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| 长城稳健成长灵活配置混合-C(019822)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 1.8931 | 1.8931 | 2.43% | 1.27% | -1.57% | 18.65% | 49.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8481 | 1.8481 | -0.52% | -3.65% | -1.12% | -- | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8578 | 1.8578 | -1.25% | -4.59% | -2.50% | 20.81% | 47.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8813 | 1.8813 | -0.43% | -1.40% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8894 | 1.8894 | 1.08% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8693 | 1.8693 | -2.55% | -7.33% | -- | 22.42% | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9182 | 1.9182 | -1.49% | -4.03% | -- | 24.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9472 | 1.9472 | 2.05% | -1.57% | -- | -- | 54.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9080 | 1.9080 | -1.83% | -5.58% | -- | 23.69% | 52.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9435 | 1.9435 | -3.65% | -3.42% | 0.63% | -- | 56.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.0171 | 2.0171 | 0.92% | 0.24% | 3.95% | -- | 62.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9988 | 1.9988 | 1.04% | 1.28% | 3.81% | 29.51% | 61.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9782 | 1.9782 | -2.11% | 1.32% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.0208 | 2.0208 | 0.42% | 3.81% | 4.95% | -- | 63.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0123 | 2.0123 | 1.96% | -- | -- | -- | 62.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9736 | 1.9736 | 1.08% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.9525 | 1.9525 | 0.30% | 1.52% | -- | 22.61% | 57.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9466 | 1.9466 | 4.48% | 4.15% | -- | -- | 56.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8632 | 1.8632 | 0.00% | -2.21% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.8824 | 1.8824 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9233 | 1.9233 | 2.90% | -- | -- | 21.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8691 | 1.8691 | -1.91% | -- | -- | 17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9054 | 1.9054 | -1.94% | -- | 8.39% | -- | 52.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9431 | 1.9431 | 0.00% | -- | 10.54% | 22.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.9145 | 1.9145 | -0.87% | -0.02% | -- | -- | 53.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.9313 | 1.9313 | -0.47% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9405 | 1.9405 | 0.78% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.9254 | 1.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9148 | 1.9148 | 0.00% | -1.24% | 11.61% | -- | 50.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9389 | 1.9389 | 1.76% | 7.82% | 18.03% | -- | 51.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9054 | 1.9054 | 0.00% | 8.39% | 17.21% | 18.37% | 48.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8503 | 1.8503 | 2.90% | 5.26% | 20.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7982 | 1.7982 | 2.29% | 1.86% | -- | -- | 41.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7579 | 1.7579 | -0.42% | 1.00% | -- | -- | 39.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7654 | 1.7654 | 0.00% | -- | 14.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7435 | 1.7435 | 0.17% | -- | 12.97% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7405 | 1.7405 | 0.00% | -- | -- | 7.09% | 37.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7244 | 1.7244 | 0.51% | -- | -- | 5.66% | 35.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | 4.44% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6624 | 1.6624 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6427 | 1.6427 | 1.05% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6256 | 1.6256 | 1.88% | -- | -- | -- | 31.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5956 | 1.5956 | 0.00% | 4.50% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% | 1.08% | -3.39% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5269 | 1.5269 | -1.17% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5450 | 1.5450 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5214 | 1.5214 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5426 | 1.5426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5433 | 1.5433 | 0.00% | -- | -4.46% | -- | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5924 | 1.5924 | 0.00% | 1.00% | -- | 5.45% | 21.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5767 | 1.5767 | -0.95% | -3.45% | -1.35% | 2.93% | 22.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5918 | 1.5918 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5812 | 1.5812 | -0.63% | -- | -- | -- | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5912 | 1.5912 | -2.56% | -1.50% | -- | 5.42% | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6330 | 1.6330 | 0.00% | -- | 1.80% | 7.72% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -0.61% | 8.69% | 24.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6097 | 1.6097 | 0.78% | 1.74% | -0.59% | -- | 23.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5973 | 1.5973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5983 | 1.5983 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5821 | 1.5821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6041 | 1.6041 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 25.