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| 南方富时中国国企开放共赢联接C(019312)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.2526 | 1.2526 | -0.35% | -- | 0.68% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 0.41% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | 1.09% | 7.07% | 0.52% | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | 0.73% | 1.10% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2277 | 1.2277 | -0.15% | -- | 1.22% | 2.25% | -0.97% | -1.95% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2402 | 1.2402 | -0.31% | 0.43% | -- | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2441 | 1.2441 | 0.44% | -- | -- | 2.33% | 5.13% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2386 | 1.2386 | -0.13% | -- | -- | 2.26% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2402 | 1.2402 | 0.67% | 1.39% | 2.99% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2319 | 1.2319 | -0.24% | 1.34% | -- | -- | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | 2.98% | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2232 | 1.2232 | 0.63% | 0.85% | 3.32% | 1.55% | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2136 | 1.2136 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2129 | 1.2129 | 0.07% | 0.62% | -- | 1.09% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2057 | 1.2057 | 0.02% | 0.02% | 1.77% | -- | 0.22% | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | 1.64% | -1.22% | 0.13% | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2132 | 1.2132 | -0.34% | -- | 2.89% | -- | 1.21% | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2174 | 1.2174 | 1.10% | -- | -- | -- | 1.02% | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 1.71% | 3.29% | -0.93% | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -0.11% | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1883 | 1.1883 | 0.30% | 0.05% | -1.03% | -1.99% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1847 | 1.1847 | -0.10% | -- | -- | -1.32% | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1859 | 1.1859 | -0.01% | -- | -1.54% | -1.22% | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | 0.47% | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | -2.08% | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | -2.66% | -3.63% | -0.42% | -6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | 0.45% | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -0.47% | 0.08% | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2045 | 1.2045 | -0.16% | -0.93% | -1.30% | -- | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -0.40% | -1.14% | -- | -- | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2158 | 1.2158 | 0.38% | 1.77% | -- | -2.95% | 7.88% | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | 0.51% | -- | -2.67% | 7.36% | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1978 | 1.1978 | 0.26% | -- | -1.46% | -4.97% | 4.30% | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1947 | 1.1947 | -0.86% | -- | -- | -4.93% | 2.83% | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2051 | 1.2051 | 0.05% | 0.44% | -- | -3.75% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | 0.16% | -3.79% | 5.46% | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -1.68% | -1.04% | -1.76% | -- | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2204 | 1.2204 | 0.01% | -- | 1.65% | 0.33% | 6.55% | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | 8.40% | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2165 | 1.2165 | -0.27% | -- | -0.69% | -2.09% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | 0.35% | -0.42% | -3.28% | 11.92% | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | 1.07% | 0.53% | -2.28% | 11.52% | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 0.26% | 0.48% | -2.31% | 11.53% | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2026 | 1.2026 | 0.66% | -0.81% | -- | -3.78% | 11.24% | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1947 | 1.1947 | -1.46% | -1.46% | -- | -4.64% | 11.03% | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2124 | 1.2124 | 0.98% | -0.08% | -- | -2.97% | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -1.99% | -- | -4.39% | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -5.88% | -- | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2134 | 1.2134 | -0.95% | 0.36% | -- | -3.82% | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2250 | 1.2250 | -0.38% | 1.26% | -2.22% | -1.28% | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -2.02% | -2.67% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2091 | 1.2091 | -0.06% | -- | -2.84% | -4.75% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | -3.72% | -6.32% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -1.01% | -3.80% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | 1.85% | -2.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | 5.48% | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -- | 1.45% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2528 | 1.2528 | -0.18% | -0.30% | 1.58% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2551 | 1.2551 | 0.86% | -0.43% | 1.77% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -0.61% | 0.04% | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2604 | 1.2604 | 0.30% | 0.49% | 1.29% | 15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2566 | 1.2566 | -0.31% | 1.