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| 泓德智选启元A(019982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.1920 | 1.1920 | 0.15% | -- | -- | -- | 39.17% | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1902 | 1.1902 | 0.88% | 1.51% | -- | 16.00% | -- | 19.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1798 | 1.1798 | -0.07% | -- | -- | 15.16% | 36.82% | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | 0.98% | -- | 14.16% | 37.04% | 18.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.30% | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1692 | 1.1692 | 1.29% | -- | 6.04% | 18.85% | 38.29% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | 1.07% | 4.69% | -- | -- | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | 31.52% | 14.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1160 | 1.1160 | 1.41% | -- | -- | 4.08% | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1005 | 1.1005 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.16% | 9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1143 | 1.1143 | 0.30% | -- | 2.65% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 1.39% | 3.54% | -- | 24.12% | 11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0958 | 1.0958 | 0.95% | -- | -- | -- | 20.02% | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 19.56% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | 16.21% | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.59% | 5.35% | -- | 15.78% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 1.49% | 5.17% | -- | 15.75% | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0855 | 1.0855 | 1.16% | -- | -- | 2.89% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | 7.38% | 3.15% | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0731 | 1.0731 | 0.35% | -- | -- | 3.16% | 13.84% | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | 13.80% | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.36% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.26% | -- | -2.03% | 3.52% | 16.23% | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0477 | 1.0477 | -0.49% | 2.12% | -2.29% | 3.25% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 2.77% | -- | 4.72% | 17.81% | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 1.05% | -- | 3.39% | 15.41% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0245 | 1.0245 | -0.94% | 2.52% | -- | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0342 | 1.0342 | -0.14% | 5.12% | -- | -- | 13.90% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.05% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9993 | 0.9993 | 1.58% | -6.73% | -- | 1.53% | 9.07% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | 3.14% | 7.49% | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0722 | 1.0722 | -0.01% | -1.99% | -- | -- | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 17.29% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | 5.47% | 4.57% | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -2.46% | -- | 2.12% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.75% | 5.37% | 6.65% | 22.67% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | -- | 4.95% | 6.25% | 22.39% | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.94% | -- | 5.22% | 2.90% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0551 | 1.0551 | 0.41% | -- | 4.20% | 2.11% | 24.30% | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0508 | 1.0508 | 1.30% | -0.40% | -- | 2.89% | 24.11% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 23.69% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 4.51% | -- | -0.42% | 25.80% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.81% | -- | -- | -0.85% | 25.04% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 3.56% | -3.11% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.93% | -- | -- | 1.73% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0054 | 1.0054 | -0.16% | -- | -2.26% | 0.27% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.51% | -- | -4.23% | 0.61% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0122 | 1.0122 | -0.04% | -- | -3.74% | 1.98% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 4.53% | -3.70% | 2.93% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9842 | 0.9842 | -0.09% | -1.25% | -6.71% | 0.65% | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -6.90% | -7.77% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9748 | 0.9748 | -2.20% | -6.66% | -6.89% | -2.55% | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -4.82% | -0.36% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0424 | -0.18% | 1.33% | 1.22% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.68% | 2.46% | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0287 | 1.0287 | -2.17% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 1.76% | 30.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | -2.60% | 4.09% | 31.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 2.29% | 30.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 3.71% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0550 | 1.0550 | -0.29% | 0.74% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0581 | 1.0581 | 1.47% | 2.75% | 1.62% | 30.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.69% | 2.52% | 0.09% | 27.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0357 | 1.0357 | -1.07% | 1.62% | 1.88% | 26.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | 4.43% | 4.66% | 27.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0472 | 1.0472 | 1.69% | 3.97% | 4.69% | 28.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0298 | 1.0298 | 1.24% | 2.74% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0172 | 1.0172 | -0.20% | -1.72% | -0.40% | 25.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0192 | 1.0192 | 1.67% | -1.36% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0025 | 1.0025 | -0.47% | -1.84% | -0.73% | 22.