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| 南方富时中国国企开放共赢联接A(019311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 0.92% | 1.60% | 5.53% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 1.21% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | 1.10% | 7.14% | 0.83% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 0.74% | 1.13% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2338 | 1.2338 | -0.15% | -- | 1.26% | 2.34% | -0.65% | -1.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 2.12% | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | -0.24% | 2.66% | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2445 | 1.2445 | -0.13% | -- | -- | 2.34% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 1.39% | 3.01% | 3.54% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | 3.29% | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2290 | 1.2290 | 0.63% | 0.86% | 3.35% | 1.63% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 1.26% | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2193 | 1.2193 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.04% | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2185 | 1.2185 | 0.07% | 0.62% | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2113 | 1.2113 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.53% | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 1.66% | -1.14% | 0.44% | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | 0.51% | 1.34% | 0.27% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | 1.52% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2097 | 1.2097 | 0.41% | 1.72% | 3.31% | -0.85% | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.48% | 0.19% | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1877 | 1.1877 | -0.49% | -- | -1.48% | -- | -0.04% | -5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | 0.05% | -1.00% | -- | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -0.53% | -1.67% | -- | 0.79% | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1929 | 1.1929 | -0.58% | -- | -1.53% | -1.10% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 2.47% | -- | -2.40% | -0.42% | -4.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 1.77% | -1.53% | -2.97% | -0.66% | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -2.64% | -3.55% | -0.11% | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | 0.75% | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2056 | 1.2056 | -0.77% | -0.48% | -- | -- | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.76% | -3.30% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -0.39% | -1.11% | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2207 | 1.2207 | 0.38% | 1.78% | -- | -2.88% | 8.21% | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2161 | 1.2161 | 1.05% | 0.51% | -0.85% | -2.60% | 7.69% | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -0.48% | -1.36% | -3.60% | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2026 | 1.2026 | 0.27% | -- | -- | -4.90% | 4.62% | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1994 | 1.1994 | -0.87% | -- | -- | -- | 3.14% | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2099 | 1.2099 | 0.05% | -- | -- | -3.67% | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | 0.18% | -3.72% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2251 | 1.2251 | 0.01% | -- | 1.68% | 0.41% | 6.87% | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2250 | 1.2250 | 1.02% | -0.12% | 1.56% | -1.57% | 8.73% | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2126 | 1.2126 | -0.70% | -0.61% | -- | -2.95% | 7.83% | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2212 | 1.2212 | -0.27% | -- | -0.66% | -2.01% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | -0.39% | -3.20% | 12.28% | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2265 | 1.2265 | 0.52% | -- | 0.04% | -0.78% | 12.46% | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 1.08% | 0.56% | -2.20% | 11.87% | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -3.71% | 11.58% | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -1.98% | -- | -4.31% | -- | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1955 | 1.1955 | -0.89% | -2.40% | -- | -5.81% | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -1.62% | -- | -5.08% | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2293 | 1.2293 | -0.39% | 1.26% | -2.20% | -1.21% | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2341 | 1.2341 | 0.75% | -- | -1.99% | -2.59% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2249 | 1.2249 | -0.09% | -- | -1.89% | -2.75% | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2260 | 1.2260 | 1.05% | -1.42% | -1.80% | -5.15% | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2133 | 1.2133 | -0.06% | -- | -2.82% | -4.68% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -6.25% | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -0.99% | -3.72% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | 1.87% | -2.73% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 1.99% | 5.51% | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | 0.91% | 4.14% | 12.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -0.39% | 1.47% | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2569 | 1.2569 | -0.18% | -- | 1.61% | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2592 | 1.2592 | 0.86% | -0.42% | 1.79% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2485 | 1.2485 | -1.66% | -0.60% | 0.07% | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2696 | 1.2696 | 0.40% | 1.67% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | 0.50% | 1.32% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2645 | 1.2645 | 0.68% | 2.53% | 0.27% | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2560 | 1.2560 | 0.58% | 2.26% | 0.19% | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2488 | 1.2488 | -0.75% | 1.93% | -0.61% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2582 | 1.2582 | 0.91% | 2.33% | 1.27% | 10.