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| 富国致航量化选股股票-A(019561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.3925 | 1.3925 | 0.72% | -2.12% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3826 | 1.3826 | 0.00% | -1.94% | -1.49% | -- | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4290 | 1.4290 | 0.45% | -- | 2.53% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4226 | 1.4226 | 0.89% | -- | 2.07% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4100 | 1.4100 | -0.82% | -0.25% | 7.05% | -- | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4217 | 1.4217 | 0.19% | 0.60% | 11.10% | -- | 18.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4190 | 1.4190 | 0.00% | 1.96% | 12.23% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4136 | 1.4136 | 0.03% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4132 | 1.4132 | 1.54% | -- | 11.99% | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | 1.48% | 14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3726 | 1.3726 | -1.54% | -5.36% | 13.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3941 | 1.3941 | 0.00% | -1.47% | 14.05% | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3714 | 1.3714 | -5.28% | -- | 10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4479 | 1.4479 | -0.17% | 3.16% | 17.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4503 | 1.4503 | 2.50% | 3.06% | 17.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.4149 | 1.4149 | 0.55% | 1.52% | 5.98% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | 2.59% | 7.33% | -- | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4035 | 1.4035 | -0.27% | 6.55% | 1.73% | -7.15% | 21.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4073 | 1.4073 | 0.98% | 9.97% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3937 | 1.3937 | 1.60% | 10.23% | -- | -- | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3717 | 1.3717 | 1.37% | 11.70% | -- | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3531 | 1.3531 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3172 | 1.3172 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2797 | 1.2797 | 1.21% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2644 | 1.2644 | 2.96% | 4.31% | -10.48% | -- | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -1.21% | -13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2619 | 1.2619 | 4.10% | 5.96% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2122 | 1.2122 | -2.49% | -2.00% | -15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2431 | 1.2431 | 2.81% | -- | -14.16% | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2091 | 1.2091 | -1.09% | -9.01% | -- | -16.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2224 | 1.2224 | 2.65% | -8.44% | -15.21% | -15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1909 | 1.1909 | -3.72% | -9.17% | -17.40% | -17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -10.35% | -14.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3288 | 1.3288 | -0.47% | -2.15% | -6.83% | -- | 20.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3351 | 1.3351 | 1.83% | -- | -- | -- | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3111 | 1.3111 | -4.97% | -- | -- | -- | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3797 | 1.3797 | 0.75% | -- | -0.18% | -1.28% | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3694 | 1.3694 | 0.84% | -3.98% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -5.38% | -0.66% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4262 | 1.4262 | -0.63% | -0.03% | 0.83% | -- | 32.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4352 | 1.4352 | 1.61% | -0.51% | -- | -- | 32.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4125 | 1.4125 | 1.87% | -2.47% | -0.68% | -- | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3866 | 1.3866 | -0.35% | -- | -2.50% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3915 | 1.3915 | -2.46% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4266 | 1.4266 | -1.11% | -1.05% | -- | -- | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4426 | 1.4426 | -0.39% | 0.30% | -- | 9.21% | 36.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4417 | 1.4417 | 0.24% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4383 | 1.4383 | -0.17% | 4.06% | -- | -- | 36.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4407 | 1.4407 | 1.02% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4262 | 1.4262 | 0.00% | 4.33% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3822 | 1.3822 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3932 | 1.3932 | 1.92% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3670 | 1.3670 | -3.18% | -- | -- | -4.95% | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -0.72% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | 35.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | -- | -0.79% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4914 | 1.4914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4977 | 1.4977 | -0.91% | -- | 7.16% | -- | 43.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5115 | 1.5115 | 0.00% | -- | 8.15% | 5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | 1.97% | -- | 3.75% | 41.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | -1.19% | 5.61% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4506 | 1.4506 | 0.74% | -- | 7.43% | 1.88% | 44.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4399 | 1.4399 | -0.55% | -- | 6.64% | 1.91% | 43.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | 7.23% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3976 | 1.3976 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | 0.52% | -7.85% | 4.70% | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | 25.