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| 汇添富稳荣回报债券-A(018763)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.1364 | 1.1364 | -0.27% | 0.57% | -0.53% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1395 | 1.1395 | 0.17% | -- | -0.18% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1376 | 1.1376 | -0.05% | -0.14% | -0.76% | -0.14% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1382 | 1.1382 | 0.47% | -0.05% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1329 | 1.1329 | 0.26% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -1.15% | -0.54% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1392 | 1.1392 | 0.04% | 0.13% | -0.28% | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1388 | 1.1388 | 0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1414 | 1.1414 | 0.33% | 0.20% | 0.38% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1377 | 1.1377 | -0.08% | -0.44% | 0.33% | 0.51% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1386 | 1.1386 | -0.22% | -0.32% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | -- | 0.18% | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1409 | 1.1409 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1391 | 1.1391 | -0.32% | -0.36% | -0.38% | 1.19% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.06% | -- | -0.01% | 1.41% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1416 | 1.1416 | -0.41% | -0.04% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1432 | 1.1432 | 0.11% | 0.67% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1420 | 1.1420 | -0.04% | 0.43% | -- | 0.62% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.74% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1356 | 1.1356 | -0.13% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1371 | 1.1371 | 0.27% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1340 | 1.1340 | -0.45% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1391 | 1.1391 | -0.17% | -- | 0.02% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -0.21% | 0.18% | 0.89% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.40% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1410 | 1.1410 | -0.03% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.58% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 0.50% | 1.01% | 0.63% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1389 | 1.1389 | -0.10% | 0.06% | 1.19% | -- | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 0.07% | 1.23% | 0.26% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1382 | 1.1382 | 0.09% | -- | 1.07% | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1372 | 1.1372 | -0.09% | 0.10% | -- | 0.11% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1382 | 1.1382 | -0.09% | -- | 1.63% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1392 | 1.1392 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 0.26% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1245 | 1.1245 | -0.09% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | 0.50% | -- | -0.02% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -1.33% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1337 | 1.1337 | -0.11% | -0.21% | -0.09% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1350 | 1.1350 | -0.05% | -- | 0.03% | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.15% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1351 | 1.1351 | 0.13% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1336 | 1.1336 | 0.24% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1309 | 1.1309 | -0.20% | -0.68% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 0.35% | 0.25% | 1.64% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1370 | 1.1370 | 0.09% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 0.08% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1341 | 1.1341 | 0.05% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1347 | 1.1347 | 0.19% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 0.61% | 0.86% | -- | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1318 | 1.1318 | -0.12% | 0.54% | 0.71% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 0.67% | 0.84% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.05% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1220 | 1.1220 | -0.04% | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -0.28% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1220 | 1.1220 | -0.11% | -- | -0.40% | 0.29% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1232 | 1.1232 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1229 | 1.1229 | -0.14% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1245 | 1.1245 | 0.06% | 0.08% | -- | 0.64% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1236 | 1.1236 | 0.25% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -0.32% | -- | -0.09% | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -0.52% | 0.39% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -0.23% | 0.58% | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1263 | 1.1263 | -0.19% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.58% | 0.76% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.64% | 0.87% | 1.41% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | -0.18% | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1174 | 1.1174 | -0.38% | -- | -- | 0.88% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.20% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1197 | 1.1197 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1186 | 1.1186 | 0.26% | -- | -- | 1.67% | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 0.41% | -- | 2.15% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1213 | 1.1213 | 0.26% | -- | 1.04% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1184 | 1.1184 | 0.24% | -- | 0.59% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.09% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 0.50% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1110 | 1.1110 | 0.06% | -- | 0.60% | 2.29% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.46% | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | 0.84% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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