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| 尚正正享债券-A(019681)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.9149 | 1.9596 | -0.38% | -1.00% | -2.86% | -3.75% | -- | -10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9184 | 1.9631 | 0.07% | -1.05% | -2.48% | -3.83% | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9178 | 1.9625 | 0.00% | -1.23% | -2.55% | -- | -9.66% | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9241 | 1.9688 | -0.43% | -0.82% | -2.14% | -6.26% | -- | -9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9281 | 1.9728 | -0.12% | -- | -1.72% | -- | -- | -9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9292 | 1.9739 | 0.33% | -0.26% | -1.94% | -- | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9261 | 1.9708 | -0.52% | -0.46% | -- | -- | -8.78% | -9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9309 | 1.9756 | -0.09% | -0.34% | -1.83% | -- | -8.35% | -9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9317 | 1.9764 | 0.00% | -0.60% | -1.49% | -- | -8.22% | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9316 | 1.9763 | 0.13% | -0.84% | -- | -- | -8.23% | -9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9304 | 1.9751 | -0.40% | -1.00% | -1.16% | -- | -- | -9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9341 | 1.9788 | -0.34% | -0.82% | -- | -- | -7.72% | -8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9373 | 1.9820 | 0.00% | -0.48% | -0.46% | -- | -- | -8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9395 | 1.9842 | -0.03% | -0.24% | -- | -- | -7.23% | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9398 | 1.9845 | -0.21% | -0.21% | -0.80% | -- | -6.66% | -8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9418 | 1.9865 | 0.01% | -0.61% | -0.76% | -- | -6.47% | -8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9417 | 1.9864 | 0.11% | -- | -0.77% | -- | -6.46% | -8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9407 | 1.9854 | -0.38% | -0.80% | -0.87% | -- | -6.28% | -8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9443 | 1.9890 | -0.35% | 0.03% | -0.22% | -- | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9476 | 1.9923 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9483 | 1.9930 | 0.26% | -- | -0.41% | -- | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9458 | 1.9905 | 0.19% | 0.45% | -- | -- | -- | -7.76% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.9440 | 1.9887 | 0.00% | -- | -- | -5.96% | -- | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9413 | 1.9860 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -6.45% | -8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9416 | 1.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9474 | 1.9921 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -5.72% | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9490 | 1.9937 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9464 | 1.9911 | -0.61% | -- | -- | -- | -6.12% | -7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9522 | 1.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.51% | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9573 | 2.0020 | 0.00% | 0.24% | -- | -5.55% | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9495 | 1.9942 | -0.11% | -- | -- | -5.26% | -- | -7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9505 | 1.9952 | -0.47% | -3.58% | -- | -5.16% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9550 | 1.9997 | 0.00% | -- | -- | -4.71% | -- | -6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9629 | 2.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9858 | 2.0305 | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0038 | 2.0485 | 0.00% | 1.21% | -0.39% | -- | 0.14% | -2.11% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9918 | 2.0365 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0029 | 2.0476 | -0.26% | -- | 0.07% | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0055 | 2.0502 | 0.00% | -0.14% | 0.33% | -1.76% | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0085 | 2.0532 | 0.00% | -0.27% | 0.63% | -- | 0.68% | -1.65% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0069 | 2.0516 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 0.52% | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0112 | 2.0559 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.87% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0119 | 2.0566 | 0.42% | -0.26% | -- | -- | 1.04% | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0077 | 2.0524 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0143 | 2.0590 | -0.70% | 0.07% | 1.32% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0215 | 2.0662 | 0.00% | 1.09% | 2.12% | -- | -1.17% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0145 | 2.0592 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0136 | 2.0583 | 0.31% | 1.14% | 2.24% | -- | -1.91% | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0105 | 2.0552 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0022 | 2.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0037 | 2.0484 | -0.30% | -- | -- | -- | -2.83% | -2.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0067 | 2.0514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0146 | 2.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.48% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0057 | 2.0504 | 0.00% | 0.30% | -0.75% | -- | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0011 | 2.0458 | 0.08% | 0.98% | -- | -3.06% | -7.72% | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0003 | 2.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0027 | 2.0474 | -0.07% | 0.65% | -3.34% | -- | -7.54% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0034 | 2.0481 | 1.21% | -- | -3.43% | -2.21% | -7.47% | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9914 | 2.0361 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9962 | 2.0409 | 0.00% | -0.45% | -- | -2.73% | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0007 | 2.0454 | -0.31% | -0.34% | -- | -- | -7.65% | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0038 | 2.0485 | 0.52% | -- | -2.59% | -- | -7.36% | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9986 | 2.0433 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -7.84% | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0041 | 2.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.30% | -2.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0133 | 2.0580 | 0.00% | -2.31% | -- | -0.66% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0277 | 2.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0373 | 2.0820 | -0.16% | -- | -- | -- | -8.80% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0390 | 2.0837 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -8.67% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0235 | 2.0682 | 0.00% | -0.61% | -- | 0.25% | -10.02% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0305 | 2.0752 | 0.07% | -- | -0.08% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0298 | 2.0745 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.11% | -13.51% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0321 | 2.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0300 | 2.0747 | 0.03% | -0.23% | 0.45% | -- | -13.64% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0297 | 2.0744 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.86% | -13.64% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0324 | 2.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.42% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0306 | 2.0753 | -0.07% | -- | -- | -- | -13.51% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0313 | 2.0760 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.46% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0310 | 2.0757 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.51% | -17.65% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0327 | 2.0774 | 0.00% | -- | 1.12% | 2.02% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0261 | 2.0708 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.91% | -18.10% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0268 | 2.0715 | 0.14% | -- | 0.51% | 1.98% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0254 | 2.0701 | 0.12% | -- | 0.37% | 1.84% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0242 | 2.0689 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0248 | 2.0695 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0225 | 2.0672 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0200 | 2.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0213 | 2.0660 | 0.00% | -0.03% | -0.41% | -- | -18.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0216 | 2.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0209 | 2.0656 | -0.06% | 0.13% | -- | -- | -22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0215 | 2.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0194 | 2.0641 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0196 | 2.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0185 | 2.0632 | 0.31% | -- | -- | 1.03% | -22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0154 | 2.0601 | -0.47% | -- | -0.03% | 0.76% | -22.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0202 | 2.0649 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -25.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0216 | 2.0663 | 0.00% | -0.45% | 0.83% | -- | -25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0255 | 2.0702 | -0.07% | -- | -- | -- | -25.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0262 | 2.0709 | 0.00% | 0.52% | -- | 2.29% | -25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0244 | 2.0691 | 0.00% | 0.84% | 1.74% | -- | -25.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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