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| 中欧周期优选混合-A(019888)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-08 | 2.2151 | 2.2151 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | 51.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.2049 | 2.2049 | 0.22% | -0.75% | 7.44% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.2001 | 2.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-28 | 2.2216 | 2.2216 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.1615 | 2.1615 | 0.00% | 2.81% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.1308 | 2.1308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.1025 | 2.1025 | 0.53% | -2.95% | -- | -- | 66.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.0914 | 2.0914 | 0.00% | -2.02% | 12.85% | -8.20% | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.1418 | 2.1418 | 0.00% | 4.36% | 14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.1665 | 2.1665 | 1.50% | 4.64% | 15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1345 | 2.1345 | 1.31% | 2.60% | 10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1070 | 2.1070 | 2.67% | 2.19% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.0523 | 2.0523 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | 69.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.0704 | 2.0704 | -0.49% | 2.11% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.0805 | 2.0805 | 0.90% | -0.54% | 13.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.0619 | 2.0619 | 0.00% | 1.16% | 10.75% | -7.50% | 66.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0450 | 2.0450 | 0.85% | -- | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0277 | 2.0277 | -3.06% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.0918 | 2.0918 | 2.62% | -- | 7.03% | -3.35% | 71.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0383 | 2.0383 | 3.90% | 4.79% | -2.13% | -7.87% | 67.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9617 | 1.9617 | 0.00% | -- | -2.19% | -11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9451 | 1.9451 | 0.00% | 4.93% | -- | -10.15% | 71.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8533 | 1.8533 | -1.30% | -4.17% | -8.37% | -13.97% | 62.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8778 | 1.8778 | 2.13% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8386 | 1.8386 | -0.82% | -1.17% | -6.86% | -15.57% | 65.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8538 | 1.8538 | -1.54% | 1.48% | -- | -14.37% | 64.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8827 | 1.8827 | -2.65% | 3.14% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9339 | 1.9339 | 0.88% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.9171 | 1.9171 | 3.05% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8604 | 1.8604 | 1.84% | -2.10% | -13.35% | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8267 | 1.8267 | 0.07% | -7.31% | -12.67% | -- | 62.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8254 | 1.8254 | -1.95% | -6.60% | -12.39% | -13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8617 | 1.8617 | 1.28% | -10.61% | -10.65% | -10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8382 | 1.8382 | -3.27% | -8.35% | -- | -9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9004 | 1.9004 | -3.57% | -5.25% | -- | -- | 74.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9708 | 1.9708 | 0.84% | -2.91% | -- | -2.59% | 80.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9544 | 1.9544 | -6.16% | -3.22% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.0827 | 2.0827 | 3.84% | -- | -- | -- | 93.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0057 | 2.0057 | -1.19% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0298 | 2.0298 | 0.51% | -- | -- | -6.74% | 83.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0195 | 2.0195 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | 83.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0227 | 2.0227 | 2.63% | -- | -- | -13.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.9709 | 1.9709 | 0.00% | -5.07% | -- | -14.55% | 80.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9740 | 1.9740 | 0.00% | -8.06% | -- | -13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.0762 | 2.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | 95.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1470 | 2.1470 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0918 | 2.0918 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0836 | 2.0836 | 0.00% | -- | -6.52% | -- | 100.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1060 | 2.1060 | 0.00% | -7.55% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2781 | 2.2781 | 0.00% | -- | 5.75% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.2290 | 2.2290 | 0.00% | 0.75% | 7.33% | -- | 120.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1644 | 2.1644 | -2.17% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.2125 | 2.2125 | -0.03% | 2.20% | -- | -4.16% | 117.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.2131 | 2.2131 | 0.00% | -- | -- | -4.22% | 117.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.2264 | 2.2264 | 0.00% | -- | 2.30% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.1648 | 2.1648 | 0.00% | 0.00% | -5.82% | -- | 116.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.1543 | 2.1543 | 0.00% | -- | -6.27% | -2.59% | 117.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1777 | 2.1777 | 0.59% | 4.26% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1649 | 2.1649 | 3.44% | -- | -- | -- | 125.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0930 | 2.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | 113.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0888 | 2.0888 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | 91.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.1156 | 2.1156 | 1.87% | 7.45% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.0768 | 2.0768 | 2.18% | -- | -- | -- | 86.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.0325 | 2.0325 | 0.00% | -0.42% | -13.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.0232 | 2.0232 | 2.76% | -7.04% | -11.88% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9689 | 1.9689 | 0.00% | -- | -12.56% | -1.39% | 76.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0410 | 2.0410 | 0.00% | -12.42% | -9.36% | 3.89% | 79.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1764 | 2.1764 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | 94.