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| 国寿安保新材料股票-A(019824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.8537 | 1.8537 | 6.68% | -9.82% | -24.49% | -- | 8.73% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7377 | 1.7377 | -6.04% | -12.02% | -29.22% | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.8494 | 1.8494 | 0.37% | -- | -24.67% | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.8425 | 1.8425 | -4.91% | -12.18% | -24.95% | -- | 2.84% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.9377 | 1.9377 | -5.74% | -- | -21.74% | -- | 6.71% | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.0556 | 2.0556 | 4.08% | -5.31% | -- | -- | 14.28% | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9750 | 1.9750 | 0.00% | -8.20% | -24.41% | -6.94% | 9.42% | 12.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.0980 | 2.0980 | 0.00% | -2.28% | -21.31% | 0.00% | 21.56% | 19.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1708 | 2.1708 | 0.90% | -3.28% | -17.13% | -- | -- | 23.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1514 | 2.1514 | 1.51% | -- | -16.05% | -- | -- | 22.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.1194 | 2.1194 | -1.29% | -5.45% | -17.30% | -2.63% | -- | 21.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1470 | 2.1470 | -0.71% | -7.81% | -- | -- | -- | 22.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 2.1624 | 2.1624 | -3.65% | -8.97% | -- | -- | 24.52% | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2444 | 2.2444 | 0.00% | -8.58% | -- | -- | -- | 28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.2415 | 2.2415 | -3.75% | -8.70% | -4.34% | -- | -- | 27.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.3289 | 2.3289 | -1.97% | -5.14% | -- | -- | -- | 32.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.3756 | 2.3756 | -3.23% | -3.23% | -0.55% | -- | -- | 35.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4550 | 2.4550 | -0.85% | -7.92% | -- | -- | -- | 40.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.4760 | 2.4760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 41.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6128 | 2.6128 | -2.00% | -- | 12.26% | -- | -- | 49.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.6662 | 2.6662 | 0.00% | -- | 12.92% | -- | -- | 52.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6194 | 2.6194 | 2.21% | -- | 10.94% | -- | -- | 49.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.5628 | 2.5628 | 0.00% | 9.38% | -- | -- | -- | 46.34% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 2.3431 | 2.3431 | 0.00% | -- | 6.08% | -9.15% | -- | 33.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.3887 | 2.3887 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 28.39% | 36.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.3924 | 2.3924 | 0.00% | -- | -- | -7.50% | -- | 36.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.4700 | 2.4700 | 0.00% | -- | 16.39% | -9.43% | -- | 41.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.3274 | 2.3274 | -1.43% | -5.05% | 14.61% | -14.98% | -- | 32.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.3612 | 2.3612 | 0.00% | 1.25% | -- | -8.75% | -- | 34.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.4511 | 2.4511 | 5.10% | -- | 12.61% | -6.04% | -- | 39.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.3321 | 2.3321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.2088 | 2.2088 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.00% | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1379 | 2.1379 | 0.00% | -- | -23.71% | -9.43% | -- | 22.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1222 | 2.1222 | 4.51% | -- | -29.81% | -- | -- | 21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0307 | 2.0307 | -3.21% | -6.70% | -- | -- | 38.87% | 15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.0981 | 2.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1766 | 2.1766 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | 47.43% | 24.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.4201 | 2.4201 | 0.00% | -13.64% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.8022 | 2.8022 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 60.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.8784 | 2.8784 | -0.80% | -4.79% | 10.62% | -- | -- | 64.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.9017 | 2.9017 | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 65.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.0378 | 3.0378 | 0.00% | -- | 17.45% | 59.48% | -- | 73.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.0233 | 3.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 72.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.8836 | 2.8836 | 4.64% | 9.41% | 10.54% | -- | -- | 64.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.7557 | 2.7557 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | 57.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.5792 | 2.5792 | 0.00% | -- | -- | 28.38% | -- | 47.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.6357 | 2.6357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 50.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.6020 | 2.6020 | 0.00% | -4.59% | -- | 31.77% | -- | 48.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5864 | 2.5864 | -1.27% | -6.37% | -- | 24.07% | -- | 47.68% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.6196 | 2.6196 | 0.00% | -4.31% | 13.06% | 25.66% | 112.25% | 49.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.7273 | 2.7273 | 0.00% | -- | -- | 30.82% | 124.84% | 55.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.7624 | 2.7624 | 0.91% | 4.85% | -- | 37.42% | 123.64% | 57.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.7375 | 2.7375 | 5.80% | 4.94% | -- | -- | -- | 56.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 2.5875 | 2.5875 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.19% | 47.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6345 | 2.6345 | 0.99% | -- | 20.73% | -- | 108.34% | 50.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6087 | 2.6087 | 0.00% | -- | 26.20% | -- | 106.89% | 48.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.5890 | 2.5890 | 0.00% | 9.68% | -- | -- | 100.12% | 47.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3606 | 2.3606 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | 34.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3169 | 2.3169 | 1.65% | -- | -- | 25.32% | 94.94% | 32.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2793 | 2.2793 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.05% | 30.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.1822 | 2.1822 | 0.00% | 7.26% | -- | -- | -- | 24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0671 | 2.0671 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | -- | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0345 | 2.0345 | 0.00% | -- | 0.05% | 11.24% | 82.32% | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9908 | 1.9908 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.9048 | 1.9048 | 0.00% | -- | -8.63% | 11.16% | 42.06% | 8.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.9038 | 1.9038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.0090 | 2.0090 | -1.20% | -- | -- | 18.94% | 37.48% | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0334 | 2.0334 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0034 | 2.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.81% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9747 | 1.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.69% | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0847 | 2.0847 | 0.00% | -- | 9.32% | -- | 44.78% | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.0102 | 2.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.23% | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9912 | 1.9912 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | 42.20% | 13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8488 | 1.8488 | 0.00% | -2.47% | 8.42% | 1.82% | 45.48% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9070 | 1.9070 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | 50.06% | 8.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8956 | 1.8956 | 0.80% | -- | -- | 8.76% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8805 | 1.8805 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 49.10% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8513 | 1.8513 | 0.00% | -- | 8.78% | -- | 50.59% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8474 | 1.8474 | 1.01% | 5.49% | 8.56% | -- | 56.65% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8289 | 1.8289 | 0.00% | 6.73% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7513 | 1.7513 | 2.20% | 2.70% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7136 | 1.7136 | -0.31% | 0.16% | -- | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7190 | 1.7190 | 0.81% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7052 | 1.7052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7108 | 1.7108 | 1.51% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.6854 | 1.6854 | 0.00% | 3.14% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6341 | 1.6341 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7018 | 1.7018 | 0.75% | -- | -- | -7.41% | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | 2.47% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | 40.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5925 | 1.5925 | 2.06% | -- | -- | -- | 41.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6989 | 1.6989 | 0.00% | -0.35% | -- | 5.37% | 37.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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