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| 嘉实双季瑞享6个月持有期债券-A(018170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0995 | 1.0995 | -0.16% | -0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | 0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1015 | 1.1015 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | -- | 0.19% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1005 | 1.1005 | -0.03% | 0.09% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | 0.06% | 0.26% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0995 | 1.0995 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | 0.05% | 0.15% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% | 0.01% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0989 | 1.0989 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0991 | 1.0991 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | 0.10% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | 0.58% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | -0.04% | 0.68% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0840 | 1.0840 | -0.03% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0854 | 1.0854 | 0.07% | -- | 0.96% | 1.07% | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 0.88% | 1.04% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-03 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | -- | -- | 0.69% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | 0.28% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.30% | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | -- | 0.63% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0734 | 1.0734 | 0.12% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | -- | 0.41% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0686 | 1.0686 | 0.05% | -- | 0.30% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.34% | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0672 | 1.0672 | -0.05% | -- | -0.51% | -- | 0.40% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.06% | -0.55% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0671 | 1.0671 | -0.07% | 0.18% | -0.58% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -0.34% | -0.62% | -0.28% | 0.66% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.71% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0682 | 1.0682 | -0.07% | -- | -- | -0.25% | 1.12% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 1.18% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 1.56% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.29% | 1.85% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0727 | 1.0727 | -0.07% | -- | -- | -- | 1.96% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | -- | 0.52% | -- | 2.08% | 0.52% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | 2.09% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.14% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 0.81% | 0.07% | 2.05% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0726 | 1.0726 | 0.06% | -- | 0.74% | -- | 2.10% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | 0.77% | -0.22% | 2.07% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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