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| 金鹰智慧生活灵活配置混合-C(019749)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.3568 | 0.3568 | 3.99% | -1.49% | -6.96% | -- | -37.08% | -35.62% | -34.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.3431 | 0.3431 | -3.32% | -4.61% | -14.63% | -- | -- | -38.09% | -36.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.3549 | 0.3549 | -1.11% | 0.74% | -11.69% | -- | -- | -35.96% | -34.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.3589 | 0.3589 | 3.52% | 1.24% | -13.06% | -0.42% | -- | -35.24% | -34.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.3467 | 0.3467 | -4.28% | -4.09% | -15.36% | -3.67% | -- | -37.44% | -38.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.3622 | 0.3622 | 0.70% | -3.54% | -10.30% | -- | -35.02% | -34.64% | -35.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.3597 | 0.3597 | 2.10% | -4.82% | -9.37% | -- | -- | -35.10% | -36.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.3523 | 0.3523 | -0.62% | -- | -11.24% | -- | -- | -36.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.3545 | 0.3545 | -1.94% | -6.24% | -- | -- | -- | -36.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.3615 | 0.3615 | -3.73% | -3.81% | -6.35% | -- | -37.44% | -34.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.3755 | 0.3755 | -0.64% | -2.44% | -- | -- | -- | -32.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.3779 | 0.3779 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -31.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.3781 | 0.3781 | 0.61% | -1.77% | -- | -- | -42.06% | -31.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.3758 | 0.3758 | -2.36% | -2.36% | -- | -- | -41.47% | -32.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.3849 | 0.3849 | -2.43% | -6.76% | -- | -- | -40.06% | -30.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.3945 | 0.3945 | 2.87% | -3.69% | -- | -- | -- | -28.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.3835 | 0.3835 | -4.58% | -5.03% | -- | -- | -- | -30.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.4019 | 0.4019 | -2.64% | -- | 8.83% | -- | -- | -27.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.4128 | 0.4128 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -25.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.4096 | 0.4096 | 1.44% | 6.11% | -- | -- | -- | -26.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.4038 | 0.4038 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -27.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.3969 | 0.3969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -28.38% | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 0.3860 | 0.3860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -30.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.3754 | 0.3754 | 0.00% | -- | -- | -- | -30.13% | -32.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.3693 | 0.3693 | 0.00% | -- | -- | -- | -33.77% | -33.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.3846 | 0.3846 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.02% | -30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.3472 | 0.3472 | 0.00% | -3.66% | -- | -34.12% | -29.57% | -37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.3604 | 0.3604 | 0.14% | -- | -- | -- | -24.11% | -34.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.3599 | 0.3599 | 0.00% | -- | -- | -32.75% | -23.98% | -35.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.4467 | 0.4467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -19.40% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.4857 | 0.4857 | -2.06% | -2.70% | -7.84% | -- | -- | -12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.4959 | 0.4959 | -0.96% | -- | -5.90% | -12.94% | -- | -10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.5007 | 0.5007 | 0.00% | -- | -4.99% | -15.34% | -- | -9.65% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.4992 | 0.4992 | 0.00% | -6.80% | -5.33% | -15.59% | 17.51% | -9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.5131 | 0.5131 | -4.20% | -5.07% | -- | -- | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.5356 | 0.5356 | -2.23% | -3.60% | -0.28% | -- | 25.08% | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.5478 | 0.5478 | 2.37% | -- | 3.11% | -- | 28.32% | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.5351 | 0.5351 | -0.19% | -- | 0.72% | -- | 25.23% | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.5361 | 0.5361 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.5405 | 0.5405 | -2.72% | -1.55% | -- | -- | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.5556 | 0.5556 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | 28.79% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.5490 | 0.5490 | 2.27% | 4.17% | -- | -- | 28.15% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.5368 | 0.5368 | 1.86% | -- | 9.60% | -- | -- | -3.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.5270 | 0.5270 | 0.00% | -- | 3.50% | -10.84% | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.5153 | 0.5153 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -7.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.5273 | 0.5273 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | 23.90% | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.5352 | 0.5352 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.5371 | 0.5371 | 1.09% | -- | 3.57% | -- | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.5313 | 0.5313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.5154 | 0.5154 | 0.00% | 2.63% | -7.15% | -10.54% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.4898 | 0.4898 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.5022 | 0.5022 | -2.28% | 0.20% | -11.83% | -- | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.5139 | 0.5139 | 1.38% | -- | -13.10% | -- | -- | -7.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.5069 | 0.5069 | -0.45% | 1.10% | -14.29% | -- | -- | -8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.5092 | 0.5092 | 0.00% | -- | -13.90% | -- | -- | -8.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.5012 | 0.5012 | 0.00% | -6.37% | -14.63% | -- | 2.14% | -9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.5014 | 0.5014 | 0.00% | -- | -14.01% | -- | -- | -9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.5186 | 0.5186 | -3.12% | -3.64% | -- | -1.28% | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.5353 | 0.5353 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.5382 | 0.5382 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5551 | 0.5551 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | 4.48% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.5433 | 0.5433 | 0.00% | -7.46% | -- | -- | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.5696 | 0.5696 | -3.69% | -- | -0.45% | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.5914 | 0.5914 | 0.73% | -- | -- | 10.15% | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.5871 | 0.5871 | 0.39% | -- | -- | 8.56% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.5848 | 0.5848 | 0.29% | -- | -- | 7.56% | 7.86% | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.5831 | 0.5831 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.79% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.6047 | 0.6047 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.49% | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.6022 | 0.6022 | 0.00% | -- | 4.53% | 7.98% | 16.77% | 8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.5722 | 0.5722 | -3.20% | -- | -- | 1.76% | 15.34% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.5911 | 0.5911 | -0.81% | -- | -- | 4.56% | 19.15% | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.5959 | 0.5959 | 0.00% | -- | 12.92% | -- | 20.12% | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.5761 | 0.5761 | 2.67% | -- | -- | -11.72% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.5611 | 0.5611 | -0.55% | -- | 4.49% | -12.61% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.5642 | 0.5642 | 0.00% | -- | -- | -12.13% | 19.16% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.5542 | 0.5542 | 0.00% | 5.02% | -- | -13.69% | 18.37% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.5277 | 0.5277 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.5261 | 0.5261 | -0.28% | -- | -0.19% | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.5276 | 0.5276 | 0.44% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.5253 | 0.5253 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.5261 | 0.5261 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.5232 | 0.5232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.5370 | 0.5370 | 0.00% | -- | -- | -7.21% | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.5228 | 0.5228 | -0.32% | -2.63% | -5.43% | -2.70% | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.5245 | 0.5245 | 0.00% | -3.01% | -- | -4.74% | -3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.5369 | 0.5369 | -0.72% | -1.21% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.5408 | 0.5408 | -0.53% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.5437 | 0.5437 | 0.00% | -1.25% | -- | -2.75% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.5271 | 0.5271 | -3.02% | -3.80% | -5.44% | -- | -1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.5435 | 0.5435 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.5506 | 0.5506 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.5479 | 0.5479 | -1.65% | -- | -- | 5.59% | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5571 | 0.5571 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | -1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.5525 | 0.5525 | -0.93% | -0.05% | -10.64% | 6.27% | -4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5577 | 0.5577 | 0.00% | -- | -9.80% | -- | -3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.5528 | 0.5528 | 0.00% | -2.52% | -13.91% | 10.58% | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.5623 | 0.5623 | -0.53% | -- | -12.43% | -- | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.5653 | 0.5653 | 0.00% | -- | -11.96% | 14.67% | 1.97% | -- | -- | -- | -- |
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