60.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9014 | 1.9014 | 0.44% | -- | -- | 17.13% | 58.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8931 | 1.8931 | 2.20% | -- | -- | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8523 | 1.8523 | 0.00% | 3.15% | 16.78% | 14.11% | 55.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.7957 | 1.7957 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7944 | 1.7944 | 0.00% | -- | 14.04% | -- | 52.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7233 | 1.7233 | -0.67% | -- | -- | 7.10% | 47.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7349 | 1.7349 | 1.72% | -- | -- | 8.53% | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7056 | 1.7056 | 0.10% | 7.53% | -- | -- | 48.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7039 | 1.7039 | 1.68% | 7.43% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6757 | 1.6757 | 0.00% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5861 | 1.5861 | -0.31% | -- | -9.01% | -- | 31.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5910 | 1.5910 | -2.06% | -0.31% | -11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% | -2.30% | -- | 5.65% | 30.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5735 | 1.5735 | 2.22% | -- | -- | 4.83% | 27.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5394 | 1.5394 | -4.90% | -- | -- | -- | 26.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6188 | 1.6188 | -0.89% | -- | -- | -- | 31.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6334 | 1.6334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.7506 | 1.7506 | 0.00% | 0.43% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7401 | 1.7401 | 0.00% | -2.49% | 7.20% | 20.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7431 | 1.7431 | -3.42% | -- | -- | -- | 47.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8048 | 1.8048 | 1.14% | -- | -- | -- | 53.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7845 | 1.7845 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6906 | 1.6906 | 1.63% | 4.76% | 4.69% | 14.92% | 42.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6635 | 1.6635 | 0.56% | -- | -- | -- | 41.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6542 | 1.6542 | -0.16% | -- | -- | 10.83% | 40.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6569 | 1.6569 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6233 | 1.6233 | 0.59% | -3.82% | -- | -- | 39.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6138 | 1.6138 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6877 | 1.6877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7441 | 1.7441 | 1.47% | 4.61% | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7189 | 1.7189 | 0.90% | -- | 13.80% | 14.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7035 | 1.7035 | 0.00% | -- | 12.78% | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6672 | 1.6672 | 0.00% | 4.29% | -- | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6197 | 1.6197 | 0.66% | -- | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6091 | 1.6091 | 0.66% | 2.71% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5986 | 1.5986 | 0.00% | 1.62% | 9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6148 | 1.6148 | 0.00% | -- | 10.96% | 5.49% | 44.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5667 | 1.5667 | -0.41% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5731 | 1.5731 | 0.00% | -- | 8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5152 | 1.5152 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 33.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5105 | 1.5105 | 0.07% | -- | 6.32% | -- | -- | 32.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5094 | 1.5094 | 0.56% | 4.51% | -- | -- | 28.57% | 32.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | 2.77% | 7.58% | -1.82% | -- | 31.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4442 | 1.4442 | -1.12% | -- | -- | -- | 23.99% | 26.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4606 | 1.4606 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 28.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4156 | 1.4156 | -1.84% | -2.38% | -- | -- | 21.01% | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4421 | 1.4421 | -0.91% | -1.10% | -- | -- | 22.04% | 26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | 0.53% | -1.07% | -- | 20.14% | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4501 | 1.4501 | -0.56% | -- | -- | -1.69% | 21.84% | 27.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4582 | 1.4582 | 0.73% | 0.23% | -- | -- | 22.90% | 28.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | 23.34% | 27.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4549 | 1.4549 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | 25.17% | 27.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | -1.13% | -4.59% | -- | 25.65% | 24.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3953 | 1.3953 | 0.00% | -- | -6.29% | -- | 22.43% | 22.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | -2.32% | -1.16% | -- | 23.58% | 26.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4711 | 1.4711 | 0.00% | -- | -3.90% | 6.11% | 21.86% | 29.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4925 | 1.4925 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | 23.70% | 31.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4577 | 1.4577 | 0.00% | -- | -- | 9.61% | 24.31% | 28.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | -- | -- | 13.19% | 27.75% | 32.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5057 | 1.5057 | 1.12% | -- | -- | -- | 26.92% | 32.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4890 | 1.4890 | 1.41% | 2.43% | -2.60% | -- | 26.73% | 30.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4683 | 1.4683 | 0.00% | -- | -- | 10.97% | 25.22% | 29.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.74% | 30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | 31.21% | 27.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5238 | 1.5238 | -0.46% | -- | -- | 18.97% | 35.64% | 33.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5308 | 1.5308 | -0.91% | -- | 4.02% | -- | 31.93% | 34.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | -- | 4.73% | -- | 33.75% | 35.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | -- | 23.12% | 53.25% | 34.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4717 | 1.4717 | -0.23% | 1.24% | -- | -- | -- | 29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% | -- | -- | 18.76% | 53.45% | 29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4662 | 1.4662 | 0.00% | -- | 9.43% | 18.13% | 48.60% | 28.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -- | 11.07% | -- | 46.81% | 27.79% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | -- | -- | 18.13% | -- | 27.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.4099 | 1.4099 | 1.70% | -- | 10.08% | -- | -- | 23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3864 | 1.3864 | 0.00% | 3.47% | 8.24% | 14.63% | 38.42% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3399 | 1.3399 | 0.75% | 0.56% | 5.80% | 14.34% | 35.21% | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3299 | 1.3299 | 1.61% | -0.26% | 5.01% | 13.48% | 31.24% | 16.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3088 | 1.3088 | -0.02% | -- | -- | 11.68% | 27.17% | 15.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | 3.26% | 11.70% | -- | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3325 | 1.3325 | -0.07% | 0.16% | -- | 13.68% | 32.98% | 17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.40% | 17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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