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| 易方达安汇120天持有期债券-A(019579)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | -- | -- | 0.46% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 1.63% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 1.61% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.59% | 1.78% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 1.72% | 0.79% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0770 | 1.0770 | 0.02% | -- | -- | 0.51% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.07% | 0.15% | 0.53% | 1.68% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.47% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | -- | -- | 0.46% | 1.71% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 1.73% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 1.73% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.46% | 1.77% | 0.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | 1.77% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 1.77% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.41% | 1.75% | 0.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | 0.06% | -- | 0.42% | 1.76% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | 1.66% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% | -- | 0.16% | 0.41% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.66% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.41% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.59% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.40% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 1.57% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | 1.48% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 0.41% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 1.72% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.73% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.36% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 0.00% | 0.08% | -- | 1.89% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.30% | 1.86% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0672 | 1.0672 | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.29% | 1.87% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | 2.00% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 2.20% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 2.23% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.27% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -- | 2.27% | 1.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.28% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.54% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.74% | 1.33% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.32% | 2.93% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.36% | 2.94% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.34% | 2.93% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 2.91% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.31% | 2.91% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 2.88% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 2.96% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.80% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.36% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 3.67% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0640 | 1.0640 | -0.01% | -- | 0.10% | 0.43% | 3.83% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | -- | 0.12% | 0.44% | 3.82% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.81% | 1.04% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.39% | 3.87% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.47% | 3.94% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | 0.08% | 0.11% | 0.57% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.06% | 0.10% | 0.56% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0621 | 1.0621 | -0.01% | -- | -- | 0.50% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% | -0.02% | -- | 0.52% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.51% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.57% | 3.98% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 3.98% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | -- | 3.97% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.57% | 4.00% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.57% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.57% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | -- | -- | 0.57% | 4.02% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% | -- | 0.22% | 0.60% | 4.00% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.58% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.56% | 3.97% | 0.77% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.56% | 3.91% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 3.91% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.92% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 3.94% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.93% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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