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| 嘉实中证大农业ETF联接-C(019280)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 1.0231 | 1.0231 | -2.30% | -- | -13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -1.59% | -11.01% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.37% | -9.51% | -12.53% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -7.63% | -12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -11.30% | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -7.54% | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -3.30% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1593 | 1.1593 | 0.06% | -1.49% | -- | -- | 18.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1832 | 1.1832 | 0.54% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 2.62% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1508 | 1.1508 | -0.10% | -1.19% | -1.34% | -- | 18.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 18.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1572 | 1.1572 | -1.27% | -- | -3.94% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1721 | 1.1721 | 1.17% | 0.94% | -- | 0.64% | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 18.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1471 | 1.1471 | 0.79% | 0.23% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1381 | 1.1381 | -1.63% | -2.43% | -- | -0.58% | 17.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | -5.09% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1445 | 1.1445 | -2.25% | -- | -5.99% | -0.02% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1709 | 1.1709 | 0.39% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 0.83% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 20.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2322 | 1.2322 | 0.44% | -- | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2190 | 1.2190 | 0.13% | -- | -- | 9.33% | 30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | 29.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -2.10% | -- | 6.94% | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | 1.14% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 9.12% | 27.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1776 | 1.1776 | 1.12% | -- | 3.73% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1692 | 1.1692 | -0.81% | 2.14% | -- | 6.19% | 24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | 2.98% | -- | 7.07% | 25.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | 2.26% | 3.97% | -- | 20.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | 1.88% | 4.58% | 16.41% | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1353 | 1.1353 | 1.72% | 2.93% | -0.46% | -- | -- | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1161 | 1.1161 | -0.16% | 1.32% | -1.43% | -- | 13.11% | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1179 | 1.1179 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 15.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1030 | 1.1030 | 0.13% | -- | -- | -2.16% | 8.02% | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 9.64% | 15.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -1.31% | -- | -2.41% | 12.39% | 15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 12.70% | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 12.09% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 1.03% | 2.64% | -- | 16.00% | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -2.10% | 1.70% | 0.78% | 15.54% | 16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1080 | 1.1080 | -2.48% | -- | -- | -- | 11.51% | 16.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1362 | 1.1362 | -0.39% | -2.15% | -- | -- | 14.50% | 19.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1406 | 1.1406 | 0.73% | -- | 4.20% | -- | 15.87% | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | 16.48% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 4.37% | 4.14% | -- | 14.18% | 22.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1126 | 1.1126 | 1.52% | -- | 1.05% | 6.50% | 10.28% | 17.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 8.61% | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.09% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 13.77% | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | 13.14% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -2.74% | -- | 7.57% | 18.81% | 15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 1.46% | -- | 10.40% | 18.25% | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1150 | 1.1150 | -0.92% | 1.27% | -1.09% | -- | 17.27% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 2.22% | -- | 11.11% | 15.65% | 18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1010 | 1.1010 | 0.96% | -- | -- | 9.29% | 8.69% | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.05% | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 2.47% | 7.16% | 9.45% | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.22% | -- | -- | -- | 36.22% | 18.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1251 | 1.1251 | 2.27% | -- | -- | -- | 35.47% | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1001 | 1.1001 | 1.42% | -- | -- | -- | 31.28% | 15.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | 30.04% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0999 | 1.0999 | 1.62% | -- | -- | 11.04% | 32.84% | 15.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.31% | 2.70% | 6.47% | 21.83% | 10.25% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | 20.42% | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | 19.65% | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0346 | 1.0346 | 0.47% | -- | -- | -- | 18.78% | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.45% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.14% | 4.57% | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 5.73% | 7.19% | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0388 | 1.0388 | 1.21% | 1.80% | -- | 5.59% | 15.36% | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.86% | -- | 1.73% | 4.90% | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.46% | 0.47% | -- | 14.09% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0119 | 1.0119 | -0.83% | -0.08% | -0.93% | 2.57% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -0.10% | 3.57% | 15.97% | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.32% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.19% | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 1.26% | 0.19% | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -2.05% | 0.44% | 4.31% | 9.61% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0089 | 1.0089 | -0.39% | -2.17% | 3.06% | 4.11% | 9.01% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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