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| 民生加银添润债券-A(018604)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.1516 | 1.1516 | 0.14% | 0.01% | -1.17% | -- | 10.14% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1500 | 1.1500 | -0.10% | -0.15% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.65% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1516 | 1.1516 | 0.01% | 0.16% | -0.95% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1515 | 1.1515 | -0.02% | -0.03% | -- | 0.69% | 11.02% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 11.06% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1517 | 1.1517 | 0.17% | -0.29% | -- | -- | 10.68% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1498 | 1.1498 | -0.18% | -0.67% | -- | 0.75% | 10.11% | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.74% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 12.24% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.02% | 5.17% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | 12.70% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 0.24% | -- | 3.26% | 11.86% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | 11.40% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1481 | 1.1481 | 0.11% | -- | 1.36% | -- | 11.59% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1438 | 1.1438 | -0.03% | -- | -- | -- | 11.54% | 3.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1436 | 1.1436 | -0.11% | -- | 2.42% | 2.57% | 11.60% | 3.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.73% | 2.58% | 3.13% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 11.26% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 0.68% | 1.46% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | 0.79% | 2.15% | 10.72% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.95% | 0.39% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1225 | 1.1225 | 0.53% | -- | 0.63% | -- | 8.11% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1166 | 1.1166 | 0.04% | -- | 0.18% | 1.81% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1161 | 1.1161 | 0.35% | -- | 0.13% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 6.88% | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1164 | 1.1164 | 0.09% | -- | -- | -- | 7.47% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1154 | 1.1154 | -0.07% | -- | 0.13% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -0.21% | -- | 2.77% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | 0.35% | 0.22% | -- | 7.86% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 1.12% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.10% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -0.40% | 0.98% | 0.04% | 7.03% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -0.22% | 1.26% | -- | 7.19% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 7.40% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.43% | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1150 | 1.1150 | 0.44% | -- | 1.67% | 1.47% | 7.29% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1101 | 1.1101 | 0.10% | 0.52% | -- | 0.78% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 6.63% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | -- | 1.18% | -- | 6.43% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.31% | 1.00% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.15% | 1.40% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1004 | 1.1004 | 0.07% | -- | 1.32% | -- | 6.38% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% | -- | 0.18% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.30% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.53% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0909 | 1.0909 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.21% | -- | -- | -0.30% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0861 | 1.0861 | 0.18% | -1.05% | -2.22% | -1.24% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -2.39% | -1.69% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -0.53% | -0.53% | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0992 | 1.0992 | -0.35% | -- | -- | 0.51% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | -- | -- | 1.49% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1034 | 1.1034 | -0.33% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1070 | 1.1070 | -0.13% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1094 | 1.1094 | 0.04% | -0.12% | 2.18% | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | 2.15% | 4.97% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1077 | 1.1077 | -0.28% | -- | -- | 5.42% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0989 | 1.0989 | -0.24% | -- | -- | 5.95% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 1.26% | -- | 5.29% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0889 | 1.0889 | -0.45% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -0.84% | -- | 5.85% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0997 | 1.0997 | -0.28% | -- | -- | -- | 10.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.62% | -- | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | 4.81% | 5.70% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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