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| 招商远见回报3年定开(019351)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | 11.83% | 10.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -15.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -0.36% | -- | 25.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 2.54% | -- | 23.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -0.90% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -12.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | 10.68% | -- | 24.75% | 14.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 17.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.7973 | 0.7973 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.7871 | 0.7871 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8058 | 0.8058 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -0.91% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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