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| 大成盛世精选灵活配置混合-C(019201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 2.0930 | 2.0930 | -0.29% | -4.25% | -7.47% | -11.73% | -8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.0990 | 2.0990 | -0.29% | -3.54% | -- | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.1050 | 2.1050 | -1.82% | -3.22% | -5.94% | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.1440 | 2.1440 | 0.00% | -- | -4.20% | -11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.1860 | 2.1860 | 0.46% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.1760 | 2.1760 | 0.05% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | -1.67% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.1610 | 2.1610 | -2.04% | -4.55% | 2.17% | -17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.2060 | 2.2060 | -0.59% | -1.30% | -- | -13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.2190 | 2.2190 | 0.32% | -0.98% | 5.92% | -16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.2120 | 2.2120 | -2.77% | -3.53% | -- | -16.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.2750 | 2.2750 | 0.49% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.2640 | 2.2640 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.2350 | 2.2350 | -0.27% | -1.28% | 4.78% | -17.74% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.2410 | 2.2410 | -2.27% | -0.40% | -- | -18.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.2930 | 2.2930 | 1.69% | 1.10% | 2.73% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.2550 | 2.2550 | 0.00% | -0.31% | 1.03% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.2640 | 2.2640 | 0.62% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.2500 | 2.2500 | -0.79% | 0.45% | -5.06% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.2680 | 2.2680 | 0.27% | -- | -4.47% | -15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.2620 | 2.2620 | 0.00% | -- | -4.72% | -15.31% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.2380 | 2.2380 | -0.09% | 5.82% | -5.97% | -16.21% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.2400 | 2.2400 | 0.00% | 3.08% | -5.88% | -16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.1150 | 2.1150 | -2.67% | -- | -- | -19.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.1730 | 2.1730 | 1.40% | 1.40% | -6.82% | -17.63% | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.1430 | 2.1430 | 0.00% | -0.60% | -11.08% | -19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.0950 | 2.0950 | 0.00% | -- | -11.12% | -22.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.1430 | 2.1430 | -0.60% | -- | -11.19% | -18.95% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.1560 | 2.1560 | 1.08% | -3.58% | -10.35% | -18.24% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1330 | 2.1330 | 0.00% | -- | -9.85% | -- | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.2320 | 2.2320 | 0.00% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.2360 | 2.2360 | 0.00% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.3700 | 2.3700 | -0.17% | 1.94% | 1.28% | -3.23% | 14.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.3740 | 2.3740 | -0.54% | -- | -- | -3.06% | 13.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.3870 | 2.3870 | -0.54% | 1.27% | 1.02% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4000 | 2.4000 | 0.84% | -- | -0.54% | -5.70% | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.3800 | 2.3800 | 2.37% | 2.06% | -- | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.3250 | 2.3250 | 0.00% | -3.53% | -- | -9.71% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.3570 | 2.3570 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.3320 | 2.3320 | -3.24% | -3.36% | -10.62% | -- | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.4100 | 2.4100 | 2.25% | 0.21% | -7.63% | -- | 21.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.3570 | 2.3570 | -1.42% | -- | -- | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.3910 | 2.3910 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.4130 | 2.4130 | 0.33% | 5.23% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.4050 | 2.4050 | 1.65% | -- | -- | -12.00% | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.3660 | 2.3660 | 0.00% | 1.11% | -- | -15.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.2930 | 2.2930 | 0.00% | -2.96% | -15.88% | -13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.3400 | 2.3400 | -1.31% | -- | -12.39% | -- | 18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.3710 | 2.3710 | 0.00% | -- | -11.23% | -10.19% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3630 | 2.3630 | -2.07% | -- | -11.53% | -13.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.4130 | 2.4130 | 0.00% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 2.6090 | 2.6090 | 1.87% | -- | -2.06% | -1.88% | 35.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.5610 | 2.5610 | -3.50% | -5.74% | -3.90% | -3.69% | 31.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.6540 | 2.6540 | 0.38% | -3.24% | -1.37% | -0.19% | 37.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6440 | 2.6440 | 0.00% | -- | -0.56% | -0.56% | 37.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.7170 | 2.7170 | -0.95% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7430 | 2.7430 | 0.00% | -- | 3.67% | 3.16% | 42.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7260 | 2.7260 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | 43.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.6710 | 2.6710 | 0.94% | 1.25% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.6460 | 2.6460 | 0.00% | -0.68% | 2.76% | -- | 42.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.6370 | 2.6370 | -0.04% | -0.83% | 2.69% | -6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6380 | 2.6380 | -0.98% | -0.23% | -- | -6.95% | 40.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.6640 | 2.6640 | -0.04% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.6650 | 2.6650 | -0.97% | -- | -- | -- | 40.