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| 格林聚合增强债券-A(018491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1323 | 1.1323 | -1.44% | -2.38% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1488 | 1.1488 | -0.88% | -0.60% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1590 | 1.1590 | 0.76% | -0.53% | -2.78% | -- | -2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1503 | 1.1503 | -0.42% | -1.41% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1552 | 1.1552 | -0.41% | -0.53% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1599 | 1.1599 | 0.36% | -0.78% | -3.79% | -- | -0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1557 | 1.1557 | -0.82% | -0.99% | -4.16% | -- | -1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1652 | 1.1652 | -0.14% | -0.81% | -3.17% | -- | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1668 | 1.1668 | 0.46% | -1.18% | -2.86% | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1614 | 1.1614 | -0.65% | -1.54% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1690 | 1.1690 | 0.15% | -0.99% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1673 | 1.1673 | -0.63% | -0.96% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1747 | 1.1747 | -0.51% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1807 | 1.1807 | 0.09% | -0.53% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1796 | 1.1796 | -0.09% | -0.62% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1807 | 1.1807 | 0.18% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1786 | 1.1786 | -0.71% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1870 | 1.1870 | -0.85% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1972 | 1.1972 | 0.43% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1921 | 1.1921 | -1.05% | -0.94% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2047 | 1.2047 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2056 | 1.2056 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2059 | 1.2059 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2034 | 1.2034 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-26 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2116 | 1.2116 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -1.29% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2233 | 1.2233 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2238 | 1.2238 | -0.04% | -0.51% | -- | 1.01% | 13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.80% | -- | 0.31% | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2301 | 1.2301 | -0.33% | -- | -- | -- | 13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2342 | 1.2342 | -0.19% | -0.27% | -- | 1.26% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2365 | 1.2365 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2342 | 1.2342 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -0.68% | 0.31% | -- | 13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2368 | 1.2368 | -0.54% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2347 | 1.2347 | 0.12% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2246 | 1.2246 | 0.05% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.84% | -0.81% | 0.62% | 13.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1913 | 1.1913 | -0.40% | -- | -1.68% | -- | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -0.58% | -2.00% | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | -1.30% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | -0.65% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2160 | 1.2160 | -0.29% | -0.37% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2116 | 1.2116 | -0.73% | -- | -0.53% | -- | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | 11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.2161 | 1.2161 | 0.13% | -0.08% | 1.94% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2145 | 1.2145 | -0.26% | -0.03% | -- | 1.92% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2177 | 1.2177 | -0.03% | -- | -- | 2.13% | 12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2171 | 1.2171 | 0.18% | -- | -- | -- | 12.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -0.14% | 1.84% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | 12.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | 1.05% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2039 | 1.2039 | 0.12% | 0.69% | 1.17% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2040 | 1.2040 | 0.43% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1988 | 1.1988 | 0.27% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1930 | 1.1930 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | 12.09% | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.50% | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1924 | 1.1924 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | 12.37% | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | 5.37% | 12.25% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 12.75% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 13.32% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | 14.25% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | 14.23% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | 2.76% | -- | 13.67% | 12.83% | -- | -- | -- | | 2025-11-06 | 1.1980 | 1.1980 | 0.54% | -- | -- | -- | 14.11% | 13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1916 | 1.1916 | -0.06% | -- | -- | -- | 13.38% | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 14.57% | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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