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| 广发上证科创板成长联接C(019786)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | 2.97% | 5.22% | 9.03% | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | 14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | 9.71% | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1843 | 1.1843 | -0.70% | 1.50% | -- | -- | 8.50% | 15.89% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1926 | 1.1926 | 1.91% | -- | -- | -- | 9.29% | 16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | 4.80% | 0.40% | 7.17% | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -1.27% | 2.74% | -- | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1631 | 1.1631 | -0.03% | -- | 2.96% | -- | 2.74% | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.29% | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | 1.48% | -- | -0.47% | 3.32% | 15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1583 | 1.1583 | 0.67% | -- | -1.69% | -1.24% | -- | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 3.04% | -2.34% | -0.58% | -- | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | 4.55% | 12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -2.16% | -- | -8.47% | 1.31% | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1297 | 1.1297 | -0.21% | -- | -0.34% | 2.55% | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1321 | 1.1321 | -1.53% | -- | -0.57% | 2.77% | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -2.65% | -- | 4.37% | 2.32% | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | 0.69% | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | 0.24% | 14.65% | -- | 1.23% | 15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1782 | 1.1782 | 2.02% | -- | -- | -- | 2.31% | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1549 | 1.1549 | 0.82% | -- | -- | -- | -1.11% | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.62% | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | 0.96% | -- | 5.39% | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1334 | 1.1334 | -0.02% | -- | -2.96% | 7.27% | 2.21% | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1336 | 1.1336 | -0.44% | 6.55% | -- | 9.51% | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 9.97% | -- | 7.83% | 2.61% | 11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0639 | 1.0639 | 2.75% | -- | -- | 3.25% | -6.06% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.51% | -- | -- | 0.53% | -6.97% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -11.72% | -- | -- | -8.92% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | 10.83% | -- | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1656 | 1.1656 | 1.90% | -0.61% | -4.47% | -- | -- | 14.06% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -3.31% | -- | 2.89% | -1.38% | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1401 | 1.1401 | -2.78% | -- | -3.56% | 3.36% | -5.95% | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1727 | 1.1727 | -0.88% | -- | -- | 6.32% | -3.82% | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -2.99% | 15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1773 | 1.1773 | -0.32% | 0.21% | -- | -- | -2.47% | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | 0.71% | 5.83% | -- | -1.48% | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2069 | 1.2069 | 2.73% | -1.08% | 8.53% | 12.82% | 2.40% | 18.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1748 | 1.1748 | 0.17% | -- | -- | 11.30% | -0.95% | 14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1728 | 1.1728 | 1.34% | -1.15% | -- | 11.31% | -2.01% | 14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -1.70% | -- | 8.74% | -- | 13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -- | -- | 17.59% | -- | 19.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1864 | 1.1864 | 0.77% | -- | 9.27% | 17.70% | 6.04% | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1773 | 1.1773 | -0.41% | -- | 8.43% | 16.83% | 5.23% | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | 7.32% | 9.11% | 12.96% | 8.54% | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | 3.91% | 2.92% | 1.76% | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | 10.09% | -1.55% | 3.09% | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 11.60% | 4.75% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0858 | 1.0858 | 1.62% | 2.76% | -0.64% | 5.58% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0685 | 1.0685 | -1.28% | 3.22% | -- | 3.25% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0824 | 1.0824 | -0.10% | 2.51% | -1.87% | 3.83% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 2.21% | -1.77% | 2.73% | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0566 | 1.0566 | 2.07% | 4.23% | -- | 10.82% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0352 | 1.0352 | -1.96% | 0.47% | -- | 9.23% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0559 | 1.0559 | -0.40% | 2.52% | -1.19% | 9.15% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -0.80% | 6.66% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0137 | 1.0137 | -1.62% | 0.73% | -- | -1.29% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | 0.83% | -2.53% | -3.48% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -2.18% | -3.73% | -19.66% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9964 | 0.9964 | -0.99% | -8.06% | -6.86% | -22.94% | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0064 | 1.0064 | -1.52% | -- | -5.44% | -22.17% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0219 | 1.0219 | -2.94% | -8.09% | -5.19% | -20.