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.6910 | 2.6910 | 1.20% | 1.70% | -- | 0.86% | 45.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.6590 | 2.6590 | 0.57% | -- | -- | -0.71% | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.6440 | 2.6440 | 0.27% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.6370 | 2.6370 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | 40.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.6460 | 2.6460 | 0.00% | 8.04% | -3.18% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4980 | 2.4980 | 2.00% | -0.44% | -- | -5.27% | 42.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.4490 | 2.4490 | -1.57% | -4.89% | -- | -- | 28.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4880 | 2.4880 | -2.24% | -1.82% | -9.43% | -- | 29.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.5450 | 2.5450 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.5090 | 2.5090 | -2.37% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.5700 | 2.5700 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.5750 | 2.5750 | 1.62% | -- | -- | 2.67% | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.5340 | 2.5340 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 29.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5680 | 2.5680 | 0.00% | -- | -- | 5.25% | 31.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.6920 | 2.6920 | 0.00% | -- | 1.24% | 14.60% | 34.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.7330 | 2.7330 | -1.94% | -- | 2.78% | 15.27% | 39.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.7870 | 2.7870 | 0.00% | -- | 3.64% | 17.55% | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.6660 | 2.6660 | 0.00% | -2.95% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.6400 | 2.6400 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.7470 | 2.7470 | 0.00% | 3.31% | -- | 15.91% | 46.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.6590 | 2.6590 | -1.12% | -- | -1.45% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.6890 | 2.6890 | 0.15% | 1.13% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.6850 | 2.6850 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | 38.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.6920 | 2.6920 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.6590 | 2.6590 | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.7370 | 2.7370 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.7670 | 2.7670 | 0.04% | 3.71% | 10.33% | 19.84% | 46.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.7660 | 2.7660 | -2.43% | 2.52% | 10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.8350 | 2.8350 | 0.00% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.6680 | 2.6680 | -1.11% | -1.11% | 11.82% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.6980 | 2.6980 | 0.75% | -1.82% | 13.08% | -- | 42.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.6780 | 2.6780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.6980 | 2.6980 | -1.82% | 3.25% | 13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.7480 | 2.7480 | 0.00% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.6720 | 2.6720 | 1.33% | -- | -- | -- | 42.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.6370 | 2.6370 | 0.92% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.6130 | 2.6130 | 0.00% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.5080 | 2.5080 | 0.00% | 5.11% | -- | 10.48% | 29.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4400 | 2.4400 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | 24.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.3860 | 2.3860 | 1.58% | 0.63% | -- | -- | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.3490 | 2.3490 | 0.00% | -- | -5.74% | -- | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.3630 | 2.3630 | -0.34% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3710 | 2.3710 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.3840 | 2.3840 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 18.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.3810 | 2.3810 | 0.00% | -0.96% | -- | 0.00% | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3650 | 2.3650 | -0.21% | -- | -- | 4.92% | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3700 | 2.3700 | -1.04% | -- | -- | -- | 18.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3950 | 2.3950 | -0.37% | 1.10% | -- | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.4040 | 2.4040 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | 21.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.3690 | 2.3690 | 0.00% | -7.96% | -- | -- | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.4920 | 2.4920 | -3.19% | -- | -- | -- | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.5740 | 2.5740 | 0.59% | -- | -- | -- | 29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.5590 | 2.5590 | -1.35% | -- | 9.97% | 19.36% | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.5940 | 2.5940 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.4010 | 2.4010 | -0.08% | -- | -- | -- | 21.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.4030 | 2.4030 | 4.89% | -- | -- | 8.78% | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.2910 | 2.2910 | -0.78% | 0.61% | 0.93% | 5.14% | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.3090 | 2.3090 | 0.00% | 1.76% | 1.72% | -- | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.2770 | 2.2770 | 0.35% | -2.15% | -- | -- | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.2690 | 2.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.3750 | 2.3750 | 2.06% | -- | -- | 13.58% | 25.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.3270 | 2.3270 | 0.00% | -- | -- | 9.87% | 20.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 2.2700 | 2.2700 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.3470 | 2.3470 | 0.00% | 2.94% | 6.25% | 16.59% | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.3810 | 2.3810 | 4.43% | -- | -- | 20.25% | 46.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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