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| 鑫元浩鑫增强债券-A(018682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | -- | -- | -1.56% | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0692 | 1.0692 | 0.16% | -0.32% | -- | -1.75% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0674 | 1.0674 | -0.25% | 0.05% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0726 | 1.0726 | 0.21% | 0.33% | 2.26% | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0703 | 1.0703 | 0.32% | 0.26% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0669 | 1.0669 | 0.06% | -0.02% | 1.57% | -1.77% | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | -- | 1.51% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0655 | 1.0655 | -0.34% | 0.22% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0691 | 1.0691 | 0.15% | 0.52% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.04% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 0.61% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | 0.54% | -0.28% | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0577 | 1.0577 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.73% | -1.82% | -2.42% | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0509 | 1.0509 | 0.19% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0489 | 1.0489 | -0.34% | -0.87% | -- | -3.41% | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0525 | 1.0525 | 0.20% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0504 | 1.0504 | -0.28% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0534 | 1.0534 | -0.22% | -0.68% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0557 | 1.0557 | -0.23% | -0.98% | -1.96% | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0581 | 1.0581 | -0.32% | -1.04% | -1.74% | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0615 | 1.0615 | 0.08% | -0.99% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0606 | 1.0606 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0662 | 1.0662 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0692 | 1.0692 | -0.27% | -0.70% | -- | -1.91% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0767 | 1.0767 | -0.14% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0796 | 1.0796 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 0.54% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -0.81% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -0.99% | -1.21% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0813 | 1.0813 | -0.07% | -- | -0.06% | -0.01% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -0.46% | -- | 0.06% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0858 | 1.0858 | -0.22% | -- | 0.16% | 0.65% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0861 | 1.0861 | 0.14% | 0.08% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0852 | 1.0852 | 0.30% | 0.05% | -- | 1.30% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0837 | 1.0837 | -0.10% | -0.10% | -- | 1.23% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0835 | 1.0835 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -0.25% | 1.91% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 0.80% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -0.07% | 0.69% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0904 | 1.0904 | 0.17% | 0.83% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 0.67% | 1.45% | 1.90% | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0841 | 1.0841 | 0.28% | 0.44% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0811 | 1.0811 | 0.09% | -- | 0.99% | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0801 | 1.0801 | 0.12% | 0.82% | 0.90% | 0.64% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.33% | -- | 0.93% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0758 | 1.0758 | 0.26% | 0.42% | 0.92% | 0.96% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0730 | 1.0730 | -0.14% | -- | 0.66% | 0.48% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.47% | 0.80% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0735 | 1.0735 | 0.21% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.49% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0695 | 1.0695 | 0.12% | -0.10% | 0.33% | 0.55% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -0.21% | 0.31% | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | -- | -0.19% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.29% | -0.24% | 1.00% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0655 | 1.0655 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0649 | 1.0649 | -0.16% | -0.09% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0712 | 1.0712 | 0.06% | -- | 0.06% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.22% | 0.11% | 1.46% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -0.29% | 0.04% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0714 | 1.0714 | -0.11% | -0.54% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 1.44% | 1.72% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.11% | 0.40% | 1.19% | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.36% | 1.08% | 1.77% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0674 | 1.0674 | 0.10% | -- | 0.89% | 1.06% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0663 | 1.0663 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0656 | 1.0656 | -0.22% | -0.05% | 0.73% | 1.00% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.11% | -- | 0.95% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.59% | 0.33% | 1.76% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0552 | 1.0552 | -0.14% | -- | 0.42% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0609 | 1.0609 | 0.25% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0583 | 1.0583 | -0.07% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.15% | -- | -- | 2.43% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0549 | 1.0549 | -0.04% | 0.39% | -- | 2.28% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | -- | 1.29% | 2.41% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0551 | 1.0551 | 0.11% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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