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| 汇添富积极优选三年定开混合(019360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.6035 | 1.6035 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | 2.57% | 7.12% | 3.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.4902 | 1.4902 | 0.00% | 5.78% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -1.57% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | -1.60% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.4723 | 1.4723 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.4726 | 1.4726 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.4852 | 1.4852 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.4757 | 1.4757 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | -- | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | -3.07% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.5657 | 1.5657 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.6224 | 1.6224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.4241 | 1.4241 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.4228 | 1.4228 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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