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| 易方达中证软件服务ETF联接-C(019062)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 0.8739 | 0.8739 | 0.87% | 4.56% | -12.43% | -16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8664 | 0.8664 | -0.35% | -- | -- | -- | -8.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8694 | 0.8694 | 0.12% | -2.57% | -- | -16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8684 | 0.8684 | 2.30% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8489 | 0.8489 | 1.57% | -- | -- | -- | -10.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8923 | 0.8923 | 1.87% | -5.82% | -- | -- | -8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -12.75% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9210 | 0.9210 | -3.11% | -- | -6.10% | -- | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.9717 | 0.9717 | -2.10% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -3.22% | 3.44% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 3.50% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0084 | 1.0084 | 1.12% | 3.68% | 2.24% | -13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -2.09% | -- | -16.98% | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9282 | 0.9282 | -3.01% | -- | -14.51% | -12.09% | -6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9570 | 0.9570 | 2.12% | -- | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | 3.18% | -3.87% | 3.93% | -2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0494 | 1.0494 | -3.35% | -3.70% | -7.57% | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1343 | 1.1343 | 1.36% | 3.16% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1191 | 1.1191 | -0.65% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1264 | 1.1264 | 0.85% | -0.79% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | 21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1601 | 1.1601 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1610 | 1.1610 | -2.27% | -- | -- | -- | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -4.65% | -- | 10.80% | 29.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1052 | 1.1052 | -1.26% | 4.68% | -- | -- | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0558 | 1.0558 | 0.81% | 2.85% | -- | -- | 10.95% | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.40% | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0358 | 1.0358 | 0.91% | 1.64% | -- | -10.49% | 5.02% | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -9.90% | -- | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 0.66% | 13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.89% | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.47% | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -5.67% | -- | -- | 15.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -2.43% | 0.51% | -- | 4.95% | 19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -5.00% | 3.43% | -1.78% | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | 4.84% | 22.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1140 | 1.1140 | -1.36% | -1.38% | -- | 7.23% | 11.48% | 23.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 0.93% | -- | 8.91% | 20.64% | 24.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1173 | 1.1173 | -1.09% | -- | -- | 8.71% | 16.45% | 23.53% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1296 | 1.1296 | 0.95% | -- | -0.58% | 8.64% | 20.34% | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1190 | 1.1190 | 0.89% | -- | 0.10% | 8.49% | 18.66% | 23.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -0.79% | 6.96% | 19.12% | 22.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -5.02% | -- | -- | 19.07% | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1056 | 1.1056 | -2.69% | -- | -- | 13.69% | 22.91% | 22.23% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1362 | 1.1362 | 0.65% | -- | -- | -- | 32.16% | 25.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.96% | 24.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1362 | 1.1362 | 1.64% | -- | -- | -- | 30.45% | 25.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1179 | 1.1179 | -3.40% | -- | -- | 14.21% | 39.05% | 23.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1572 | 1.1572 | 1.57% | -- | -1.09% | -- | 50.77% | 27.94% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | 20.71% | 50.18% | 25.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0843 | 1.0843 | -2.00% | -- | -- | 11.39% | -- | 19.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.10% | 22.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | 12.84% | -- | 65.45% | 29.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0436 | 1.0436 | 0.78% | -0.30% | -- | 5.48% | -- | 15.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 43.00% | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.75% | 1.84% | 8.93% | 4.53% | 39.82% | 15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0389 | 1.0389 | 0.18% | -0.09% | 8.12% | 7.25% | 39.42% | 14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.35% | 0.54% | 7.92% | 7.05% | 35.90% | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.34% | 6.00% | 6.68% | -- | 14.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0278 | 1.0278 | -1.15% | 2.12% | 4.36% | 6.10% | 36.87% | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0398 | 1.0398 | 0.81% | -- | -- | 9.80% | -- | 14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0314 | 1.0314 | -0.53% | -- | -- | 9.86% | 37.51% | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | 10.18% | -- | 14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 33.42% | 11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | 29.35% | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9609 | 0.9609 | -0.11% | -- | 1.36% | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -1.72% | 2.31% | -- | 24.85% | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9749 | 0.9749 | -1.02% | 3.30% | 4.49% | -- | 23.82% | 7.78% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | 5.56% | -2.15% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 5.78% | 4.02% | -- | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -2.11% | -- | -14.89% | 9.74% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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