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| 天弘惠利C(019896)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.7068 | 1.7068 | 0.34% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7021 | 1.7021 | -0.03% | 0.09% | -- | 0.54% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.7026 | 1.7026 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6991 | 1.6991 | -0.08% | -- | 0.53% | 1.06% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.7005 | 1.7005 | 0.00% | 0.17% | 0.72% | 0.02% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.7005 | 1.7005 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6976 | 1.6976 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.7004 | 1.7004 | 0.36% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.6943 | 1.6943 | 0.28% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6896 | 1.6896 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6907 | 1.6907 | 0.00% | -- | -0.15% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6911 | 1.6911 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6905 | 1.6905 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.43% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6902 | 1.6902 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6891 | 1.6891 | 0.05% | 0.08% | -0.12% | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6883 | 1.6883 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.45% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6878 | 1.6878 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6942 | 1.6942 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.6933 | 1.6933 | 0.00% | 0.02% | -0.14% | -0.45% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.6931 | 1.6931 | 0.00% | -0.12% | -0.09% | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6942 | 1.6942 | 0.07% | -- | -- | -0.55% | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6930 | 1.6930 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6951 | 1.6951 | 0.00% | 0.23% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6912 | 1.6912 | 0.00% | -0.34% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6977 | 1.6977 | 0.04% | -- | -- | -0.38% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.6970 | 1.6970 | 0.00% | -0.05% | 0.04% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6957 | 1.6957 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6978 | 1.6978 | 0.19% | 0.65% | -- | -0.33% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6946 | 1.6946 | -0.08% | 0.77% | -- | -0.32% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.6959 | 1.6959 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.6930 | 1.6930 | 0.37% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.6868 | 1.6868 | 0.31% | -- | -0.86% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6816 | 1.6816 | 0.02% | -- | -1.17% | -1.10% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.6813 | 1.6813 | -1.11% | -- | -1.19% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.7002 | 1.7002 | 0.00% | -0.19% | 0.19% | 0.05% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.7011 | 1.7011 | -0.14% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.7035 | 1.7035 | 0.22% | -- | -0.14% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.6997 | 1.6997 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6964 | 1.6964 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.41% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.7092 | 1.7092 | 0.01% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.7091 | 1.7091 | 0.26% | 0.67% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.7046 | 1.7046 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.6978 | 1.6978 | 0.00% | 0.11% | -0.39% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.7015 | 1.7015 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.6959 | 1.6959 | -0.06% | -0.25% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6969 | 1.6969 | 0.00% | -0.38% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.7059 | 1.7059 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.90% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.7002 | 1.7002 | -0.19% | -- | -0.23% | 1.82% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.7034 | 1.7034 | 0.15% | -- | -0.04% | 2.04% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7009 | 1.7009 | 0.09% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6993 | 1.6993 | -0.09% | -0.25% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.7009 | 1.7009 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.7035 | 1.7035 | 0.00% | -0.07% | 0.76% | 1.60% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.7047 | 1.7047 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.78% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.7041 | 1.7041 | 0.04% | -- | 0.67% | 1.82% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.7034 | 1.7034 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.75% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.7035 | 1.7035 | 0.20% | -- | -- | 1.86% | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.61% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.6906 | 1.6906 | 0.00% | -0.64% | -- | 1.12% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.7003 | 1.7003 | 0.00% | 0.11% | 0.99% | 1.77% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.7015 | 1.7015 | 0.13% | 0.25% | 1.06% | 1.83% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.6993 | 1.6993 | 0.00% | -- | 1.17% | 1.70% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.6984 | 1.6984 | 0.06% | 0.34% | 1.31% | 1.65% | 3.85% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.6973 | 1.6973 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.58% | 3.78% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.6893 | 1.6893 | -0.20% | 0.21% | 1.17% | 0.94% | 3.71% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.6927 | 1.6927 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 3.92% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | -- | 0.75% | 0.85% | 3.30% | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 2.77% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.6951 | 1.6951 | 0.00% | 1.04% | 1.09% | 1.88% | 2.92% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.6915 | 1.6915 | 0.39% | 0.70% | 0.96% | 1.81% | 2.91% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.6849 | 1.6849 | 0.08% | 0.29% | 0.57% | -- | 2.51% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.6836 | 1.6836 | 0.36% | 0.42% | 0.52% | 1.65% | 