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0528 | 1.0528 | -2.86% | -3.66% | -0.83% | -18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | 2.09% | -16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1118 | 1.1118 | 1.66% | -- | 11.01% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | 3.26% | 8.49% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | 8.44% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 3.22% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -0.11% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0572 | 1.0572 | -1.18% | -1.91% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0698 | 1.0698 | 1.35% | 0.77% | 0.77% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.18% | 1.32% | -0.22% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0536 | 1.0536 | -1.01% | 1.54% | 3.73% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0643 | 1.0643 | -1.25% | 6.27% | 6.72% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0778 | 1.0778 | 1.53% | 6.92% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0616 | 1.0616 | 1.90% | 5.35% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.40% | -0.46% | 1.04% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0376 | 1.0376 | 3.60% | -0.82% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.64% | -2.97% | -3.19% | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.03% | 0.53% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0077 | 1.0077 | -3.72% | -2.35% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | -2.21% | -0.77% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0462 | 1.0462 | 1.36% | -5.86% | -0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0322 | 1.0322 | 2.94% | -6.75% | -1.41% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0027 | 1.0027 | -2.83% | -11.55% | -4.23% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0319 | 1.0319 | -3.59% | -5.29% | 6.67% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0703 | 1.0703 | -3.69% | -1.02% | 7.69% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1113 | 1.1113 | 0.40% | 4.68% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1069 | 1.1069 | -2.36% | 4.64% | 14.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1336 | 1.1336 | 4.05% | 11.61% | 17.59% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0895 | 1.0895 | 0.76% | 9.24% | -15.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0813 | 1.0813 | 1.86% | 5.31% | -16.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0616 | 1.0616 | 0.36% | 4.27% | -17.90% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0578 | 1.0578 | 4.14% | 3.78% | -18.19% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0157 | 1.0157 | 1.84% | -1.49% | -21.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9973 | 0.9973 | -2.87% | -3.60% | -22.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0268 | 1.0268 | 0.85% | -0.16% | -20.59% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0181 | 1.0181 | -0.12% | -1.62% | -21.26% | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0193 | 1.0193 | -1.14% | -2.23% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0311 | 1.0311 | -0.33% | -2.24% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.59% | -1.19% | 2.72% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0284 | 1.0284 | -0.63% | 7.87% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0349 | 1.0349 | -0.73% | 9.20% | 6.29% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0425 | 1.0425 | -1.16% | 7.76% | -- | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0547 | 1.0547 | 0.74% | 6.12% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0470 | 1.0470 | 9.82% | 8.61% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9534 | 0.9534 | 0.60% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9477 | 0.9477 | -2.04% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9674 | 0.9674 | -2.67% | -24.54% | -- | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9939 | 0.9939 | 3.10% | -23.13% | -- | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9640 | 0.9640 | -6.13% | -25.45% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0269 | 1.0269 | -3.80% | -20.58% | 0.96% | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0675 | 1.0675 | -4.63% | -17.44% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1193 | 1.1193 | 14.53% | -0.86% | 25.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9773 | 0.9773 | 15.52% | 32.80% | -- | 18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8460 | 0.8460 | 6.58% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.7938 | 0.7938 | 4.28% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7612 | 0.7612 | -0.09% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7619 | 0.7619 | 3.53% | -- | -- | -10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7359 | 0.7359 | 0.00% | -- | -- | -15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7664 | 0.7664 | -1.71% | -2.13% | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7797 | 0.7797 | 1.42% | 0.06% | -1.49% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | -1.37% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7698 | 0.7698 | -1.70% | -- | -3.67% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7831 | 0.7831 | 0.50% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7792 | 0.7792 | -0.04% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7795 | 0.7795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.7721 | 0.7721 | 0.00% | -3.12% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7970 | 0.7970 | 0.38% | 0.50% | -6.71% | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7940 | 0.7940 | -1.13% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8031 | 0.8031 | -0.35% | -- | -5.99% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8059 | 0.8059 | 0.76% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7998 | 0.7998 | 0.86% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | -- | -5.22% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7991 | 0.7991 | 1.54% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7870 | 0.7870 | 0.00% | -- | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8388 | 0.8388 | 4.56% | -- | 1.70% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8022 | 0.8022 | 0.00% | -1.92% | -2.74% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8062 | 0.8062 | 0.00% | -5.01% | -2.20% | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8179 | 0.8179 | -4.58% | -- | -6.06% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8572 | 0.8572 | 0.34% | 3.21% | -1.55% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8543 | 0.8543 | 0.66% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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