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| 泰信添益90天持有A(019762)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.72% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.86% | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0440 | 1.0440 | 0.06% | 0.11% | -- | 0.94% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0429 | 1.0429 | -0.02% | -- | 0.28% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.13% | 0.30% | -- | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.94% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.84% | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | -- | 0.24% | 0.89% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | -- | -- | 0.68% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | -- | -- | 0.66% | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.01% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% | -- | 0.48% | 0.60% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.12% | -- | -- | 0.44% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.09% | 0.27% | 0.31% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | -- | -0.01% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.39% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.10% | 0.09% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0317 | 1.0317 | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.74% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.04% | 0.15% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0309 | 1.0309 | -0.03% | -- | 0.25% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.07% | 0.31% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.07% | 0.31% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | 0.13% | 0.41% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.13% | 0.42% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.04% | 0.15% | 0.42% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.03% | 0.18% | 0.37% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | 0.15% | 0.35% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | 0.12% | 0.32% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | 0.11% | 0.31% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.08% | 0.08% | 0.29% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.02% | 0.21% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0261 | 1.0261 | -0.01% | 0.05% | 0.16% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 0.09% | 0.04% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | 0.10% | 0.09% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 0.08% | 0.11% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | 0.08% | 0.22% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | 0.07% | 0.21% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | 0.06% | 0.20% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% | 0.04% | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | 0.03% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | 0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 0.01% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -0.05% | -0.13% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0240 | 1.0240 | -0.01% | -0.05% | -0.13% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | -0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.04% | -0.11% | -0.32% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | -0.10% | -0.28% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.02% | -0.04% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0247 | 1.0247 | -0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | 0.06% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | 0.14% | -0.34% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | 0.24% | -0.37% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% | 0.23% | -0.36% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 0.21% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | 0.01% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.13% | -0.13% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | -0.25% | -0.60% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.27% | -0.62% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0225 | 1.0225 | -0.19% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0244 | 1.0244 | -0.09% | -0.09% | -0.43% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0253 | 1.0253 | -0.19% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.03% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.04% | 0.01% | -0.23% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.02% | -0.19% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.01% | -0.27% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% | -- | 0.13% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.06% | 0.50% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | -0.03% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0305 | 1.0305 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.16% | 0.74% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0290 | 1.0290 | 0.05% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.05% | 0.23% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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