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| 长城量化小盘股票-C(019272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.4849 | 1.4849 | -1.92% | -0.89% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5139 | 1.5139 | -0.98% | -0.48% | -0.18% | -1.18% | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5289 | 1.5289 | 0.01% | 0.94% | 1.31% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5287 | 1.5287 | 0.13% | -0.31% | 1.30% | 0.65% | 10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5267 | 1.5267 | 1.90% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4982 | 1.4982 | -1.51% | -1.68% | 7.69% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5212 | 1.5212 | 0.44% | -0.60% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5146 | 1.5146 | -1.23% | 1.77% | 14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5334 | 1.5334 | 0.00% | -- | 15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5238 | 1.5238 | -0.43% | 1.01% | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5304 | 1.5304 | 2.84% | 2.12% | 13.33% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.4882 | 1.4882 | 0.00% | 0.85% | 14.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4814 | 1.4814 | -1.80% | -6.55% | 13.75% | -11.18% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5085 | 1.5085 | 0.65% | -2.12% | 13.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4987 | 1.4987 | 1.56% | -1.71% | 17.02% | -10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4757 | 1.4757 | -6.51% | -4.14% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.5785 | 1.5785 | -0.43% | 4.50% | 19.44% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5853 | 1.5853 | 2.86% | 4.52% | 19.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5412 | 1.5412 | 1.08% | 2.13% | 6.29% | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5248 | 1.5248 | -0.95% | 4.14% | 6.88% | -10.85% | 11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5395 | 1.5395 | 1.92% | 6.42% | 1.40% | -- | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5105 | 1.5105 | -0.41% | 8.58% | -0.51% | -- | 10.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5167 | 1.5167 | 0.50% | 13.58% | -0.10% | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5091 | 1.5091 | 3.07% | 14.12% | -0.61% | -- | 11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4642 | 1.4642 | 1.22% | 14.65% | -5.95% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4466 | 1.4466 | 3.98% | 9.26% | -9.13% | -8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3912 | 1.3912 | 4.19% | -- | -12.61% | -12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3353 | 1.3353 | 0.98% | -1.12% | -16.12% | -15.91% | 0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3224 | 1.3224 | 3.55% | 1.54% | -15.92% | -16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2771 | 1.2771 | -3.54% | -4.84% | -18.80% | -19.57% | -5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | 0.39% | -13.36% | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3504 | 1.3504 | 3.69% | 5.44% | -12.23% | -- | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3023 | 1.3023 | -2.97% | -1.46% | -18.93% | -16.11% | -3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3421 | 1.3421 | 1.76% | -4.85% | -15.92% | -14.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3189 | 1.3189 | -0.69% | -8.06% | -18.48% | -16.91% | -2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3280 | 1.3280 | 3.69% | -8.41% | -17.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2807 | 1.2807 | -3.09% | -10.23% | -20.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3216 | 1.3216 | -6.30% | -12.95% | -17.85% | -15.54% | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4105 | 1.4105 | -1.68% | -6.12% | -12.19% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4346 | 1.4346 | -1.06% | -3.55% | -9.45% | -6.12% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4500 | 1.4500 | 1.64% | -4.50% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4266 | 1.4266 | -6.03% | -8.36% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5182 | 1.5182 | 1.05% | -4.63% | -0.90% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5024 | 1.5024 | 1.01% | -4.26% | -3.12% | 0.50% | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4874 | 1.4874 | -2.04% | -6.41% | -2.07% | -1.48% | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5184 | 1.5184 | -2.47% | -3.46% | -- | 5.40% | 17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5568 | 1.5568 | -2.20% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5919 | 1.5919 | 1.45% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5692 | 1.5692 | -1.26% | -1.44% | -- | 8.16% | 22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5893 | 1.5893 | 1.05% | -1.06% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5728 | 1.5728 | 2.92% | -1.47% | -1.61% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5282 | 1.5282 | -0.67% | -5.54% | -4.40% | 4.87% | 21.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5385 | 1.5385 | -3.37% | -4.74% | -- | -- | 22.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5921 | 1.5921 | -0.88% | -1.42% | -5.51% | 9.35% | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6063 | 1.6063 | 0.63% | -0.16% | -3.69% | -- | 27.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5962 | 1.5962 | -1.34% | -0.63% | -4.30% | -- | 28.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.6179 | 1.6179 | 0.18% | 2.12% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6150 | 1.6150 | 0.39% | -- | -2.82% | 4.56% | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6088 | 1.6088 | 0.15% | 5.01% | -- | -- | 28.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.6064 | 1.6064 | 1.39% | 3.59% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5843 | 1.5843 | 0.00% | 4.31% | -- | 2.25% | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5320 | 1.5320 | -1.21% | -- | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5508 | 1.5508 | 2.11% | -- | -7.46% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5188 | 1.5188 | 0.00% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5826 | 1.5826 | 0.00% | -3.96% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5986 | 1.5986 | -2.99% | -4.15% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6478 | 1.6478 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6312 | 1.6312 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6849 | 1.6849 | 1.02% | 1.39% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6679 | 1.6679 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6763 | 1.6763 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6618 | 1.6618 | 0.00% | -- | 6.21% | -- | 35.