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| 易方达全球优质企业A(018229)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-09 | 1.1155 | 1.1155 | -1.05% | -0.51% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-06 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | 0.90% | 2.31% | 11.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-05 | 1.1263 | 1.1263 | -0.64% | 1.44% | 3.39% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 1.80% | 5.06% | 10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-02 | 1.1212 | 1.1212 | 0.36% | 1.28% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-29 | 1.1172 | 1.1172 | 0.62% | 0.29% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-28 | 1.1103 | 1.1103 | -0.29% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-27 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | 0.17% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-26 | 1.1136 | 1.1136 | 0.60% | 0.20% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-25 | 1.1070 | 1.1070 | -0.63% | 0.55% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-22 | 1.1140 | 1.1140 | -0.18% | 1.01% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-21 | 1.1160 | 1.1160 | 0.40% | -0.40% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | -1.57% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.1114 | 1.1114 | 0.95% | -1.52% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 1.1009 | 1.1009 | -0.18% | -2.64% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 1.1029 | 1.1029 | -1.57% | -1.88% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 1.1205 | 1.1205 | -0.78% | -0.06% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.1293 | 1.1293 | 0.07% | 2.49% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.1285 | 1.1285 | -0.20% | 3.59% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.1308 | 1.1308 | 0.60% | 4.81% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.1240 | 1.1240 | 0.25% | 4.55% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.1212 | 1.1212 | 1.75% | 4.86% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.1019 | 1.1019 | 1.15% | 0.81% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 1.0894 | 1.0894 | 0.97% | -0.60% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0789 | 1.0789 | 0.35% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0751 | 1.0751 | 0.55% | -1.88% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0692 | 1.0692 | -2.18% | -2.22% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0930 | 1.0930 | -0.27% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -0.81% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 1.0957 | 1.0957 | 0.20% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.1050 | 1.1050 | -0.01% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.1051 | 1.1051 | 0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1047 | 1.1047 | 0.65% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 1.0976 | 1.0976 | 0.23% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0951 | 1.0951 | 0.40% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 1.0907 | 1.0907 | -1.33% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 1.1054 | 1.1054 | 1.14% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 1.0919 | 1.0919 | 0.46% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 1.0869 | 1.0869 | -1.30% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 1.1012 | 1.1012 | 2.37% | 2.37% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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