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| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.2034 | 1.2034 | -0.78% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.2129 | 1.2129 | -2.32% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.2417 | 1.2417 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.2312 | 1.2312 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.2234 | 1.2234 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.2454 | 1.2454 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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