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6733 | 1.6733 | -2.17% | -- | 8.75% | -- | 36.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7104 | 1.7104 | 0.00% | 5.02% | 13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6759 | 1.6759 | 0.00% | 5.54% | 11.01% | 8.73% | 37.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6286 | 1.6286 | 2.56% | 3.67% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5879 | 1.5879 | 1.08% | 1.65% | 8.08% | -- | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5710 | 1.5710 | 0.00% | -1.03% | 7.80% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5523 | 1.5523 | -0.63% | -0.79% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5621 | 1.5621 | -1.59% | 0.53% | -- | -3.19% | 29.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5874 | 1.5874 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5647 | 1.5647 | 0.70% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5538 | 1.5538 | 1.68% | 3.94% | -0.08% | -- | 32.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5281 | 1.5281 | -0.69% | 1.22% | -1.38% | 0.39% | 29.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5387 | 1.5387 | 1.75% | 6.81% | -0.70% | 1.09% | 30.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5123 | 1.5123 | 0.42% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5060 | 1.5060 | 0.74% | -- | -- | -- | 29.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4949 | 1.4949 | -0.98% | 3.04% | -4.41% | -- | 30.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5097 | 1.5097 | 4.80% | 2.18% | -- | -- | 33.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4406 | 1.4406 | 0.00% | -0.68% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4508 | 1.4508 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4775 | 1.4775 | 1.87% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4504 | 1.4504 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4692 | 1.4692 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4573 | 1.4573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -5.74% | -- | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5446 | 1.5446 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5550 | 1.5550 | 0.35% | -0.56% | -- | 13.85% | 27.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5495 | 1.5495 | 0.00% | -- | -- | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5638 | 1.5638 | 0.00% | -- | -0.53% | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5522 | 1.5522 | 0.00% | -4.54% | 1.17% | -- | 30.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -- | 2.62% | 18.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5894 | 1.5894 | 0.00% | 3.59% | 3.99% | 10.74% | 33.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5722 | 1.5722 | 2.00% | 4.20% | -- | -- | 33.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5413 | 1.5413 | 0.46% | -- | 4.71% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5343 | 1.5343 | -1.23% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5534 | 1.5534 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5499 | 1.5499 | 2.72% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5570 | 1.5570 | 0.00% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5888 | 1.5888 | 0.27% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5845 | 1.5845 | -1.80% | 2.28% | -- | -- | 36.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6135 | 1.6135 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5664 | 1.5664 | 1.47% | 2.91% | -- | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5437 | 1.5437 | -0.36% | -- | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 34.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5222 | 1.5222 | 0.01% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5221 | 1.5221 | 0.00% | 2.69% | 10.55% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5284 | 1.5284 | 0.00% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4822 | 1.4822 | 0.69% | -- | -- | -- | 29.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4031 | 1.4031 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.56% | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | 11.83% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3769 | 1.3769 | -0.05% | -- | -4.07% | -- | -- | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 18.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3924 | 1.3924 | -0.29% | -0.21% | -- | -- | 15.00% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 15.36% | 19.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3878 | 1.3878 | -0.61% | 1.06% | -- | -- | 16.57% | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3963 | 1.3963 | 0.06% | 1.98% | -- | -- | 16.13% | 19.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | 16.41% | 19.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3732 | 1.3732 | 0.29% | -- | -- | -- | 17.25% | 17.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3692 | 1.3692 | -0.30% | -2.59% | -- | -- | 17.75% | 17.45% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -3.15% | -- | -1.72% | 17.67% | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4056 | 1.4056 | -0.87% | -2.07% | -- | -- | 19.64% | 20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4179 | 1.4179 | -0.91% | -- | -- | -- | 22.32% | 21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4309 | 1.4309 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 24.09% | 22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4421 | 1.4421 | 0.47% | 1.55% | 4.86% | 5.22% | 22.21% | 23.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | 22.00% | 23.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.34% | 22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.58% | 21.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 23.03% | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3979 | 1.3979 | 0.31% | 0.57% | -- | 3.46% | 24.17% | 19.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3936 | 1.3936 | 1.02% | 1.18% | -- | -- | 25.13% | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 23.82% | 18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3900 | 1.3900 | 0.91% | -- | 0.97% | 6.39% | 26.19% | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3774 | 1.3774 | 0.15% | -- | -- | -- | 22.46% | 18.15% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.83% | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -0.32% | -- | 9.96% | -- | 18.08% | -- | -- | -- |
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