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.49% | 0.21% | -0.27% | 23.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0023 | 1.0023 | -3.16% | -1.51% | 0.14% | 23.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.16% | -0.05% | 4.28% | 26.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0333 | 1.0333 | 1.17% | -2.66% | 5.03% | 25.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0213 | 1.0213 | 1.61% | -3.61% | 3.81% | 22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0051 | 1.0051 | -1.24% | -6.22% | 2.17% | 20.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0177 | 1.0177 | -1.72% | -3.77% | 6.51% | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0355 | 1.0355 | -2.45% | -2.45% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.19% | 1.95% | 11.58% | 26.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0595 | 1.0595 | -1.15% | 1.69% | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0718 | 1.0718 | 1.34% | 5.43% | 12.67% | 28.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0576 | 1.0576 | -0.37% | 5.73% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0615 | 1.0615 | 1.95% | 4.63% | 6.12% | 26.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0412 | 1.0412 | -0.07% | 3.37% | 4.09% | 24.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0419 | 1.0419 | 2.49% | 3.30% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0166 | 1.0166 | 1.63% | -0.46% | 1.63% | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0003 | 1.0003 | -1.40% | -0.95% | 0.00% | 17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0145 | 1.0145 | 0.71% | 1.71% | 1.42% | 18.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0073 | 1.0073 | -0.13% | 0.46% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0086 | 1.0086 | -1.24% | 0.77% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0213 | 1.0213 | 1.13% | 2.90% | 11.96% | 22.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0099 | 1.0099 | 1.25% | 2.65% | 19.87% | 22.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9974 | 0.9974 | -0.53% | 4.41% | 19.58% | 20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.18% | 4.45% | -- | 20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.85% | 4.75% | 24.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9925 | 0.9925 | 0.88% | 1.78% | 23.49% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9838 | 0.9838 | 2.98% | 3.42% | 23.69% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9553 | 0.9553 | -0.49% | -2.53% | 20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9600 | 0.9600 | 0.47% | -1.82% | 20.75% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9555 | 0.9555 | -2.01% | -10.54% | 20.19% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9751 | 0.9751 | 2.50% | -2.52% | 22.65% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9513 | 0.9513 | -2.94% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.24% | -2.02% | -- | 14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9778 | 0.9778 | -8.45% | -2.25% | -- | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0681 | 1.0681 | 6.78% | 6.78% | 32.06% | 26.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 9.66% | -- | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | 13.50% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8425 | 0.8425 | 1.01% | 5.92% | 3.65% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | 4.92% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8037 | 0.8037 | -0.30% | 1.09% | -2.21% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8061 | 0.8061 | 1.35% | 0.64% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7954 | 0.7954 | 0.05% | -- | -4.49% | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7950 | 0.7950 | -0.75% | -1.71% | -5.04% | -11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8088 | 0.8088 | -1.44% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8206 | 0.8206 | 0.42% | -- | -- | -8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8172 | 0.8172 | -0.40% | 1.05% | -3.29% | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8205 | 0.8205 | 0.74% | -- | -2.90% | -9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -0.12% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -1.34% | -3.20% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8155 | 0.8155 | 0.33% | -2.19% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8128 | 0.8128 | 0.01% | -2.40% | -2.60% | -11.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8127 | 0.8127 | -0.85% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8197 | 0.8197 | -0.27% | -- | -4.27% | -12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8219 | 0.8219 | -1.43% | -1.83% | -4.02% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8338 | 0.8338 | 0.12% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8328 | 0.8328 | -0.24% | -0.25% | -3.42% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -0.26% | -3.54% | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -1.20% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8396 | 0.8396 | 0.02% | -2.12% | -- | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | -- | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8450 | 0.8450 | -1.11% | 1.15% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8545 | 0.8545 | -0.38% | 3.73% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | 3.99% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8354 | 0.8354 | 1.41% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8238 | 0.8238 | -0.13% | -3.82% | -4.35% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8249 | 0.8249 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8345 | 0.8345 | 0.00% | -3.22% | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8563 | 0.8563 | -0.02% | -1.34% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -4.76% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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