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2605 | 1.2605 | 0.68% | 2.53% | 0.25% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2520 | 1.2520 | 0.57% | 2.25% | 0.17% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2449 | 1.2449 | -0.74% | 1.93% | -0.63% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2542 | 1.2542 | 0.90% | 2.33% | 1.25% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2430 | 1.2430 | 1.11% | 2.23% | 0.17% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2294 | 1.2294 | 0.41% | 1.13% | -0.93% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2244 | 1.2244 | 0.25% | 0.66% | -0.58% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2213 | 1.2213 | -0.36% | -1.57% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2257 | 1.2257 | 0.81% | -1.61% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2159 | 1.2159 | 0.02% | -2.14% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2157 | 1.2157 | -0.06% | -3.61% | -2.71% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2164 | 1.2164 | -1.97% | -1.37% | -3.90% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2408 | 1.2408 | -0.39% | 0.68% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2457 | 1.2457 | 0.26% | 0.14% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2425 | 1.2425 | -1.48% | 1.08% | -1.51% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2612 | 1.2612 | 2.26% | 1.36% | -0.03% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2333 | 1.2333 | 0.07% | -1.92% | -1.81% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2324 | 1.2324 | -0.92% | -3.54% | -4.38% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2439 | 1.2439 | 1.20% | -0.48% | -2.01% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2292 | 1.2292 | -1.21% | -1.88% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2443 | 1.2443 | -1.04% | 0.45% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2574 | 1.2574 | -1.58% | 1.33% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2776 | 1.2776 | 2.22% | 4.72% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2499 | 1.2499 | -0.23% | 2.35% | -2.97% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2528 | 1.2528 | 1.14% | 1.73% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2387 | 1.2387 | -0.18% | -0.78% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2409 | 1.2409 | 1.71% | -0.69% | -3.67% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2200 | 1.2200 | -0.10% | -2.84% | -5.29% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2212 | 1.2212 | -0.84% | -3.90% | -5.20% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2315 | 1.2315 | -1.36% | -2.70% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2485 | 1.2485 | -0.08% | -1.47% | 2.55% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2495 | 1.2495 | -0.49% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2557 | 1.2557 | -1.18% | 1.19% | 7.49% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2707 | 1.2707 | 0.40% | 0.58% | 12.85% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2657 | 1.2657 | -0.11% | 0.77% | 13.22% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2671 | 1.2671 | 0.44% | -1.69% | 13.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2616 | 1.2616 | 1.67% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2409 | 1.2409 | -1.78% | -3.91% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2634 | 1.2634 | 0.59% | 2.59% | 15.54% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2560 | 1.2560 | -2.55% | -5.36% | 14.86% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2889 | 1.2889 | 1.54% | 0.05% | 17.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2694 | 1.2694 | -1.70% | -1.46% | 16.79% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2914 | 1.2914 | 4.86% | 0.25% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2315 | 1.2315 | -7.21% | -4.40% | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3272 | 1.3272 | 3.03% | 3.03% | 17.96% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2882 | 1.2882 | 5.82% | 14.40% | 8.41% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2174 | 1.2174 | 0.67% | 8.90% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 8.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1682 | 1.1682 | 3.75% | 6.83% | -2.93% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1260 | 1.1260 | 0.72% | 2.97% | -6.43% | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.1179 | 1.1179 | 0.51% | 2.23% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -2.81% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -4.24% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.1002 | 1.1002 | -2.21% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.1251 | 1.1251 | -0.42% | -5.32% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.1298 | 1.1298 | -0.46% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1350 | 1.1350 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1601 | 1.1601 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1803 | 1.1803 | -0.67% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1883 | 1.1883 | 0.27% | -1.25% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.2034 | 1.2034 | 0.24% | -0.11% | -1.02% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | 0.20% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.2114 | 1.2114 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.2047 | 1.2047 | 0.55% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1981 | 1.1981 | 0.99% | -- | -3.94% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -2.02% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2086 | 1.2086 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1995 | 1.1995 | 0.45% | -2.54% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -1.78% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2308 | 1.2308 | 1.23% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2158 | 1.2158 | -0.59% | -2.88% | 0.16% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -1.95% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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