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| 博时惠泽A2(020053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | 4.86% | -- | 20.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.1259 | 1.1259 | 1.56% | 1.30% | 2.32% | -2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -0.51% | 0.75% | -- | 14.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1114 | 1.1114 | -0.26% | -- | -- | -5.37% | 13.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | 14.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | 12.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -0.77% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1004 | 1.1004 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1086 | 1.1086 | -0.50% | -0.09% | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -0.85% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1096 | 1.1096 | -1.26% | -- | 3.78% | -- | 12.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1238 | 1.1238 | 0.44% | -- | 4.86% | -- | 13.71% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | 4.93% | -0.48% | 13.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0830 | 1.0830 | 0.38% | -- | -4.34% | -0.09% | 8.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0789 | 1.0789 | -0.44% | -0.08% | -4.70% | -0.47% | 9.60% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0837 | 1.0837 | 0.55% | -- | -4.81% | -1.30% | 11.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -6.23% | -1.84% | 11.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.76% | -- | -1.90% | 12.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0653 | 1.0653 | -0.36% | -- | -9.31% | -1.32% | 11.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0692 | 1.0692 | -0.23% | 4.49% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0717 | 1.0717 | 0.51% | 4.89% | -8.77% | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.99% | -3.41% | -9.17% | 1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -4.37% | -- | 0.05% | 8.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0217 | 1.0217 | -7.45% | -- | -- | -3.89% | 3.76% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | 12.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1385 | 1.1385 | -0.95% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -2.14% | -2.19% | 4.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 0.83% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1745 | 1.1745 | -0.02% | -- | 3.08% | -- | 16.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1747 | 1.1747 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1521 | 1.1521 | -1.57% | -2.65% | 2.47% | -- | 14.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1705 | 1.1705 | -0.29% | -- | -- | 4.90% | 16.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | 0.68% | -- | 7.26% | 19.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -2.88% | 5.28% | 3.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1755 | 1.1755 | -0.51% | -- | 8.44% | 7.92% | 20.24% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | 2.95% | 7.60% | 11.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | 3.13% | 7.02% | 9.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1476 | 1.1476 | 1.92% | -- | 5.68% | 5.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1260 | 1.1260 | -1.18% | -- | 3.69% | 5.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.85% | 4.93% | 5.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 4.23% | 7.06% | 1.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0840 | 1.0840 | -1.28% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 1.11% | -0.03% | 2.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 1.33% | 0.57% | 2.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.58% | 2.90% | -- | 6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 1.58% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 2.17% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0553 | 1.0553 | -0.71% | -- | -4.70% | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -3.29% | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -1.76% | -3.65% | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -1.47% | -1.10% | 1.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1005 | 1.1005 | 0.43% | 0.72% | 3.53% | 13.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0958 | 1.0958 | -0.23% | -- | 2.52% | 15.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0983 | 1.0983 | 1.15% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0858 | 1.0858 | -0.79% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0945 | 1.0945 | 0.17% | -- | -0.14% | 19.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -2.08% | 0.41% | 19.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 1.94% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1074 | 1.1074 | 0.76% | 0.51% | -0.18% | 21.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0990 | 1.0990 | -0.40% | -0.69% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1034 | 1.1034 | 0.80% | 0.84% | 0.46% | 20.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0946 | 1.0946 | 0.12% | 1.31% | -0.73% | 18.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0933 | 1.0933 | -0.77% | 0.38% | 1.55% | 18.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1018 | 1.1018 | -0.43% | 3.65% | 3.93% | 18.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1066 | 1.1066 | 1.13% | 3.53% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0942 | 1.0942 | 1.28% | 2.01% | 2.18% | 19.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0804 | 1.0804 | -0.81% | -1.58% | -0.08% | 18.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0892 | 1.0892 | 2.46% | -0.62% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0630 | 1.0630 | -0.55% | -2.31% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0689 | 1.0689 | -0.34% | -0.21% | -0.89% | 16.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0726 | 1.0726 | -2.29% | -0.77% | -0.57% | 16.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0977 | 1.0977 | 0.16% | -0.40% | 2.52% | 19.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0960 | 1.0960 | 0.73% | -2.39% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0881 | 1.0881 | 1.58% | -2.49% | 2.79% | 17.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0712 | 1.0712 | -0.90% | -4.62% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0809 | 1.0809 | -1.92% | -2.57% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1021 | 1.1021 | -1.84% | -1.06% | 5.20% | 19.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1228 | 1.1228 | 0.62% | 2.23% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.64% | 1.21% | 8.39% | 20.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1231 | 1.1231 | 1.23% | 4.32% | 9.09% | 21.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1094 | 1.1094 | -0.40% | 4.65% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1139 | 1.1139 | 1.42% | 4.11% | 4.10% | 20.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0983 | 1.0983 | -0.39% | 2.49% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1026 | 1.1026 | 2.42% | 2.96% | 3.05% | 19.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0766 | 1.0766 | 1.56% | -0.43% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0601 | 1.0601 | -0.92% | -1.71% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0699 | 1.0699 | -0.16% | 0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.07% | -0.48% | 0.15% | 14.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0709 | 1.0709 | -0.96% | -0.73% | 6.58% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.26% | 0.99% | 7.61% | 14.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.95% | 1.88% | 13.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0684 | 1.0684 | -0.78% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0768 | 1.0768 | -0.19% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.76% | 4.77% | 17.80% | 11.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0707 | 1.0707 | 1.14% | 2.21% | 16.91% | 10.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0586 | 1.0586 | 3.88% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0191 | 1.0191 | -0.28% | -3.56% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0220 | 1.0220 | -0.75% | -3.12% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0297 | 1.0297 | -1.71% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0476 | 1.0476 | 1.76% | -2.09% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0295 | 1.0295 | -2.57% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.17% | -1.24% | 16.21% | 9.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0549 | 1.0549 | -5.85% | -1.41% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1204 | 1.1204 | 4.71% | 4.71% | 22.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0048 | 1.0048 | 3.54% | 9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9704 | 0.9704 | 2.29% | 5.96% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | 3.29% | -0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -5.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -1.06% | -6.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -1.98% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9140 | 0.9140 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9226 | 0.9226 | -0.02% | 0.51% | 0.14% | -4.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9228 | 0.9228 | -0.53% | 1.01% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9179 | 0.9179 | 0.47% | -0.01% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -0.91% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9185 | 0.9185 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9180 | 0.9180 | -0.43% | -- | -4.82% | -7.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 0.38% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 0.33% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -0.79% | -5.45% | -7.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9226 | 0.9226 | -0.16% | 0.14% | -5.02% | -7.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -2.70% | -7.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -2.24% | -3.17% | -6.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9372 | 0.9372 | -0.55% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9424 | 0.9424 | 0.02% | -2.29% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -2.37% | -1.87% | -4.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9645 | 0.9645 | -0.06% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -0.65% | -1.19% | 0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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