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| 华夏天利货币C(019637)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 0.2927 | 1.20% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.4809 | 1.24% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.3593 | 1.16% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.3132 | 1.25% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.3143 | 1.25% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 447.45 | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.3952 | 1.25% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.3270 | 1.61% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.3324 | 1.21% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.3268 | 1.21% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.3289 | 1.21% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.3311 | 1.27% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.3333 | 1.27% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.4047 | 1.31% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3378 | 1.28% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.3340 | 1.28% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3551 | 1.28% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.3400 | 1.24% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.3369 | 1.26% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.3365 | 1.27% | 447.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.3397 | 1.39% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.3415 | 1.39% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.5045 | 1.46% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.3529 | 1.51% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3638 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.3607 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.3576 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3669 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.3615 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.3626 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.3642 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.3630 | 1.33% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.3610 | 1.34% | 447.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.3737 | 1.35% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.3614 | 1.35% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.3631 | 1.36% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3644 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.3748 | 1.39% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.3799 | 1.40% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.3867 | 1.41% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.3767 | 1.39% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.4003 | 1.39% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.3835 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 161.76 | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.3676 | 1.36% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.3710 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.3728 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.3708 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.3814 | 1.38% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.3716 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.3715 | 1.37% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.3753 | 1.48% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.4038 | 1.51% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.4214 | 1.55% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.4173 | 1.55% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.4198 | 1.52% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.4305 | 1.52% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.4272 | 1.51% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.4035 | 1.67% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.4069 | 1.66% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.4161 | 1.67% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.3798 | 1.51% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.4229 | 1.52% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.4360 | 1.62% | 161.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.4280 | 1.73% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.4721 | 1.62% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.3866 | 1.56% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3881 | 1.56% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.3588 | 1.78% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3675 | 1.82% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.3889 | 1.84% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1648 | 1.90% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.3846 | 1.73% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.3922 | 1.76% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.3813 | 1.78% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8335 | 1.75% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.4192 | 1.80% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.8950 | 1.88% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.4192 | 1.89% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.4522 | 1.92% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.4647 | 1.93% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.4811 | 1.89% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.4327 | 1.85% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0506 | 1.83% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.4038 | 1.49% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.4054 | 1.54% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.4074 | 1.52% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.4061 | 1.51% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.4323 | 1.50% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.3935 | 1.42% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3949 | 1.41% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3923 | 1.40% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3762 | 1.39% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3796 | 1.40% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3785 | 1.42% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3786 | 1.42% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3764 | 1.43% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.3916 | 1.45% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3918 | 1.45% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3922 | 1.45% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.3882 | 1.46% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.4206 | 1.46% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.3901 | 1.46% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3910 | 1.47% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.4037 | 1.50% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4050 | 1.50% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4079 | 1.65% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4146 | 1.65% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4028 | 1.78% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4012 | 1.79% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.6863 | 1.80% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.6576 | 1.65% | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.4113 | 1.53% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4105 | 1.54% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4116 | 1.55% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4199 | 1.56% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4172 | 1.57% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.4213 | 1.58% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4343 | 1.59% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4296 | 1.61% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4296 | 1.60% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4331 | 1.57% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4420 | 1.56% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4682 | 1.54% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4103 | 1.51% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.5203 | 1.56% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.4056 | 1.50% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4087 | 1.50% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.4057 | 1.50% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.4067 | 1.50% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.4159 | 1.47% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.3865 | 1.41% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.3851 | 1.41% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.3901 | 1.40% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.3917 | 1.39% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.3698 | 1.38% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.3834 | 1.41% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.3757 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.3710 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.3711 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.3705 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.3724 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.3741 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.3730 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.3765 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.3722 | 1.37% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.3729 | 1.39% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.3733 | 1.40% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.3769 | 1.40% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.3957 | 1.40% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.3805 | 1.39% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.3721 | 1.38% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.3721 | 1.38% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.3718 | 1.38% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.3724 | 1.39% | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 |
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