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2469 | 1.2469 | 1.10% | 2.23% | 0.19% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2333 | 1.2333 | 0.42% | 1.13% | -0.90% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2282 | 1.2282 | 0.25% | 0.66% | -0.56% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2251 | 1.2251 | -0.37% | -1.57% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2296 | 1.2296 | 0.81% | -1.59% | -1.88% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2197 | 1.2197 | 0.02% | -2.13% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2195 | 1.2195 | -0.05% | -3.60% | -2.68% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2201 | 1.2201 | -1.97% | -1.37% | -3.88% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2446 | 1.2446 | -0.39% | 0.69% | -2.05% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2495 | 1.2495 | 0.26% | 0.15% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2463 | 1.2463 | -1.48% | 1.09% | -1.49% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2650 | 1.2650 | 2.26% | 1.36% | -0.01% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2370 | 1.2370 | 0.07% | -1.91% | -1.79% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2361 | 1.2361 | -0.92% | -3.54% | -4.36% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2476 | 1.2476 | 1.19% | -0.48% | -1.99% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2329 | 1.2329 | -1.21% | -1.88% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2480 | 1.2480 | -1.04% | 0.45% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2611 | 1.2611 | -1.58% | 1.33% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2814 | 1.2814 | 2.22% | 4.73% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2536 | 1.2536 | -0.23% | 2.35% | -2.94% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2565 | 1.2565 | 1.13% | 1.73% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2424 | 1.2424 | -0.17% | -0.77% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2445 | 1.2445 | 1.72% | -0.69% | -3.65% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2235 | 1.2235 | -0.11% | -2.84% | -5.27% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2248 | 1.2248 | -0.83% | -3.88% | -5.17% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2351 | 1.2351 | -1.36% | -2.69% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2521 | 1.2521 | -0.08% | -1.46% | 2.59% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2531 | 1.2531 | -0.48% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2592 | 1.2592 | -1.18% | 1.20% | 7.51% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2743 | 1.2743 | 0.39% | 0.58% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2693 | 1.2693 | -0.11% | 0.78% | 13.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2707 | 1.2707 | 0.44% | -1.69% | 13.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2651 | 1.2651 | 1.67% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2443 | 1.2443 | -1.78% | -3.91% | 13.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2669 | 1.2669 | 0.59% | 2.60% | 15.56% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2595 | 1.2595 | -2.55% | -5.36% | 14.89% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2925 | 1.2925 | 1.54% | 0.07% | 17.90% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2729 | 1.2729 | -1.70% | -1.45% | 16.82% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2949 | 1.2949 | 4.87% | 0.26% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2348 | 1.2348 | -7.21% | -4.40% | 11.96% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3308 | 1.3308 | 3.03% | 3.03% | 18.00% | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2916 | 1.2916 | 5.83% | 14.41% | 8.44% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2205 | 1.2205 | 0.66% | 8.91% | -0.35% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1712 | 1.1712 | 3.75% | 6.83% | -2.89% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1289 | 1.1289 | 0.73% | 2.97% | -6.40% | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.1207 | 1.1207 | 0.51% | 2.23% | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -2.79% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -4.23% | -- | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.1029 | 1.1029 | -2.21% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.1278 | 1.1278 | -0.42% | -5.31% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.1325 | 1.1325 | -0.46% | -4.66% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1377 | 1.1377 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1628 | 1.1628 | -1.72% | -5.06% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1832 | 1.1832 | -0.66% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1911 | 1.1911 | 0.27% | -1.24% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2061 | 1.2061 | 0.23% | -0.11% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.2033 | 1.2033 | 0.27% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.2141 | 1.2141 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.2074 | 1.2074 | 0.55% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.2008 | 1.2008 | 0.98% | -- | -3.92% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1891 | 1.1891 | 0.01% | -- | -4.22% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | 1.41% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -2.01% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2111 | 1.2111 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.2020 | 1.2020 | 0.45% | -2.55% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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