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| 博时安盈E(019067)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.2572 | 1.3210 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2571 | 1.3209 | 0.00% | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2567 | 1.3205 | 0.00% | -0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2569 | 1.3207 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2571 | 1.3209 | 0.02% | -- | -- | 0.05% | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2568 | 1.3206 | 0.02% | -- | -- | 0.10% | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2566 | 1.3204 | 0.02% | 0.10% | -0.01% | 0.09% | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2563 | 1.3201 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2559 | 1.3197 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.2553 | 1.3191 | 0.00% | 0.01% | -0.10% | 0.13% | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2553 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2553 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2553 | 1.3191 | 0.01% | 0.06% | -0.08% | -- | -0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2552 | 1.3190 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.25% | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2548 | 1.3186 | 0.02% | -- | -- | 0.23% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2546 | 1.3184 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.25% | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2546 | 1.3184 | 0.01% | -0.18% | -- | 0.30% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2545 | 1.3183 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2568 | 1.3176 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | -0.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2567 | 1.3175 | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.43% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2563 | 1.3171 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2566 | 1.3174 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2566 | 1.3174 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2564 | 1.3172 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2564 | 1.3172 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.24% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2563 | 1.3171 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2561 | 1.3169 | 0.01% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2560 | 1.3168 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2548 | 1.3156 | 0.02% | -- | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2545 | 1.3153 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2540 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2567 | 1.3145 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2562 | 1.3140 | 0.01% | -- | 0.44% | 0.11% | -0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2561 | 1.3139 | -0.03% | 0.16% | 0.43% | -- | -0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2565 | 1.3143 | 0.08% | -- | 0.46% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2555 | 1.3133 | 0.00% | 0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2541 | 1.3119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2538 | 1.3116 | 0.01% | -- | -- | 0.01% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2537 | 1.3115 | 0.00% | 0.13% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2529 | 1.3107 | 0.00% | 0.08% | -0.04% | -0.05% | -0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2521 | 1.3099 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2519 | 1.3097 | 0.02% | 0.13% | -0.19% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2516 | 1.3094 | -0.02% | -- | -- | -0.12% | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2519 | 1.3097 | 0.03% | 0.10% | -0.25% | -- | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2515 | 1.3093 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2509 | 1.3087 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2503 | 1.3081 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2507 | 1.3085 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2513 | 1.3091 | 0.00% | -- | -0.26% | -0.45% | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2509 | 1.3087 | 0.02% | -- | -- | -0.33% | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2507 | 1.3085 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2534 | 1.3092 | -0.04% | -0.13% | -0.05% | -0.08% | -1.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2539 | 1.3097 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2543 | 1.3101 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2550 | 1.3108 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2555 | 1.3113 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2555 | 1.3113 | 0.03% | 0.07% | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2551 | 1.3109 | 0.04% | 0.04% | -- | 0.16% | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2546 | 1.3104 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2537 | 1.3095 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.13% | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2540 | 1.3098 | 0.02% | -- | 0.04% | 0.14% | -0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2538 | 1.3096 | -0.01% | -- | 0.02% | -0.50% | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2539 | 1.3097 | 0.00% | -- | 0.06% | -0.48% | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2548 | 1.3106 | 0.00% | -- | -0.22% | -0.25% | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2551 | 1.3109 | -0.02% | -- | -0.18% | -0.28% | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2553 | 1.3111 | 0.00% | 0.11% | -0.17% | -0.26% | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2539 | 1.3097 | 0.02% | 0.02% | -0.16% | -0.37% | -0.31% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2537 | 1.3095 | 0.00% | 0.02% | -0.11% | -0.48% | -0.24% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2533 | 1.3091 | -0.03% | 0.02% | -0.10% | -- | -0.15% | -0.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2537 | 1.3095 | 0.02% | -- | -0.06% | -- | -0.12% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2535 | 1.3093 | 0.00% | -- | -0.06% | -0.49% | -0.10% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2525 | 1.3083 | -0.05% | 0.10% | -0.12% | -0.57% | -0.81% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2531 | 1.3089 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -0.72% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2512 | 1.3070 | 0.00% | -0.49% | -0.20% | -0.64% | -0.79% | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2576 | 1.3055 | 0.02% | 0.06% | 0.32% | -0.12% | -0.26% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2574 | 1.3053 | 0.00% | 0.12% | 0.34% | -0.12% | -0.27% | -0.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2574 | 1.3053 | 0.00% | 0.15% | 0.34% | -0.12% | -0.27% | -0.