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6304 | 1.6304 | 0.31% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | -0.13% | -- | 4.49% | 26.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6320 | 1.6320 | 1.03% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6153 | 1.6153 | -0.89% | 0.41% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6298 | 1.6298 | 0.15% | 0.65% | -- | -- | 26.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6274 | 1.6274 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | 26.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6087 | 1.6087 | -0.65% | -1.04% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6192 | 1.6192 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6212 | 1.6212 | -0.27% | -- | -- | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6256 | 1.6256 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.01% | 24.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5412 | 1.5412 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | 20.76% | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5288 | 1.5288 | 1.24% | -- | -0.65% | -- | 19.64% | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5101 | 1.5101 | -0.74% | -1.42% | -- | -- | 18.08% | 18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5214 | 1.5214 | 0.00% | -0.81% | -- | -3.90% | 18.62% | 19.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5318 | 1.5318 | -0.13% | 1.04% | -- | -- | 18.70% | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5338 | 1.5338 | 0.00% | 0.63% | -- | 2.44% | 19.30% | 20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5094 | 1.5094 | -0.44% | 0.19% | -- | -- | 17.90% | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5160 | 1.5160 | -0.54% | 1.07% | -- | -- | 18.46% | 19.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5242 | 1.5242 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | 19.62% | 19.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5066 | 1.5066 | 0.01% | -- | -- | -- | 18.35% | 18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5065 | 1.5065 | 0.44% | -1.84% | -- | -- | 18.96% | 18.39% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4999 | 1.4999 | 0.92% | -- | -- | -- | 18.17% | 17.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4862 | 1.4862 | 0.00% | -3.42% | -- | 0.01% | 16.95% | 16.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5347 | 1.5347 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.21% | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5388 | 1.5388 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.38% | 20.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5644 | 1.5644 | 0.00% | -1.65% | -2.57% | 9.71% | 19.57% | 22.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5907 | 1.5907 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 23.22% | 25.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6102 | 1.6102 | 0.00% | 3.52% | -- | 19.44% | 26.76% | 26.54% | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.5554 | 1.5554 | -0.54% | -- | -- | -- | 21.14% | 22.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5638 | 1.5638 | -0.06% | 0.64% | -- | 19.58% | 21.87% | 22.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5648 | 1.5648 | 2.95% | 2.07% | -- | -- | 22.16% | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5199 | 1.5199 | 0.00% | -5.34% | -- | 17.95% | 18.69% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5539 | 1.5539 | 1.36% | -- | -1.84% | 21.80% | 21.85% | 22.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5331 | 1.5331 | -4.52% | -- | -- | -- | 19.09% | 20.48% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6056 | 1.6056 | -0.59% | -- | -- | -- | 25.63% | 26.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6151 | 1.6151 | -2.48% | -- | -- | 26.99% | 25.74% | 26.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6561 | 1.6561 | 0.00% | -- | -- | 30.43% | 29.98% | 30.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6703 | 1.6703 | 0.00% | -- | -- | 34.37% | -- | 31.26% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | 5.73% | -- | 27.05% | -- | 24.41% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.4973 | 1.4973 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.03% | 17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4860 | 1.4860 | 0.00% | -- | 13.63% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4259 | 1.4259 | 3.77% | -- | -- | 11.58% | -- | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3741 | 1.3741 | 1.39% | -- | -- | 7.23% | 11.95% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | 0.21% | 6.24% | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3292 | 1.3292 | 0.32% | -- | -- | 5.31% | 7.65% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3249 | 1.3249 | -0.79% | 0.05% | -- | 4.97% | 7.06% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3355 | 1.3355 | -0.93% | -- | 6.25% | 5.81% | 7.81% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | 7.26% | 6.81% | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | 2.77% | 6.53% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | 2.50% | 6.12% | 2.94% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2886 | 1.2886 | 0.27% | -- | 3.87% | -- | 2.35% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -0.03% | 2.39% | 1.41% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2718 | 1.2718 | 0.17% | -- | -- | 3.04% | 1.52% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2697 | 1.2697 | -0.51% | 0.87% | -- | -- | 1.03% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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