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| 长城改革红利灵活配置混合-C(019273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.1626 | 1.1626 | 3.14% | 6.07% | -7.52% | -14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1272 | 1.1272 | -0.21% | 1.26% | -10.52% | -14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1296 | 1.1296 | 2.63% | 0.54% | -7.85% | -11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1006 | 1.1006 | 0.67% | -2.52% | -10.21% | -13.28% | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0933 | 1.0933 | -0.26% | -4.87% | -10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0961 | 1.0961 | -1.54% | -3.08% | -10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1132 | 1.1132 | -0.92% | -3.21% | -9.75% | -6.52% | 15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1235 | 1.1235 | -0.49% | -2.41% | -9.02% | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1290 | 1.1290 | -1.77% | -3.26% | -8.58% | -2.04% | 16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1493 | 1.1493 | 1.63% | -- | -6.93% | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1309 | 1.1309 | -1.67% | -2.45% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1501 | 1.1501 | -0.10% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1513 | 1.1513 | -1.35% | 1.24% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | 1.28% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1593 | 1.1593 | -0.50% | -1.17% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1651 | 1.1651 | 2.45% | -0.83% | -4.10% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -3.25% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1374 | 1.1374 | -3.03% | -9.71% | -5.65% | -8.90% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1730 | 1.1730 | -0.16% | -4.31% | -6.12% | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1749 | 1.1749 | -0.04% | -3.81% | 0.65% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1754 | 1.1754 | -6.50% | -4.46% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2571 | 1.2571 | -0.21% | 2.67% | 7.22% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2597 | 1.2597 | 2.77% | 2.13% | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2258 | 1.2258 | 0.36% | -0.74% | -6.62% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2214 | 1.2214 | -0.72% | -0.11% | -6.66% | -0.76% | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2303 | 1.2303 | 0.48% | 1.80% | -8.23% | -- | 32.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2244 | 1.2244 | -0.73% | 5.32% | -8.67% | 1.58% | 32.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2334 | 1.2334 | -0.12% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2349 | 1.2349 | 1.00% | 7.18% | -7.67% | -- | 29.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2227 | 1.2227 | 1.18% | 10.96% | -8.54% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2085 | 1.2085 | 3.95% | 4.42% | -9.59% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -13.02% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1522 | 1.1522 | 4.56% | -4.42% | -21.27% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1019 | 1.1019 | -4.80% | -9.01% | -24.70% | -1.72% | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -6.95% | -18.96% | 5.85% | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2149 | 1.2149 | 0.78% | 4.08% | -12.69% | -- | 32.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2055 | 1.2055 | -0.45% | 2.81% | -12.72% | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2110 | 1.2110 | -2.64% | -2.56% | -9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2438 | 1.2438 | -0.46% | -2.70% | -9.40% | -- | 39.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2495 | 1.2495 | 7.04% | -4.81% | -8.46% | 19.72% | 38.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1673 | 1.1673 | -0.44% | -10.80% | -14.48% | 10.27% | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1725 | 1.1725 | -5.66% | -12.54% | -11.48% | 11.37% | 31.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2428 | 1.2428 | -2.78% | -11.20% | -2.61% | 18.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2783 | 1.2783 | -2.62% | -4.40% | 0.72% | 24.59% | 44.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3127 | 1.3127 | 0.31% | -1.85% | -- | 26.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3086 | 1.3086 | -2.39% | -2.11% | -- | 28.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3406 | 1.3406 | -4.22% | 0.29% | 12.58% | -- | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3996 | 1.3996 | 4.67% | 3.24% | 15.69% | 39.25% | 63.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3372 | 1.3372 | -0.02% | -7.29% | 16.03% | -- | 56.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3375 | 1.3375 | 0.05% | -8.60% | 12.65% | 40.89% | 57.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3368 | 1.3368 | 0.01% | -6.39% | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3367 | 1.3367 | -1.40% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3557 | 1.3557 | -6.01% | -4.43% | -- | 43.73% | 60.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4424 | 1.4424 | -1.44% | 4.43% | 22.80% | 48.84% | 68.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4634 | 1.4634 | 2.47% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4281 | 1.4281 | 2.64% | 4.03% | -- | -- | 66.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3914 | 1.3914 | -1.91% | 1.93% | -- | -- | 61.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4185 | 1.4185 | 2.70% | 3.92% | 9.33% | -- | 65.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3812 | 1.3812 | 3.17% | 4.27% | 10.63% | 43.95% | 64.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3388 | 1.3388 | -2.48% | 4.91% | 7.23% | 42.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3728 | 1.3728 | 0.57% | 8.16% | 9.96% | 39.50% | 69.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3650 | 1.3650 | 3.05% | -- | 14.10% | 34.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3246 | 1.3246 | 3.80% | 11.24% | -- | 33.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2761 | 1.2761 | 0.54% | 5.48% | -- | 24.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | 10.13% | -- | 24.05% | 54.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1908 | 1.1908 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2098 | 1.2098 | 4.97% | -- | -- | 15.69% | 40.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1525 | 1.1525 | -2.93% | -1.88% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | 5.90% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -9.47% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2696 | 1.2696 | 2.51% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | 49.