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2574 | 1.3053 | 0.04% | 0.18% | 0.35% | -0.11% | -0.28% | -0.04% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2569 | 1.3048 | 0.00% | 0.15% | 0.33% | -0.14% | -0.31% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2569 | 1.3048 | 0.08% | 0.16% | 0.33% | -0.14% | -0.31% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2559 | 1.3038 | 0.03% | 0.11% | 0.28% | -- | -0.36% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2555 | 1.3034 | 0.03% | 0.09% | 0.26% | -- | -0.40% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2551 | 1.3030 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | -- | -0.42% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2550 | 1.3029 | 0.01% | 0.06% | 0.22% | -0.25% | -0.44% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2549 | 1.3028 | 0.03% | 0.07% | 0.22% | -0.26% | -0.44% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2545 | 1.3024 | 0.01% | 0.03% | 0.18% | -0.29% | -0.50% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2544 | 1.3023 | 0.02% | 0.03% | 0.18% | -- | -0.52% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2542 | 1.3021 | 0.00% | 0.02% | -0.47% | -- | -0.54% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2542 | 1.3021 | 0.02% | 0.02% | -0.47% | -0.95% | -0.52% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2540 | 1.3019 | -0.01% | 0.02% | -0.48% | -0.96% | -0.54% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2541 | 1.3020 | 0.01% | 0.04% | -0.44% | -0.94% | -0.49% | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2540 | 1.3019 | 0.00% | 0.04% | -0.42% | -0.96% | -0.48% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2540 | 1.3019 | 0.01% | 0.06% | -0.36% | -0.93% | -0.48% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2539 | 1.3018 | 0.02% | 0.06% | -0.37% | -0.92% | -0.46% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2537 | 1.3016 | 0.01% | 0.06% | -0.38% | -0.98% | -0.48% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2536 | 1.3015 | 0.01% | 0.06% | -0.41% | -- | -1.07% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2535 | 1.3014 | 0.02% | 0.08% | -0.41% | -1.02% | -1.07% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2532 | 1.3011 | 0.01% | 0.06% | -0.43% | -1.03% | -1.09% | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2531 | 1.3010 | 0.01% | 0.06% | -0.44% | -1.05% | -1.07% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2530 | 1.3009 | 0.02% | 0.06% | -0.44% | -- | -1.07% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2528 | 1.3007 | 0.02% | 0.05% | -0.46% | -1.04% | -1.05% | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2525 | 1.3004 | 0.01% | 0.03% | -0.48% | -- | -1.06% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2524 | 1.3003 | 0.00% | 0.02% | -0.49% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2524 | 1.3003 | 0.01% | 0.02% | -0.58% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2523 | 1.3002 | 0.01% | 0.01% | -0.59% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2522 | 1.3001 | 0.01% | -0.63% | -0.64% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2521 | 1.3000 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2521 | 1.3000 | -0.01% | -0.61% | -- | -1.01% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2522 | 1.3001 | 0.00% | -0.59% | -0.60% | -0.99% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2522 | 1.3001 | -0.63% | -0.56% | -0.60% | -0.96% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2601 | 1.3000 | 0.01% | 0.13% | 0.03% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2600 | 1.2999 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2598 | 1.2997 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2596 | 1.2995 | 0.02% | 0.07% | -- | -0.37% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2593 | 1.2992 | 0.06% | 0.06% | -- | -0.37% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2585 | 1.2984 | 0.03% | -0.01% | -0.06% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2581 | 1.2980 | 0.02% | -0.04% | -0.08% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2579 | 1.2978 | -0.06% | -0.06% | -0.10% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2587 | 1.2986 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2586 | 1.2985 | -0.09% | -- | -- | -0.39% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2597 | 1.2996 | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.2603 | 1.3002 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | -0.22% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.2603 | 1.3002 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.2597 | 1.2996 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.2597 | 1.2996 | 0.00% | -- | -0.51% | -0.21% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2597 | 1.2996 | 0.00% | 0.04% | -0.51% | -0.21% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.2592 | 1.2991 | 0.01% | 0.03% | -0.54% | -0.21% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.2591 | 1.2990 | 0.00% | 0.03% | -0.55% | -0.20% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.2591 | 1.2990 | 0.02% | 0.04% | -0.55% | -0.20% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2589 | 1.2988 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.2589 | 1.2988 | 0.01% | -- | -0.59% | -0.20% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.2588 | 1.2987 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.2587 | 1.2986 | 0.01% | -- | -- | -0.21% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.2586 | 1.2985 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.2581 | 1.2980 | -0.01% | -0.64% | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2582 | 1.2981 | 0.00% | -0.62% | -0.53% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.2582 | 1.2981 | 0.00% | -0.62% | -0.51% | -0.17% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.2662 | 1.2981 | 0.01% | 0.06% | 0.14% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.2661 | 1.2980 | 0.01% | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.2660 | 1.2979 | -0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.2661 | 1.2980 | 0.02% | -0.02% | 0.17% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.2658 | 1.2977 | 0.02% | -0.04% | 0.14% | 0.48% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.2655 | 1.2974 | -0.05% | -0.07% | 0.12% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.2661 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.2664 | 1.2983 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.2663 | 1.2982 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.2664 | 1.2983 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2660 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2649 | 1.2968 | 0.02% | -- | 0.19% | 0.43% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2647 | 1.2966 | 0.02% | 0.03% | 0.17% | -0.20% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.2644 | 1.2963 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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