|
| 浦银安盛稳健富利180天持有C(019042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0627 | 1.0627 | -0.06% | -- | 0.70% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0633 | 1.0633 | 0.13% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0601 | 1.0601 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0581 | 1.0581 | 0.18% | -- | -- | 0.78% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.58% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.19% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0547 | 1.0547 | 0.08% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.02% | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 0.32% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.75% | -0.10% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.10% | -- | -0.03% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0490 | 1.0490 | -0.01% | -- | -0.10% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | -- | -0.52% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | -- | 0.29% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.11% | -0.15% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0519 | 1.0519 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.04% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | 0.15% | -- | 0.75% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.15% | -0.32% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0481 | 1.0481 | 0.11% | -- | 0.10% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0469 | 1.0469 | -0.08% | -0.46% | -0.02% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -0.56% | 0.06% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -0.19% | 0.54% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0517 | 1.0517 | -0.18% | -0.09% | 0.52% | 2.21% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -0.01% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0541 | 1.0541 | 0.17% | 0.51% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0488 | 1.0488 | 0.16% | 0.16% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0471 | 1.0471 | 0.08% | -- | 0.13% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0439 | 1.0439 | -0.09% | -- | 0.57% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -0.08% | 0.90% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.20% | 0.82% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0456 | 1.0456 | -0.05% | 0.09% | 1.48% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | -- | 1.52% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | -- | 1.59% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% | 0.29% | 1.81% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0440 | 1.0440 | -0.07% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.11% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.52% | 1.29% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 0.97% | 1.28% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.26% | 0.75% | 0.88% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.24% | 0.53% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0355 | 1.0355 | 0.13% | 0.49% | 0.50% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | 0.51% | 0.11% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% | 0.51% | 0.40% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% | 0.55% | 0.43% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0325 | 1.0325 | 0.20% | 0.42% | 0.38% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0304 | 1.0304 | 0.14% | 0.14% | -0.02% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0290 | 1.0290 | -0.03% | -0.23% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.18% | -0.13% | -0.20% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0274 | 1.0274 | -0.08% | -0.32% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0282 | 1.0282 | -0.08% | -0.12% | -0.31% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0290 | 1.0290 | -0.23% | -0.11% | -0.52% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.08% | 0.02% | -0.23% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | -0.21% | -0.35% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% | -0.03% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | -0.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.11% | -0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0312 | 1.0312 | -0.15% | -0.09% | -0.30% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0328 | 1.0328 | 0.17% | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10% | -0.20% | -0.02% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.04% | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | 0.29% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0321 | 1.0321 | 0.17% | 0.37% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0303 | 1.0303 | -0.27% | 0.07% | -0.65% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0331 | 1.0331 | 0.25% | 0.24% | -0.38% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0305 | 1.0305 | 0.18% | -0.01% | -0.63% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | -0.27% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0283 | 1.0283 | -0.13% | -0.29% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0296 | 1.0296 | -0.10% | -0.44% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.37% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0306 | 1.0306 | -0.08% | -0.31% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% | -0.27% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0313 | 1.0313 | -0.27% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | 0.41% | 2.20% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0344 | 1.0344 | 0.06% | 0.47% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0342 | 1.0342 | 0.52% | 0.29% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0288 | 1.0288 | -0.11% | -0.44% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | -0.07% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.45% | -1.14% | 2.13% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0343 | 1.0343 | 0.30% | -0.26% | 2.60% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.20% | -0.56% | 2.35% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.26% | -0.36% | 2.57% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0306 | 1.0306 | -1.05% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0415 | 1.0415 | 0.43% | 0.43% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0370 | 1.0370 | 1.02% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0265 | 1.0265 | 0.45% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.37% | 0.01% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | -0.06% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.14% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | -0.11% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | -- | -0.35% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | -0.12% | -0.40% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0086 | 1.0086 | -0.08% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | -0.11% | -0.43% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -0.41% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.14% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -0.73% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.29% | -0.82% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0122 | 1.0122 | -0.08% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.57% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0136 | 1.0136 | -0.20% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.31% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|