2.43% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.6776 | 1.6776 | -0.12% | 0.31% | 0.14% | 1.32% | 2.37% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.6796 | 1.6796 | -0.01% | 0.33% | 0.28% | 1.42% | 2.29% | 2.90% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.6797 | 1.6797 | -0.02% | 0.59% | 0.29% | 1.47% | 2.30% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.6800 | 1.6800 | 0.21% | 0.61% | 0.31% | 1.49% | 2.31% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.6765 | 1.6765 | 0.25% | 0.43% | 0.15% | -- | 2.21% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.6724 | 1.6724 | -0.10% | -0.26% | -0.07% | -- | 1.92% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.6741 | 1.6741 | 0.25% | -0.17% | -0.01% | -- | 2.07% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.6699 | 1.6699 | 0.01% | -0.42% | -0.26% | -- | 1.87% | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.6698 | 1.6698 | 0.03% | -0.38% | -0.27% | -- | 1.87% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.6693 | 1.6693 | -0.45% | -0.45% | -0.29% | 0.97% | 1.77% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.6768 | 1.6768 | -0.01% | -0.02% | 0.05% | -- | 2.09% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.6770 | 1.6770 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 1.45% | 2.00% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.6769 | 1.6769 | 0.05% | 0.00% | 0.13% | -- | 2.18% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.6761 | 1.6761 | -0.05% | -0.01% | 0.08% | -- | 2.13% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.6769 | 1.6769 | -0.01% | 0.09% | 0.22% | 1.49% | 2.20% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.6771 | 1.6771 | 0.03% | 0.11% | 0.28% | 1.46% | 2.24% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6766 | 1.6766 | -0.02% | 0.10% | 0.29% | -- | 2.23% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6769 | 1.6769 | 0.04% | 0.10% | 0.31% | -- | 2.28% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6763 | 1.6763 | 0.05% | 0.08% | 0.27% | 1.38% | 2.24% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.6754 | 1.6754 | 0.01% | 0.04% | 0.28% | -- | 1.90% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.6753 | 1.6753 | 0.02% | 0.05% | 0.26% | 1.04% | 1.97% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.6749 | 1.6749 | -0.02% | 0.07% | 0.24% | 1.12% | 2.10% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.6753 | 1.6753 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 1.10% | 2.48% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.6749 | 1.6749 | 0.01% | 0.08% | 0.24% | -- | 2.46% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.6748 | 1.6748 | 0.02% | 0.03% | 0.23% | -- | 2.40% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.6745 | 1.6745 | 0.04% | 0.05% | 0.22% | 1.36% | 2.33% | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.6738 | 1.6738 | -0.01% | -0.02% | 0.17% | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.6740 | 1.6740 | 0.02% | -0.01% | 0.18% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.6736 | 1.6736 | -0.04% | -0.14% | 0.16% | 1.60% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.6743 | 1.6743 | 0.04% | -0.02% | 0.04% | 1.74% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.6736 | 1.6736 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.6741 | 1.6741 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.97% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.6741 | 1.6741 | -0.11% | 0.05% | -0.07% | 2.12% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.6759 | 1.6759 | 0.07% | 0.21% | 0.04% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.6747 | 1.6747 | -0.12% | 0.17% | -- | 2.37% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.6767 | 1.6767 | 0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.6724 | 1.6724 | -0.05% | 0.11% | -- | 2.19% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.6732 | 1.6732 | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.6724 | 1.6724 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.6718 | 1.6718 | 0.04% | 0.05% | 0.52% | 2.24% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.6712 | 1.6712 | 0.04% | 0.02% | 0.58% | 2.24% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.6706 | 1.6706 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.6707 | 1.6707 | -0.01% | -0.01% | 0.87% | 2.29% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.6709 | 1.6709 | -0.01% | -- | 1.05% | 2.06% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.6710 | 1.6710 | 0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.6701 | 1.6701 | -0.21% | -- | -- | 2.12% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.6753 | 1.6753 | 0.00% | -- | 1.34% | 2.48% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.6639 | 1.6639 | 0.04% | 0.50% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.6632 | 1.6632 | 0.10% | 0.43% | 0.59% | 1.89% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.6615 | 1.6615 | 0.00% | 0.37% | 0.48% | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.6563 | 1.6563 | 0.04% | 0.17% | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.6557 | 1.6557 | -0.02% | -- | -0.08% | 1.43% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.6561 | 1.6561 | 0.04% | -- | -- | 1.50% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.6554 | 1.6554 | 0.01% | -- | -- | 1.46% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.6553 | 1.6553 | 0.11% | -- | -- | 1.50% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.6532 | 1.6532 | 0.00% | 0.05% | 0.85% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.6523 | 1.6523 | -0.04% | -- | -- | 1.32% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% | -0.30% | -- | 1.36% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.6580 | 1.6580 | 0.10% | 0.36% | 1.46% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.6563 | 1.6563 | -0.05% | -- | 1.35% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.6571 | 1.6571 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.6473 | 1.6473 | 0.10% | -- | 0.72% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.6456 | 1.6456 | 0.00% | 0.59% | 0.62% | 0.81% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.6418 | 1.6418 | 0.15% | 0.32% | 0.48% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.6393 | 1.6393 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.47% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.6360 | 1.6360 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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