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| 长城品牌优选混合-C(019819)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.0405 | 1.0405 | -0.34% | -0.90% | -4.45% | -14.61% | -18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0441 | 1.0441 | -1.38% | -0.54% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0587 | 1.0587 | 1.31% | 0.58% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0450 | 1.0450 | 0.91% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0356 | 1.0356 | -1.37% | -1.14% | -- | -- | -18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | 0.89% | -7.72% | -13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0498 | 1.0498 | -0.27% | 0.21% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0526 | 1.0526 | 1.31% | -1.63% | -7.52% | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.81% | -1.84% | -- | -12.05% | -18.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.65% | -1.04% | -- | -12.20% | -18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0407 | 1.0407 | -0.66% | -3.03% | -8.35% | -- | -18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0476 | 1.0476 | -2.09% | -2.60% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0700 | 1.0700 | 1.09% | -2.15% | -5.77% | -- | -15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0585 | 1.0585 | -1.37% | -- | -7.91% | -- | -16.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0732 | 1.0732 | -0.22% | -- | -7.55% | -13.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0756 | 1.0756 | -1.64% | -0.90% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.04% | 0.41% | -5.80% | -11.23% | -12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -1.15% | -8.39% | -11.25% | -14.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0854 | 1.0854 | -0.33% | -- | -- | -- | -15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0890 | 1.0890 | -1.52% | -4.30% | -- | -11.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -2.85% | -8.48% | -9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1379 | 1.1379 | -0.03% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1382 | 1.1382 | 1.27% | 0.24% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.75% | -2.18% | -7.01% | -12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1441 | 1.1441 | -0.70% | -- | -5.99% | -11.45% | -13.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -5.07% | -10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1494 | 1.1494 | -0.98% | -4.53% | -5.48% | -11.04% | -13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | -10.15% | -13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1932 | 1.1932 | -0.90% | -1.24% | -1.33% | -- | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -0.35% | -0.44% | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | 0.17% | -- | -7.88% | -7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2082 | 1.2082 | -0.87% | -1.61% | -- | -- | -7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -0.19% | 2.28% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2316 | 1.2316 | 0.29% | 1.27% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2280 | 1.2280 | 0.57% | -- | -- | -3.87% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2211 | 1.2211 | 0.34% | -- | -- | -- | -7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2170 | 1.2170 | 0.27% | -- | -- | -5.31% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2137 | 1.2137 | -0.20% | 0.72% | -- | -6.73% | -8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | 0.56% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2050 | 1.2050 | -0.36% | -- | -2.18% | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2093 | 1.2093 | 0.26% | -- | -1.47% | -- | -8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2062 | 1.2062 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -0.11% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2198 | 1.2198 | 2.04% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1916 | 1.1916 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1814 | 1.1814 | -0.98% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | -10.13% | -11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 0.78% | -4.26% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2319 | 1.2319 | 0.02% | 0.08% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2316 | 1.2316 | -0.26% | 0.88% | -- | -- | -8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2348 | 1.2348 | 0.60% | -- | -6.05% | -7.26% | -8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2309 | 1.2309 | 0.82% | -- | -6.32% | -- | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -3.69% | -8.42% | -- | -6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -1.88% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2845 | 1.2845 | -0.58% | -0.58% | 0.55% | -4.84% | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -1.67% | -1.58% | -7.67% | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3139 | 1.3139 | -1.45% | -- | -0.94% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3332 | 1.3332 | -0.03% | -0.04% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3336 | 1.3336 | 2.06% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3067 | 1.3067 | 1.22% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2853 | 1.2853 | -1.23% | -1.39% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3013 | 1.3013 | 0.20% | -0.88% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3019 | 1.3019 | -0.12% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3034 | 1.3034 | -0.72% | -1.47% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -1.03% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3229 | 1.3229 | -0.26% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.19% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -0.01% | -1.27% | -- | 0.62% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3390 | 1.3390 | 0.82% | -- | -1.74% | -- | -0.41% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3281 | 1.3281 | -0.50% | 0.33% | -- | -- | -0.74% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | -0.36% | -- | -6.00% | -1.71% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3237 | 1.3237 | -1.19% | -2.72% | -2.53% | -- | -1.50% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | -2.25% | -1.36% | -- | 0.10% | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3518 | 1.3518 | -0.65% | -0.76% | -- | -- | 1.08% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3607 | 1.3607 | -0.72% | 0.52% | -- | -- | 1.61% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | 2.79% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3636 | 1.3636 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.76% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3622 | 1.3622 | 0.63% | 0.22% | -- | -- | 2.96% | 4.33% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3537 | 1.3537 | 0.29% | -0.18% | -- | -- | 2.83% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3498 | 1.3498 | -0.16% | -0.95% | -- | -2.22% | 2.13% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -0.38% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3592 | 1.3592 | 0.23% | -1.89% | -- | -- | 0.36% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3561 | 1.3561 | -0.48% | -- | -- | -- | -0.02% | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -0.74% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3993 | 1.3993 | 1.00% | 2.84% | 3.32% | 5.49% | -0.19% | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -1.05% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3844 | 1.3844 | 1.94% | -- | -- | -- | -2.02% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3581 | 1.3581 | -0.19% | -- | -- | 3.72% | -5.64% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3607 | 1.3607 | 0.38% | -- | -- | -- | -0.61% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.08% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3595 | 1.3595 | -0.37% | -- | -- | 2.77% | -1.18% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3646 | 1.3646 | 0.35% | 0.31% | -- | 4.82% | 0.44% | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3599 | 1.3599 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -0.01% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3604 | 1.3604 | 0.45% | -- | -- | -- | -3.61% | 4.19% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.78% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.00% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | -- | -- | 13.10% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3805 | 1.3805 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | 6.76% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | 1.88% | -- | -0.26% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | 5.11% | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2853 | 1.2853 | -2.28% | -- | -- | -1.46% | 2.68% | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -0.69% | -- | 0.84% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3245 | 1.3245 | 0.13% | -- | -- | -0.13% | 4.27% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3228 | 1.3228 | 1.61% | 2.92% | 4.05% | -0.14% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | 2.40% | -1.30% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | 0.52% | 2.37% | -2.69% | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2827 | 1.2827 | 0.02% | -- | -- | -3.12% | 0.25% | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2824 | 1.2824 | 0.29% | 1.25% | -0.08% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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