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| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 1.4842 | 1.4842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.5597 | 1.5597 | 0.16% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.5572 | 1.5572 | 0.15% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.5548 | 1.5548 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.5503 | 1.5503 | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.6108 | 1.6108 | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.5755 | 1.5755 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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