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| 南方富时中国国企开放共赢ETF联接-A(019311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.3448 | 1.3448 | -0.33% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | 5.64% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | -- | 3.54% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | 2.52% | 4.38% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3058 | 1.3058 | 0.21% | 1.52% | 0.37% | 10.32% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3031 | 1.3031 | 1.31% | 1.31% | 0.43% | 9.87% | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -- | -1.06% | 12.80% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | 0.09% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2753 | 1.2753 | 0.66% | -0.85% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2670 | 1.2670 | -0.19% | -1.93% | -1.05% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2694 | 1.2694 | 0.00% | -2.27% | -0.29% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2798 | 1.2798 | -0.50% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2862 | 1.2862 | -0.44% | 0.12% | -- | 2.27% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2919 | 1.2919 | -0.54% | -0.41% | 0.47% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2989 | 1.2989 | -0.16% | 0.28% | -- | 3.47% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3010 | 1.3010 | 0.27% | 0.43% | 2.22% | -- | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2975 | 1.2975 | 1.00% | -0.64% | 1.94% | 1.93% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2846 | 1.2846 | -0.97% | -- | 0.93% | -- | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2972 | 1.2972 | 0.15% | -0.22% | 0.75% | 1.74% | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2953 | 1.2953 | -0.01% | -- | -1.16% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2954 | 1.2954 | -0.80% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | 0.72% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 1.55% | 1.22% | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2859 | 1.2859 | -0.07% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2868 | 1.2868 | 0.50% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2804 | 1.2804 | 0.57% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | -- | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2674 | 1.2674 | -0.56% | -0.69% | 5.59% | -- | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2745 | 1.2745 | -0.88% | -0.02% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2728 | 1.2728 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2762 | 1.2762 | 0.11% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2748 | 1.2748 | -0.99% | -1.46% | 8.95% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2875 | 1.2875 | -1.76% | -- | 10.03% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | 2.58% | 12.00% | -1.89% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2776 | 1.2776 | 0.03% | -- | -- | -3.32% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2772 | 1.2772 | -0.44% | -- | -- | -- | -1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2828 | 1.2828 | 0.53% | 4.68% | 7.37% | -- | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2761 | 1.2761 | 0.89% | 3.97% | -- | -3.33% | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | 3.88% | 4.69% | -4.66% | -1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2254 | 1.2254 | -0.16% | 3.53% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2274 | 1.2274 | 0.80% | 3.49% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2176 | 1.2176 | 1.44% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 1.50% | -4.56% | -- | -4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1836 | 1.1836 | -0.20% | 2.13% | -- | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | 3.07% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1826 | 1.1826 | 1.07% | -- | -- | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1701 | 1.1701 | 0.97% | -- | -9.33% | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1589 | 1.1589 | 0.71% | -- | -- | -13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1507 | 1.1507 | 0.91% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -7.58% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-23 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2081 | 1.2081 | -2.10% | -- | -- | -11.93% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2340 | 1.2340 | -0.15% | -1.70% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -6.48% | -- | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | -5.12% | -11.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -2.72% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2750 | 1.2750 | -1.20% | 0.27% | -4.54% | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -- | -3.38% | -8.97% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | -0.77% | -- | 0.42% | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | 0.32% | -1.51% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3201 | 1.3201 | -0.49% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3266 | 1.3266 | 0.71% | -- | -- | 3.34% | 11.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3173 | 1.3173 | -0.30% | -- | -- | -- | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -0.47% | -5.19% | 3.47% | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3403 | 1.3403 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3331 | 1.3331 | -0.55% | -0.64% | -5.96% | 3.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | -3.09% | 3.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3847 | 1.3847 | 0.95% | -2.08% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3717 | 1.3717 | 0.00% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4111 | 1.4111 | -0.21% | -- | -- | -- | 17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | 1.36% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3803 | 1.3803 | -1.92% | -2.63% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | 1.73% | -- | 9.88% | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3951 | 1.3951 | -0.69% | -- | 6.85% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4048 | 1.4048 | -0.90% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4176 | 1.4176 | 2.48% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3349 | 1.3349 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3198 | 1.3198 | 0.45% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | -- | -- | 0.87% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2895 | 1.2895 | 0.54% | -0.15% | 0.68% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -0.68% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | 0.86% | -0.39% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2914 | 1.2914 | 0.32% | -- | 0.17% | 4.71% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | 0.64% | -0.15% | 4.38% | -0.66% | 2.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.67% | 1.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2752 | 1.2752 | 0.02% | -- | -3.14% | -- | 0.84% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2750 | 1.2750 | 0.62% | -- | -2.09% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | 0.82% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 1.29% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3035 | 1.3035 | -0.03% | 1.11% | 0.61% | 3.16% | 4.38% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | 3.63% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2998 | 1.2998 | 0.82% | -- | -- | -- | 5.83% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 5.23% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2912 | 1.2912 | -0.10% | -1.92% | 0.05% | -- | 5.86% | 2.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -0.74% | 0.15% | 0.25% | 5.99% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3138 | 1.3138 | -0.21% | -- | 3.54% | -- | 5.15% | 4.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3165 | 1.3165 | 1.10% | -- | -- | -- | 5.63% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3022 | 1.3022 | -0.72% | -- | -- | -- | 2.94% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.03% | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | 0.41% | 5.05% | -- | 3.11% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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