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| 长江长宏混合-A(019472)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.0650 | 1.0650 | -1.56% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0819 | 1.0819 | -1.04% | -3.24% | -18.64% | -11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0933 | 1.0933 | -0.58% | -3.54% | -20.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0997 | 1.0997 | 1.87% | -4.81% | -19.08% | -10.43% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.35% | -6.16% | -20.57% | -11.31% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0757 | 1.0757 | -3.79% | -8.52% | -19.51% | -11.57% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1181 | 1.1181 | -1.35% | -9.00% | -16.39% | -- | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1334 | 1.1334 | -1.90% | -4.71% | -13.80% | -- | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1553 | 1.1553 | 0.43% | -- | -- | -- | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1504 | 1.1504 | -2.17% | -6.24% | -- | -4.18% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1759 | 1.1759 | -4.30% | -6.27% | -5.08% | -1.63% | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2287 | 1.2287 | 3.30% | -3.77% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -12.54% | -1.38% | 0.56% | 23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2270 | 1.2270 | -2.19% | -9.98% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2545 | 1.2545 | -1.75% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2768 | 1.2768 | -6.12% | -8.02% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3600 | 1.3600 | -2.00% | -- | 11.70% | 18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3878 | 1.3878 | 1.82% | 4.37% | 11.64% | 18.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.3630 | 1.3630 | 1.69% | -0.96% | 9.65% | 16.34% | 42.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3403 | 1.3403 | -3.45% | -1.38% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | 2.15% | 7.63% | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3297 | 1.3297 | -3.38% | -0.57% | 5.17% | 16.66% | 41.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3762 | 1.3762 | 1.27% | 4.67% | 8.85% | -- | 47.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3590 | 1.3590 | 1.69% | -- | 9.73% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3364 | 1.3364 | -0.07% | 7.88% | -- | 11.65% | 40.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3373 | 1.3373 | 1.71% | 6.83% | -- | -- | 38.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | 9.02% | -- | -- | 37.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2388 | 1.2388 | -1.04% | -- | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2518 | 1.2518 | 3.80% | -- | -- | -- | 33.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2060 | 1.2060 | -2.03% | -0.95% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -0.97% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2176 | 1.2176 | -2.05% | -5.60% | -1.88% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2431 | 1.2431 | -3.48% | -1.68% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | 5.72% | -- | -1.06% | 39.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2718 | 1.2718 | -1.40% | -- | -- | -- | 38.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2898 | 1.2898 | 2.02% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2643 | 1.2643 | 3.78% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.2182 | 1.2182 | -3.52% | -3.06% | -0.77% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | -- | 3.74% | 1.92% | 36.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | 1.81% | -0.02% | 34.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -1.51% | -- | 1.44% | 35.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 2.21% | 6.10% | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2760 | 1.2760 | 0.33% | 2.83% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2718 | 1.2718 | 2.49% | -- | -- | 2.33% | 39.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | 1.82% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | 6.92% | -5.21% | 39.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2277 | 1.2277 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2171 | 1.2171 | 0.05% | 1.37% | -- | -2.81% | 43.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | 1.77% | 1.63% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2006 | 1.2006 | 0.44% | -- | -- | -4.93% | 40.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -4.78% | -4.69% | 42.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | 2.78% | -6.48% | -- | 43.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1379 | 1.1379 | -1.12% | -- | -13.57% | -5.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -0.71% | -11.59% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1733 | 1.1733 | 0.15% | 2.94% | -9.86% | -- | 29.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | -9.99% | -- | 29.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -2.57% | -- | -3.13% | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -7.99% | -- | 24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1594 | 1.1594 | -2.54% | -9.12% | -6.41% | -- | 23.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1896 | 1.1896 | -0.62% | -- | -3.97% | 3.11% | 24.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -4.65% | -3.37% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -2.83% | 1.76% | 8.92% | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2632 | 1.2632 | -0.42% | -- | -- | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2685 | 1.2685 | -3.65% | 0.22% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3166 | 1.3166 | 1.14% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | 5.08% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2657 | 1.2657 | 2.17% | 2.17% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -0.33% | -1.90% | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2600 | 1.2600 | 1.38% | -- | 0.46% | -- | 36.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2429 | 1.2429 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -2.30% | 6.41% | -- | 42.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3076 | 1.3076 | 0.81% | 4.42% | -- | -- | 45.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2971 | 1.2971 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2857 | 1.2857 | 1.77% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | 0.54% | -- | 14.25% | 39.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -0.83% | -- | 13.66% | 39.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2588 | 1.2588 | 0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2565 | 1.2565 | -0.91% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2681 | 1.2681 | 0.42% | -- | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2628 | 1.2628 | -1.47% | -- | -- | -- | 42.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2817 | 1.2817 | 2.19% | -- | -- | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | 4.47% | -- | 7.03% | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | 0.52% | -- | 5.41% | -- | 32.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1965 | 1.1965 | 0.18% | 3.71% | -- | -- | 30.54% | 32.03% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | 2.89% | -- | 9.19% | 29.67% | 31.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1537 | 1.1537 | -0.61% | -- | 1.23% | -- | -- | 27.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 27.11% | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1612 | 1.1612 | 1.49% | -- | -- | 10.72% | 22.68% | 28.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -- | -- | 11.88% | 21.31% | 26.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | 20.73% | 23.98% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1403 | 1.1403 | -0.31% | -- | 3.49% | -- | 18.98% | 25.83% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.36% | -- | 4.61% | -- | 20.30% | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -1.97% | -- | 4.23% | -- | 20.11% | 25.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -0.36% | 6.33% | -- | 21.79% | 28.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | 2.87% | 14.55% | 18.58% | 28.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1364 | 1.1364 | -1.15% | -- | -0.22% | -- | 16.01% | 25.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 17.85% | 26.86% | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.1057 | 1.1057 | -0.58% | -1.94% | -- | -- | 11.34% | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1122 | 1.1122 | 0.94% | 0.62% | -- | 11.20% | 12.48% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1018 | 1.1018 | 0.77% | -- | -- | 10.61% | 11.12% | 21.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -3.60% | -- | 10.22% | 14.18% | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1276 | 1.1276 | 2.02% | -0.99% | -- | 15.11% | 18.11% | 24.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -2.95% | 2.37% | 13.47% | 13.97% | 21.97% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1342 | 1.1342 | -3.21% | -0.41% | -- | 17.57% | 17.64% | 25.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1718 | 1.1718 | 2.89% | 2.89% | -- | -- | 20.31% | 29.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1389 | 1.1389 | 1.81% | -- | -- | -- | 18.18% | 25.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -- | 17.08% | 25.61% | 23.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | 15.14% | 31.43% | 20.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | 19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0488 | 1.0488 | 2.55% | -- | -- | -- | 26.32% | 15.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | 8.81% | 23.57% | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | 17.89% | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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