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.2985 | 2.2985 | -1.37% | -- | 2.07% | 19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.3304 | 2.3304 | 1.04% | -0.65% | -- | 21.56% | 109.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3065 | 2.3065 | 0.00% | -- | -- | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2818 | 2.2818 | 0.00% | -- | 1.61% | 21.33% | 107.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.3456 | 2.3456 | 0.00% | -0.28% | 6.15% | 21.91% | 120.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.3523 | 2.3523 | 0.00% | 4.46% | -3.70% | 30.08% | 126.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.2960 | 2.2960 | 1.96% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.2518 | 2.2518 | 0.00% | 1.15% | 1.82% | 17.28% | 114.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.2397 | 2.2397 | -0.26% | -- | -- | 19.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.2456 | 2.2456 | 0.87% | -- | -- | 20.01% | 109.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2263 | 2.2263 | 0.75% | -4.57% | -- | -- | 110.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.2097 | 2.2097 | 0.00% | -- | -- | 23.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3330 | 2.3330 | 0.00% | -- | 14.63% | 28.46% | 118.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.3968 | 2.3968 | -1.88% | -- | -- | 34.57% | 124.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.4428 | 2.4428 | 0.00% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3086 | 2.3086 | -0.09% | -- | 16.10% | 36.38% | 118.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3107 | 2.3107 | 0.00% | 4.49% | 17.62% | 35.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2462 | 2.2462 | 1.37% | 2.40% | 14.33% | -- | 109.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2159 | 2.2159 | 0.00% | -- | -- | 28.53% | 108.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2115 | 2.2115 | 0.00% | -- | 15.36% | 28.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.2115 | 2.2115 | 0.82% | -- | 15.36% | 24.47% | 114.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1936 | 2.1936 | 0.00% | -- | 14.42% | 26.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.0353 | 2.0353 | 1.70% | 1.93% | -- | 21.33% | -- | 100.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.0012 | 2.0012 | 0.00% | 0.64% | -- | 23.29% | 92.55% | 96.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.0030 | 2.0030 | 0.32% | -- | -- | -- | 92.36% | 97.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.9967 | 1.9967 | 0.42% | -- | 12.25% | -- | 93.84% | 96.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9884 | 1.9884 | 1.21% | 3.92% | 11.78% | -- | 93.25% | 95.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9646 | 1.9646 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | 93.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.9134 | 1.9134 | -0.19% | -- | 1.45% | -- | 81.55% | 88.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.9171 | 1.9171 | 1.26% | -0.36% | -- | -- | 77.53% | 88.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8933 | 1.8933 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.66% | 86.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8807 | 1.8807 | 0.00% | -- | 0.51% | 26.71% | 77.89% | 84.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | -- | 7.85% | -- | 83.17% | 89.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8746 | 1.8746 | 0.00% | 3.66% | -- | 29.51% | 78.11% | 84.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8121 | 1.8121 | 0.20% | -1.77% | 1.74% | -- | 73.54% | 78.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8084 | 1.8084 | -0.15% | -- | -- | -- | 74.67% | 77.87% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8112 | 1.8112 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.72% | 78.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7788 | 1.7788 | -3.58% | -5.68% | 4.52% | -- | 65.82% | 74.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8448 | 1.8448 | 0.00% | -3.92% | 9.06% | -- | 72.86% | 81.45% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.8860 | 1.8860 | -1.78% | 0.80% | 9.58% | 49.47% | 77.11% | 85.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9201 | 1.9201 | 0.00% | -- | 8.07% | 50.88% | 76.25% | 88.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8761 | 1.8761 | 0.27% | -- | 7.82% | -- | 68.15% | 84.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | 4.52% | 11.54% | -- | 66.36% | 84.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7839 | 1.7839 | 0.71% | -- | 6.34% | -- | 60.34% | 75.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7714 | 1.7714 | 0.00% | -- | 5.60% | 46.38% | 62.17% | 74.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7902 | 1.7902 | -1.43% | -- | 6.72% | -- | 68.24% | 76.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8161 | 1.8161 | 0.00% | 5.57% | 8.26% | -- | 69.10% | 78.63% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.7811 | 1.7811 | 0.00% | 5.29% | 13.79% | -- | 63.03% | 75.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7203 | 1.7203 | 1.62% | -0.21% | -- | 40.92% | 54.81% | 69.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6928 | 1.6928 | -0.53% | -- | -- | 39.18% | 52.24% | 66.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7018 | 1.7018 | 0.60% | -1.12% | -- | -- | 54.01% | 67.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6916 | 1.6916 | 0.00% | -4.79% | -- | -- | 55.48% | 66.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7240 | 1.7240 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.56% | 69.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7211 | 1.7211 | -3.13% | 2.60% | -- | 50.16% | 53.71% | 69.28% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.7767 | 1.7767 | 2.10% | 5.91% | -- | 55.84% | 63.19% | 74.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7401 | 1.7401 | 0.00% | 3.73% | -- | -- | 58.21% | 71.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6775 | 1.6775 | 3.35% | -- | -- | -- | 45.58% | 64.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6232 | 1.6232 | 3.70% | -- | -- | -- | 48.10% | 59.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5653 | 1.5653 | 0.46% | -- | -- | -- | 45.37% | 53.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5582 | 1.5582 | 0.00% | -- | -- | 42.73% | -- | 53.26% | -- | -- | -- |
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