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| 大成精选增值混合-C(019183)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 1.8325 | 1.8325 | 0.39% | -0.06% | 0.30% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.8254 | 1.8254 | 0.20% | -0.18% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.8217 | 1.8217 | -0.77% | -0.23% | -1.29% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.8359 | 1.8359 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.8336 | 1.8336 | 0.27% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8287 | 1.8287 | 0.15% | 0.04% | 1.74% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.8259 | 1.8259 | 0.00% | 0.34% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8122 | 1.8122 | 0.07% | -- | 1.91% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.8110 | 1.8110 | -0.92% | -0.57% | -- | -0.01% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.8279 | 1.8279 | 0.45% | 0.01% | 2.12% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8198 | 1.8198 | -0.45% | -0.86% | 3.57% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.8280 | 1.8280 | 0.00% | -0.57% | 4.04% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.8213 | 1.8213 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.8277 | 1.8277 | -0.42% | 0.41% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.8355 | 1.8355 | -0.16% | 0.48% | -- | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8385 | 1.8385 | -0.61% | 0.63% | -- | -3.07% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.8497 | 1.8497 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.8202 | 1.8202 | -0.36% | -1.58% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.8267 | 1.8267 | -0.02% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8270 | 1.8270 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8455 | 1.8455 | -0.21% | 3.78% | 8.15% | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.8494 | 1.8494 | 0.96% | 2.31% | 8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.8319 | 1.8319 | 0.00% | 1.47% | 6.38% | -4.24% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7974 | 1.7974 | 1.08% | 0.42% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7782 | 1.7782 | -1.63% | 1.20% | 4.09% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8077 | 1.8077 | 0.13% | 1.93% | 5.65% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8053 | 1.8053 | 0.00% | 1.66% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7899 | 1.7899 | 1.87% | -- | 4.70% | -5.33% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7571 | 1.7571 | -0.92% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7735 | 1.7735 | -0.14% | 2.81% | 1.94% | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7759 | 1.7759 | 0.00% | 2.76% | 0.37% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7251 | 1.7251 | -0.18% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7282 | 1.7282 | -0.96% | -0.17% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7449 | 1.7449 | -1.01% | 2.26% | -1.23% | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7627 | 1.7627 | 0.00% | 2.36% | -0.23% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7288 | 1.7288 | -0.13% | 1.12% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7311 | 1.7311 | 1.45% | 1.33% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7064 | 1.7064 | -0.91% | -0.27% | -5.07% | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7221 | 1.7221 | 1.51% | -- | -4.20% | -8.86% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6964 | 1.6964 | -0.77% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7096 | 1.7096 | 0.07% | 0.00% | -5.11% | -- | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7084 | 1.7084 | -0.16% | -1.60% | -5.43% | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7111 | 1.7111 | 0.00% | -1.65% | -5.28% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7096 | 1.7096 | -1.53% | -3.09% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7361 | 1.7361 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7398 | 1.7398 | -1.67% | -- | -- | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7693 | 1.7693 | 0.00% | -- | -- | -10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7641 | 1.7641 | 0.00% | -0.37% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7667 | 1.7667 | -0.23% | -1.72% | -- | -9.87% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7707 | 1.7707 | 0.00% | -- | -- | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8035 | 1.8035 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7976 | 1.7976 | 0.00% | -0.49% | -6.04% | -9.53% | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7953 | 1.7953 | 0.00% | -1.90% | -- | -9.64% | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8017 | 1.8017 | -0.26% | -1.86% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8064 | 1.8064 | -0.27% | -- | -4.65% | -7.38% | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8112 | 1.8112 | -1.03% | -- | -4.43% | -7.14% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8301 | 1.8301 | -0.15% | -2.51% | -3.20% | -6.17% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8328 | 1.8328 | -0.17% | -- | -- | -6.03% | 8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8359 | 1.8359 | 0.00% | -3.21% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8772 | 1.8772 | 0.00% | -- | -0.08% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8968 | 1.8968 | 0.09% | -- | 0.38% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8951 | 1.8951 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8958 | 1.8958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.9131 | 1.9131 | 1.51% | 0.98% | 1.25% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8846 | 1.8846 | 0.00% | -0.56% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.8922 | 1.8922 | 0.10% | -- | 1.49% | -2.31% | 14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8904 | 1.8904 | -0.22% | -- | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8945 | 1.8945 | -0.04% | 0.65% | 0.06% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8952 | 1.8952 | 0.24% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8906 | 1.8906 | 0.00% | 0.63% | -0.14% | -1.56% | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8822 | 1.8822 | 0.00% | -- | -4.58% | -1.84% | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8787 | 1.8787 | -0.58% | 0.68% | -4.76% | -1.97% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8897 | 1.8897 | 0.00% | 1.26% | -- | -1.09% | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8661 | 1.8661 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.8730 | 1.8730 | -0.78% | 0.46% | -5.73% | -- | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8878 | 1.8878 | -0.09% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.8895 | 1.8895 | 0.00% | -0.20% | -4.90% | 1.19% | 12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8645 | 1.8645 | 0.00% | -- | -5.66% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8933 | 1.8933 | -0.79% | -4.02% | -2.93% | -- | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9083 | 1.9083 | 0.00% | -3.66% | -2.16% | -- | 14.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.9541 | 1.9541 | -0.94% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.9726 | 1.9726 | -0.41% | -- | 1.14% | 7.30% | 19.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9807 | 1.9807 | 0.00% | 1.05% | 0.16% | 7.74% | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9602 | 1.9602 | -0.27% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9656 | 1.9656 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9869 | 1.9869 | 0.00% | 1.87% | 2.86% | 8.86% | 20.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9763 | 1.9763 | 1.33% | 1.33% | 2.03% | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.9504 | 1.9504 | -1.38% | -- | 1.77% | -- | 17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9776 | 1.9776 | -0.02% | 1.70% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.9779 | 1.9779 | 0.00% | 1.63% | 3.52% | 7.12% | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.9630 | 1.9630 | 0.00% | 3.73% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9445 | 1.9445 | -0.08% | -1.60% | -- | -- | 17.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9461 | 1.9461 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9213 | 1.9213 | 1.52% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8925 | 1.8925 | -2.78% | -2.49% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9467 | 1.9467 | -1.49% | 0.51% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9761 | 1.9761 | 0.00% | 2.05% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9316 | 1.9316 | -0.47% | 0.57% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.9408 | 1.9408 | 0.20% | -- | 3.94% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.9369 | 1.9369 | 0.03% | 2.22% | 4.14% | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9364 | 1.9364 | 0.00% | 0.99% | 3.73% | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9206 | 1.9206 | 0.00% | 0.21% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8948 | 1.8948 | -1.18% | -0.83% | -- | 4.20% | 13.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9174 | 1.9174 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9165 | 1.9165 | 0.00% | 0.22% | 4.25% | -- | 16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9106 | 1.9106 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9122 | 1.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8673 | 1.8673 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8606 | 1.8606 | 0.04% | -- | 2.88% | 3.93% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8599 | 1.8599 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8667 | 1.8667 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8520 | 1.8520 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8384 | 1.8384 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8394 | 1.8394 | 0.00% | -0.19% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8429 | 1.8429 | 0.17% | -- | -- | 3.87% | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8398 | 1.8398 | 0.05% | -- | 1.51% | -- | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8388 | 1.8388 | 0.00% | 1.67% | 1.45% | -- | 13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8252 | 1.8252 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8086 | 1.8086 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 12.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.8344 | 1.8344 | 0.45% | -1.25% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8261 | 1.8261 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8576 | 1.8576 | 0.60% | -- | -- | 6.96% | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8465 | 1.8465 | -0.07% | -- | -- | 6.65% | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8478 | 1.8478 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | 10.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8125 | 1.8125 | 0.03% | 0.03% | -- | 6.90% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8119 | 1.8119 | -0.56% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8221 | 1.8221 | 0.00% | 1.21% | -- | 6.33% | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8003 | 1.8003 | -0.03% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8009 | 1.8009 | 0.52% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7915 | 1.7915 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.8185 | 1.8185 | 0.00% | -- | -- | 7.22% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7902 | 1.7902 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.8254 | 1.8254 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8141 | 1.8141 | 0.00% | -- | 4.93% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7773 | 1.7773 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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