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| 安信中短利率债债券(LOF)-D(019122)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 1.0194 | 1.0855 | -0.01% | 0.01% | -- | -0.17% | 0.18% | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0195 | 1.0856 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 0.18% | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0193 | 1.0854 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0193 | 1.0854 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 0.18% | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0193 | 1.0854 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0197 | 1.0858 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0192 | 1.0853 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.22% | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0191 | 1.0852 | 0.00% | -- | 0.12% | -0.12% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0188 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.17% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0188 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.18% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0186 | 1.0847 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.05% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0188 | 1.0849 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 0.36% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0185 | 1.0846 | 0.02% | -- | 0.23% | -- | 0.35% | 0.26% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0183 | 1.0844 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0179 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 0.30% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0179 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.29% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0176 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.26% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0166 | 1.0827 | 0.04% | -- | -- | -- | 0.33% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0162 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0163 | 1.0824 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0152 | 1.0813 | 0.00% | -0.58% | -0.43% | -- | 0.23% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0149 | 1.0810 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 0.20% | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0212 | 1.0808 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | 0.41% | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0211 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.43% | 0.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0203 | 1.0799 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.41% | 0.55% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0202 | 1.0798 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.43% | 0.59% | 0.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0199 | 1.0795 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 0.57% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0196 | 1.0792 | -0.01% | -- | -- | 0.45% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0197 | 1.0793 | 0.03% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0194 | 1.0790 | 0.02% | -- | 0.14% | 0.45% | 0.56% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0192 | 1.0788 | 0.01% | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0191 | 1.0787 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0192 | 1.0788 | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.52% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0183 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 0.50% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0180 | 1.0776 | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.39% | 0.24% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0178 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 0.18% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0175 | 1.0771 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.37% | 0.10% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0174 | 1.0770 | 0.02% | -- | 0.15% | 0.36% | 0.13% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0172 | 1.0768 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0171 | 1.0767 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.34% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0170 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0169 | 1.0765 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.40% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0165 | 1.0761 | -0.01% | -- | -- | 0.42% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0166 | 1.0762 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.44% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0161 | 1.0757 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | -0.26% | 0.07% | 0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0159 | 1.0755 | -0.02% | -- | -- | -- | -1.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0161 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.98% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0161 | 1.0757 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -0.96% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0161 | 1.0757 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0158 | 1.0754 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -0.78% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0150 | 1.0746 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -0.82% | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0149 | 1.0745 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0148 | 1.0744 | -0.01% | -- | 0.08% | -0.27% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0149 | 1.0745 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -0.53% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0146 | 1.0742 | 0.03% | 0.01% | 0.10% | -0.30% | -0.39% | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0143 | 1.0739 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -0.38% | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0139 | 1.0735 | -0.05% | -- | -- | -- | -0.42% | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0144 | 1.0740 | -0.01% | -- | -- | -- | -0.31% | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0145 | 1.0741 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -- | -0.31% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0144 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -0.01% | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0143 | 1.0739 | 0.00% | -- | 0.22% | -0.29% | -0.01% | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0140 | 1.0736 | 0.00% | 0.02% | -0.46% | -- | -0.01% | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0137 | 1.0733 | 0.01% | -- | -0.49% | -- | -0.02% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0136 | 1.0732 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -0.03% | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0137 | 1.0733 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.03% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0138 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.04% | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0137 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.11% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0128 | 1.0724 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.41% | 0.07% | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0122 | 1.0718 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 0.05% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0122 | 1.0718 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.03% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0121 | 1.0717 | -0.01% | -0.65% | -- | -0.53% | -0.01% | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0122 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | 0.00% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0188 | 1.0718 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.14% | 0.66% | -0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0187 | 1.0717 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -0.16% | -0.72% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0187 | 1.0717 | -0.01% | -- | 0.14% | 0.14% | -0.06% | -0.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0188 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.12% | 0.07% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0175 | 1.0705 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.12% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0173 | 1.0703 | -0.04% | -- | -- | -- | -0.19% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0177 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0180 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.07% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0176 | 1.0706 | 0.02% | -- | 0.09% | 0.27% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0174 | 1.0704 | 0.01% | -- | -- | 0.24% | 0.09% | -0.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0173 | 1.0703 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.24% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0180 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0180 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0177 | 1.0707 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0172 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.05% | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0170 | 1.0700 | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0167 | 1.0697 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 0.05% | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0175 | 1.0705 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.47% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0175 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0174 | 1.0704 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.44% | 0.27% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0174 | 1.0704 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0173 | 1.0703 | -0.03% | -- | -- | 0.03% | 0.36% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0176 | 1.0706 | -0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.09% | 0.39% | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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