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| 招商远见回报3年定开混合(019351)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -13.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | 1.73% | -- | -8.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -10.14% | 7.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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