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3503 | 1.3503 | -2.43% | -5.10% | -- | 7.16% | 26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3840 | 1.3840 | -2.47% | -- | -- | 9.83% | 29.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4191 | 1.4191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4229 | 1.4229 | 0.00% | -1.06% | -- | 13.40% | 35.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4382 | 1.4382 | 1.89% | -2.36% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -3.40% | 0.58% | -- | 34.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3944 | 1.3944 | -3.29% | -- | -- | 13.62% | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4418 | 1.4418 | -2.12% | -- | 4.06% | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4730 | 1.4730 | 0.81% | -- | -- | 21.06% | 38.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -- | 4.84% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4293 | 1.4293 | 1.45% | 3.16% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4089 | 1.4089 | 0.40% | -- | 5.30% | -- | 38.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -3.15% | -- | 12.23% | 40.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -4.06% | -- | 9.93% | 38.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4489 | 1.4489 | -1.00% | 1.76% | 12.56% | 12.54% | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4636 | 1.4636 | 0.00% | 3.59% | 12.90% | -- | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4442 | 1.4442 | -0.06% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4451 | 1.4451 | 1.49% | 4.14% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4239 | 1.4239 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4129 | 1.4129 | 1.49% | -- | 12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | 1.96% | 10.48% | -- | 39.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | 1.83% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | 2.04% | 8.81% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -- | -- | 5.27% | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2872 | 1.2872 | -0.71% | -- | 4.74% | 1.92% | -- | 30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2964 | 1.2964 | 0.59% | 2.88% | -- | 4.08% | -- | 30.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2888 | 1.2888 | 0.36% | -- | -- | 2.33% | 24.96% | 30.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2842 | 1.2842 | 0.99% | -- | 7.09% | 2.40% | -- | 29.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -- | 6.49% | -- | -- | 28.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 0.42% | 1.88% | -- | -- | 27.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2548 | 1.2548 | 1.18% | -- | -- | -- | 16.57% | 26.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | 0.96% | -2.07% | 0.43% | 16.11% | 25.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2284 | 1.2284 | 0.10% | 0.95% | -- | 4.46% | 18.71% | 24.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2272 | 1.2272 | -0.31% | -- | -- | 2.30% | 17.49% | 23.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2310 | 1.2310 | -0.73% | -- | -2.32% | -- | 17.59% | 24.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2401 | 1.2401 | 0.90% | 3.41% | -1.60% | -- | 19.87% | 25.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | 1.00% | 2.92% | -- | -- | 20.44% | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | 18.43% | 22.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1992 | 1.1992 | 0.43% | -4.53% | -- | -- | 18.36% | 21.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1941 | 1.1941 | -2.90% | -5.40% | -- | 0.05% | 13.51% | 20.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2298 | 1.2298 | -0.57% | -- | -- | -- | 16.83% | 24.23% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2369 | 1.2369 | -0.32% | -- | 2.88% | -- | 18.57% | 24.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2409 | 1.2409 | -1.21% | -2.01% | 3.21% | -- | 20.73% | 25.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2561 | 1.2561 | -0.49% | -- | 4.47% | -- | 20.56% | 26.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.51% | 27.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -- | -- | 9.55% | 14.72% | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -2.87% | -1.62% | -- | 16.62% | 26.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2603 | 1.2603 | -0.78% | -- | -0.84% | 12.17% | 21.71% | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2702 | 1.2702 | -1.34% | -- | -0.06% | -- | 23.63% | 28.32% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | 25.60% | 30.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2023 | 1.2023 | -2.92% | -- | -- | -- | 24.66% | 21.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | -3.79% | -- | -- | 27.78% | 25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -0.86% | -- | 14.34% | 30.23% | 27.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2872 | 1.2872 | 1.27% | 1.27% | -- | -- | 28.32% | 30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2710 | 1.2710 | 0.63% | -- | -- | 18.56% | 25.09% | 28.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2630 | 1.2630 | 1.40% | -- | -- | -- | 36.01% | 27.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2456 | 1.2456 | -1.10% | -- | -- | -- | 40.33% | 25.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2594 | 1.2594 | 0.42% | -- | 3.27% | 17.98% | 47.30% | 27.22% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -- | 18.69% | 47.70% | 26.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.16% | -- | -- | -- |
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