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2974 | 1.2974 | 3.92% | 8.45% | 21.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2485 | 1.2485 | 3.11% | -- | -- | 15.24% | 49.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2108 | 1.2108 | -3.86% | 2.06% | 16.01% | 11.76% | 44.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | 2.33% | 18.97% | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -0.75% | 13.63% | 10.42% | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1864 | 1.1864 | -3.60% | -- | 14.57% | 9.51% | 35.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | 5.30% | 20.61% | 13.60% | 41.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1688 | 1.1688 | 4.25% | 6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1212 | 1.1212 | 2.54% | -- | -- | -- | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 1.61% | 11.50% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0437 | 1.0437 | -1.41% | 0.79% | 6.06% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0586 | 1.0586 | 0.55% | 3.74% | 7.57% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0528 | 1.0528 | 0.75% | -- | 6.36% | -7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0450 | 1.0450 | 1.85% | 3.97% | 2.32% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0260 | 1.0260 | -0.92% | -- | 0.28% | -12.21% | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0355 | 1.0355 | 1.48% | 9.08% | 1.21% | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 6.56% | -3.88% | -- | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | 0.87% | -8.65% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9432 | 0.9432 | -2.67% | -- | -11.99% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9691 | 0.9691 | 2.98% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -1.92% | -- | -0.53% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9595 | 0.9595 | 2.00% | -3.06% | -9.51% | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9407 | 0.9407 | -4.41% | -7.89% | -13.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9841 | 0.9841 | -1.50% | -3.81% | -9.17% | -- | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9991 | 0.9991 | -1.68% | -- | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0162 | 1.0162 | 2.67% | -- | -6.20% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9898 | 0.9898 | -3.08% | -- | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0213 | 1.0213 | -0.18% | -2.33% | -5.73% | 13.98% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -1.55% | -5.57% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0457 | 1.0457 | 0.63% | -2.43% | -2.22% | 14.06% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0392 | 1.0392 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0304 | 1.0304 | 2.24% | -- | -0.95% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0078 | 1.0078 | -0.58% | -- | -- | 10.86% | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0137 | 1.0137 | -5.41% | -4.39% | -5.92% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -1.08% | 2.34% | 16.11% | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0603 | 1.0603 | -2.13% | -2.13% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0834 | 1.0834 | -1.09% | -- | -- | 15.91% | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 5.29% | -- | 18.30% | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.61% | -0.15% | -- | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0775 | 1.0775 | 2.89% | -5.33% | 13.89% | -- | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | 10.69% | -- | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | 29.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -0.24% | -- | 21.17% | 31.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1070 | 1.1070 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1289 | 1.1289 | -1.29% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1436 | 1.1436 | -2.15% | -- | 27.63% | -- | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% | 6.35% | -- | -- | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 7.48% | -- | -- | 24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9461 | 0.9461 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | 12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | 2.30% | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 3.87% | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9245 | 0.9245 | 1.93% | -- | -0.15% | -- | -- | 11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9168 | 0.9168 | -1.08% | -0.67% | -- | -- | 5.19% | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -4.36% | 5.97% | 11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9091 | 0.9091 | 0.12% | -1.11% | -- | -- | 5.59% | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9080 | 0.9080 | -1.63% | -- | -- | -- | 4.30% | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 5.23% | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.22% | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -1.09% | -- | -9.49% | 10.34% | 11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | -- | -6.43% | -- | 1.18% | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9242 | 0.9242 | -1.35% | -0.18% | -- | -- | 9.10% | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9368 | 0.9368 | 1.21% | -- | -- | -- | 12.98% | 12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 8.40% | 11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9347 | 0.9347 | 0.95% | -4.37% | -6.87% | 0.04% | 1.77% | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | 1.39% | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.88% | 14.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.86% | 17.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | 21.32% | 18.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9415 | 0.9415 | -0.26% | -- | -- | -- | 15.35% | 13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9440 | 0.9440 | -0.56% | -- | -- | 5.82% | 14.84% | 13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -0.50% | -- | 5.60% | 12.58% | 13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9541 | 0.9541 | -4.94% | -- | -- | -- | 20.54% | 14.55% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.26% | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | 24.10% | 27.80% | 27.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 2.17% | 21.95% | -- | 25.59% | -- | -- | -- |
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