|
| 嘉合磐泰短债E(009739)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1414 | 1.1414 | 0.01% | -- | -- | 0.56% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.56% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1409 | 1.1409 | 0.02% | -- | -- | 0.58% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | -- | 0.15% | 0.59% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.59% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.64% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1378 | 1.1378 | 0.02% | -- | -- | 0.57% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.56% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1374 | 1.1374 | 0.02% | 0.09% | 0.18% | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.53% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1367 | 1.1367 | 0.03% | -- | 0.21% | 0.50% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.53% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1350 | 1.1350 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1349 | 1.1349 | 0.05% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1335 | 1.1335 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% | -- | 0.19% | 0.39% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.39% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1330 | 1.1330 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | -- | 0.11% | 0.42% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1313 | 1.1313 | 0.01% | 0.01% | -- | 0.47% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.61% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1312 | 1.1312 | 0.02% | 0.07% | 0.07% | 0.64% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1310 | 1.1310 | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.63% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | 0.04% | -- | 0.62% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.59% | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.64% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.04% | 0.20% | 0.69% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.79% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1304 | 1.1304 | 0.01% | -- | 0.29% | 0.75% | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.08% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% | 0.05% | 0.28% | 0.66% | 2.38% | 2.36% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 0.61% | 2.50% | 2.35% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.01% | 0.08% | 0.28% | -- | 2.54% | 2.32% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-24 | 1.1289 | 1.1289 | 0.01% | -- | 0.30% | -- | 2.55% | 2.31% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-23 | 1.1288 | 1.1288 | 0.03% | -- | 0.29% | -- | 2.54% | 2.30% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.06% | 0.31% | 0.56% | 2.53% | 2.27% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-18 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.04% | 0.30% | 0.53% | 2.51% | 2.24% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-13 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 0.06% | 0.31% | -- | 2.56% | 2.21% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-11 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 0.05% | 0.30% | 0.53% | 2.55% | 2.19% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-09 | 1.1274 | 1.1274 | 0.03% | 0.06% | 0.30% | 0.52% | 2.56% | 2.18% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 0.50% | 2.54% | 2.15% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% | 0.08% | 0.29% | 0.51% | 2.54% | 2.15% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.08% | 0.28% | 0.50% | 2.54% | 2.14% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% | 0.08% | 0.28% | 0.50% | 2.55% | 2.13% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-02 | 1.1267 | 1.1267 | 0.04% | 0.07% | 0.27% | 0.49% | 2.53% | 2.11% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | -- | 2.51% | 2.08% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-28 | 1.1262 | 1.1262 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | -- | 2.51% | 2.07% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-27 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | 0.10% | 0.25% | -- | 2.51% | 2.06% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-26 | 1.1260 | 1.1260 | 0.01% | 0.10% | 0.24% | 0.47% | 2.52% | 2.05% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.04% | 0.11% | 0.23% | -- | 2.51% | 2.04% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% | 0.09% | 0.18% | -- | 2.48% | 2.00% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-21 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% | 0.09% | 0.18% | -- | 2.48% | 1.99% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | -- | 2.44% | 1.96% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-19 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | 0.05% | 0.15% | 0.38% | 2.47% | 1.95% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-18 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.37% | 2.45% | 1.93% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.37% | 2.48% | 1.91% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-14 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | -- | 2.49% | 1.90% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | -- | 2.51% | 1.89% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-12 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | 0.39% | 2.54% | 1.89% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-11 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | 0.04% | 0.20% | 0.38% | 2.53% | 1.89% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.37% | 2.55% | 1.87% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-07 | 1.1240 | 1.1240 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.37% | 2.56% | 1.87% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-06 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | -- | 2.58% | 1.86% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-05 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | 2.60% | 1.85% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | -- | 2.60% | 1.85% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | 0.04% | 0.15% | 0.36% | 2.65% | 1.84% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-31 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.35% | 2.65% | 1.82% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-30 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | -- | -- | 1.82% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-29 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1234 | 1.1234 | 0.01% | 0.00% | 0.09% | 0.37% | -- | 1.81% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1234 | 1.1234 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1233 | 1.1233 | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-22 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | 1.82% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-21 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | 0.10% | 0.11% | -- | -- | 1.81% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-18 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | -- | 1.79% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-17 | 1.1231 | 1.1231 | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.02% | 0.13% | -- | 0.40% | -- | 1.78% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-15 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% | 0.06% | -- | 0.38% | -- | 1.76% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-14 | 1.1223 | 1.1223 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.1220 | 1.1220 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.34% | -- | 1.69% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-10 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.31% | -- | 1.65% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-09 | 1.1215 | 1.1215 | -0.05% | -0.04% | -0.01% | -- | -- | 1.64% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-08 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.37% | -- | 1.69% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.1220 | 1.1220 | -0.04% | -- | -- | 0.40% | -- | 1.69% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 1.70% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-19 | 1.1222 | 1.1222 | 0.01% | -- | 0.14% | 0.47% | -- | 1.70% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-18 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | 1.69% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-11 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -- | -- | 1.65% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-10 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | 1.65% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-09 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | 1.65% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-05 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 1.63% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-04 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-03 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-26 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.46% | -- | 1.57% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-19 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.48% | -- | 1.56% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 1.1205 | 1.1205 | 0.01% | 0.05% | 0.18% | -- | -- | 1.55% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-15 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 0.04% | 0.17% | 0.47% | -- | 1.54% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | 1.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | 1.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-08 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.46% | -- | 1.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-07 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 0.46% | -- | 1.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-01 | 1.1197 | 1.1197 | 0.01% | -- | -- | 0.48% | -- | 1.48% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-31 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.47% | -- | 1.47% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.45% | -- | 1.44% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-18 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|