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| 华夏信兴回报A(019470)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | 1.41% | 2.28% | -- | 23.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 1.80% | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1277 | 1.1277 | 0.41% | 1.18% | 2.17% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.23% | 2.40% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1145 | 1.1145 | -0.54% | -- | 2.95% | 3.68% | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1205 | 1.1205 | -0.39% | 2.99% | 3.80% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | 2.12% | 3.12% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -1.22% | 0.60% | 2.84% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0880 | 1.0880 | -1.23% | -2.57% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1167 | 1.1167 | -0.13% | -- | -- | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.30% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1038 | 1.1038 | 0.64% | 1.89% | 4.11% | 4.54% | 8.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 1.31% | 3.45% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | -1.40% | 2.57% | 2.28% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0826 | 1.0826 | 0.29% | -- | 1.92% | -0.08% | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0795 | 1.0795 | -1.05% | -- | 1.63% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | 3.00% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | 3.74% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0699 | 1.0699 | 0.91% | 1.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% | -- | -1.12% | -- | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.29% | 0.27% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0562 | 1.0562 | -0.56% | -- | -1.49% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 0.82% | -0.99% | 7.51% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | -- | -3.61% | -- | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 7.36% | -3.62% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0286 | 1.0286 | 1.92% | -3.33% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9760 | 0.9760 | -8.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -1.01% | 0.47% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.18% | 1.10% | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0722 | 1.0722 | -0.25% | 0.48% | 1.24% | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0749 | 1.0749 | 1.13% | -1.22% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0629 | 1.0629 | 0.44% | -- | -0.67% | 4.07% | 8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0582 | 1.0582 | -1.01% | -- | -- | 3.40% | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0690 | 1.0690 | 0.18% | -- | 0.87% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0671 | 1.0671 | -1.94% | -1.85% | 0.76% | 5.20% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 2.52% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0872 | 1.0872 | 2.42% | -- | 5.12% | -- | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.70% | 6.80% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0559 | 1.0559 | -0.29% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.01% | -0.08% | -- | 1.97% | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0591 | 1.0591 | -2.25% | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0835 | 1.0835 | 1.25% | -- | -- | 4.48% | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | 1.97% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 2.41% | -- | 1.65% | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0348 | 1.0348 | -0.43% | 2.92% | -- | 0.25% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0393 | 1.0393 | 0.49% | -- | -- | -0.18% | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 5.02% | -1.79% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -6.61% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -1.66% | -8.31% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -3.13% | -7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -4.32% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | -5.21% | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -4.03% | -8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -1.21% | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0213 | 1.0213 | -0.21% | 0.10% | 0.42% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0234 | 1.0234 | -0.18% | -0.48% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | 1.06% | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0144 | 1.0144 | -0.58% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0203 | 1.0203 | -0.78% | -3.79% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -1.72% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -2.31% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0605 | 1.0605 | 1.36% | 3.59% | -1.15% | 19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0463 | 1.0463 | -0.09% | 1.42% | -2.81% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.16% | 0.84% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.91% | 0.64% | -3.19% | 17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0361 | 1.0361 | 1.21% | 0.11% | -2.51% | 15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0237 | 1.0237 | -0.77% | -0.22% | -4.23% | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0316 | 1.0316 | -0.66% | -0.52% | -2.17% | 14.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | 2.11% | -0.53% | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0389 | 1.0389 | 0.38% | 2.18% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.88% | 2.03% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0260 | 1.0260 | -1.06% | -1.53% | -4.13% | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0370 | 1.0370 | 1.97% | -0.76% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% | -1.66% | -4.61% | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.23% | -1.50% | -4.64% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0144 | 1.0144 | -2.64% | -2.57% | -4.26% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0419 | 1.0419 | -0.29% | -1.05% | -0.76% | 14.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0449 | 1.0449 | 1.03% | -2.25% | -0.46% | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.19% | -3.60% | -1.48% | 13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0322 | 1.0322 | -0.86% | -4.12% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0412 | 1.0412 | -1.12% | -3.58% | 0.30% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0530 | 1.0530 | -1.49% | -3.70% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0689 | 1.0689 | -0.36% | 0.57% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0728 | 1.0728 | -0.35% | 0.36% | 2.36% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | 2.10% | 2.72% | 17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0799 | 1.0799 | -1.24% | 3.44% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0935 | 1.0935 | 2.89% | 5.23% | 0.31% | 20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0628 | 1.0628 | -0.57% | 1.89% | -2.50% | 16.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0689 | 1.0689 | 1.37% | 1.21% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0545 | 1.0545 | 1.01% | -1.47% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.46% | -2.08% | -4.23% | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0392 | 1.0392 | -0.37% | -0.96% | -4.67% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | -1.23% | -2.16% | -4.31% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0561 | 1.0561 | -1.32% | -0.32% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0702 | 1.0702 | 0.38% | 1.93% | 4.22% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0662 | 1.0662 | 1.61% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0493 | 1.0493 | -1.58% | 2.65% | 13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0661 | 1.0661 | 0.62% | 2.53% | -- | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.91% | 2.06% | -- | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0497 | 1.0497 | 2.69% | 0.15% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0222 | 1.0222 | -1.69% | -4.01% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.16% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0381 | 1.0381 | -2.30% | -6.76% | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0625 | 1.0625 | 1.37% | -2.53% | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0481 | 1.0481 | -1.58% | -3.85% | 17.18% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0512 | 1.0512 | -5.59% | -3.57% | 17.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1134 | 1.1134 | 2.14% | 2.14% | 24.08% | 21.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0901 | 1.0901 | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0269 | 1.0269 | 4.89% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | 1.93% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8873 | 0.8873 | -0.79% | -1.70% | -2.89% | -9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -0.72% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8917 | 0.8917 | -0.62% | -- | -2.50% | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8973 | 0.8973 | -0.59% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9026 | 0.9026 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9009 | 0.9009 | -0.36% | -0.08% | -- | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | -0.54% | -0.94% | -10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9065 | 0.9065 | -0.06% | -0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9070 | 0.9070 | -0.20% | -- | -1.56% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9088 | 0.9088 | 0.25% | 0.14% | -3.48% | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9065 | 0.9065 | -0.20% | -- | -- | -13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9083 | 0.9083 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -0.01% | -- | -13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -2.63% | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9137 | 0.9137 | -0.10% | -- | -3.27% | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9092 | 0.9092 | 0.02% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9049 | 0.9049 | -1.18% | -- | -3.48% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9157 | 0.9157 | 2.37% | -- | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -2.92% | -- | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9214 | 0.9214 | -2.15% | -- | -3.43% | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 1.03% | -1.31% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9490 | 0.9490 | 0.75% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -4.07% | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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