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| 海富通产业优选C(019973)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2307 | 1.2307 | 0.30% | -- | 4.74% | 10.47% | -- | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2270 | 1.2270 | 0.90% | 2.00% | 4.17% | -- | 22.24% | 17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2161 | 1.2161 | -0.47% | 1.13% | 2.91% | -- | 19.13% | 16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2219 | 1.2219 | 0.77% | 1.45% | -- | -- | 20.18% | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 1.52% | -- | 7.50% | 19.87% | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2029 | 1.2029 | 0.03% | -- | -- | 8.57% | 17.98% | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2025 | 1.2025 | -0.16% | 1.15% | -- | -- | -- | 14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2044 | 1.2044 | 0.83% | 1.23% | -- | 12.54% | 19.13% | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 17.94% | 14.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1888 | 1.1888 | -0.08% | 0.03% | -- | 1.57% | -- | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1898 | 1.1898 | 0.26% | 1.14% | -- | -- | 15.94% | 13.65% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1865 | 1.1865 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1885 | 1.1885 | 1.03% | 1.15% | -- | 1.09% | 18.15% | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1750 | 1.1750 | -0.25% | -- | 1.33% | -3.70% | 13.61% | 12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1779 | 1.1779 | -0.32% | -- | 1.58% | -- | 14.56% | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | 1.91% | -1.36% | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 0.70% | 1.56% | -0.15% | 15.55% | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1837 | 1.1837 | 0.59% | -- | -- | -- | 16.01% | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1767 | 1.1767 | 0.86% | 1.74% | -- | -0.14% | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | 13.78% | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1566 | 1.1566 | 0.01% | -1.99% | 2.13% | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 11.33% | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 0.90% | 4.81% | -2.86% | -- | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | 11.78% | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1696 | 1.1696 | 0.54% | -- | 3.69% | -- | 11.06% | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1633 | 1.1633 | -0.89% | 1.13% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1737 | 1.1737 | 1.92% | -- | -- | 1.26% | 11.71% | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.15% | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1325 | 1.1325 | -0.61% | 0.59% | -- | -- | 8.48% | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 2.28% | -3.08% | -- | 9.45% | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1402 | 1.1402 | 0.91% | -- | -3.45% | -- | 9.91% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1299 | 1.1299 | 0.36% | -- | -4.33% | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1259 | 1.1259 | 1.06% | -0.19% | -4.67% | -- | 7.09% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -8.69% | 5.42% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | -5.84% | 7.53% | 7.54% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -7.33% | 7.51% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | 11.80% | 11.62% | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | 9.24% | -- | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -1.47% | -- | 11.53% | 15.43% | 13.26% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -3.64% | -1.80% | -- | -- | 12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1810 | 1.1810 | -1.86% | -1.42% | -2.78% | -- | 14.31% | 12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2034 | 1.2034 | -0.75% | 1.58% | -- | -- | -- | 14.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2125 | 1.2125 | -0.62% | 1.57% | 2.95% | -- | -- | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 1.53% | -- | 16.86% | -- | 16.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1980 | 1.1980 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1847 | 1.1847 | -0.76% | -2.42% | -- | -- | -- | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1938 | 1.1938 | -0.66% | -- | 2.99% | 12.74% | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2017 | 1.2017 | 0.52% | 1.98% | 4.87% | 14.66% | -- | 14.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | 16.08% | 14.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -- | -- | 16.64% | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -1.57% | -- | 14.31% | -- | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1972 | 1.1972 | -1.18% | -- | -- | 18.13% | -- | 14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2115 | 1.2115 | -0.27% | 3.26% | -- | 19.12% | -- | 15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -- | 16.58% | -- | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 1.61% | 11.45% | 12.96% | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 2.63% | 11.01% | 12.91% | -- | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1591 | 1.1591 | 1.15% | 6.86% | 12.48% | 9.59% | -- | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1459 | 1.1459 | 0.24% | -- | 11.20% | 7.18% | -- | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1431 | 1.1431 | 1.89% | -- | 10.93% | 6.87% | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | 7.34% | 3.69% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | 4.48% | 0.26% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0568 | 1.0568 | 0.96% | 2.55% | 2.11% | 1.18% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.78% | 0.73% | -0.74% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0467 | 1.0467 | -0.22% | -- | -- | -0.97% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0490 | 1.0490 | 2.17% | 0.36% | -- | -3.45% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0267 | 1.0267 | -0.37% | -- | -- | -3.47% | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0305 | 1.0305 | -0.78% | -0.74% | -- | -4.90% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -0.79% | -0.68% | -1.92% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -2.11% | 0.41% | -5.15% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0382 | 1.0382 | -0.83% | -2.34% | 0.41% | -5.78% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0469 | 1.0469 | -1.95% | -1.50% | 1.87% | -4.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 4.35% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | -- | 3.47% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | 5.08% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0441 | 1.0441 | 0.88% | -0.38% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0350 | 1.0350 | -0.39% | -- | -0.39% | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -0.63% | 0.00% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0589 | 1.0589 | 1.03% | 2.65% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 1.67% | -1.96% | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0457 | 1.0457 | 0.46% | 1.75% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0409 | 1.0409 | 0.90% | 1.73% | -2.50% | 11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | 1.49% | -4.65% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0309 | 1.0309 | -0.30% | 0.34% | -3.27% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.61% | 2.23% | -1.95% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0277 | 1.0277 | 0.44% | 1.40% | -2.55% | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.66% | 0.61% | -4.18% | 8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0165 | 1.0165 | -1.06% | -2.45% | -5.44% | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0274 | 1.0274 | 1.58% | -1.70% | -4.06% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.21% | -3.00% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0135 | 1.0135 | -0.34% | -2.22% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0170 | 1.0170 | -2.40% | -2.13% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0420 | 1.0420 | -0.31% | -0.87% | -2.87% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0452 | 1.0452 | 0.24% | -2.25% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0427 | 1.0427 | 0.60% | -1.42% | -2.73% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0365 | 1.0365 | -0.25% | -3.05% | -3.31% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0391 | 1.0391 | -1.14% | -2.85% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0511 | 1.0511 | -1.70% | -2.86% | -3.26% | 11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0693 | 1.0693 | 1.10% | 0.16% | 0.54% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0577 | 1.0577 | -1.07% | -2.24% | -0.55% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0691 | 1.0691 | -0.05% | 0.32% | 0.52% | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0696 | 1.0696 | -1.15% | 1.42% | -5.55% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0820 | 1.0820 | 1.35% | 3.09% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0676 | 1.0676 | -1.32% | 0.94% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0819 | 1.0819 | 1.52% | 1.32% | -1.82% | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0657 | 1.0657 | 1.05% | -0.87% | -3.29% | 10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0546 | 1.0546 | 0.48% | -1.52% | -4.29% | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0496 | 1.0496 | -0.77% | -1.81% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0577 | 1.0577 | -0.95% | -1.81% | -4.01% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0678 | 1.0678 | -0.67% | -1.07% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0750 | 1.0750 | 0.38% | 0.21% | 3.69% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0709 | 1.0709 | 0.18% | -0.10% | 9.18% | 10.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0690 | 1.0690 | -0.76% | 2.35% | 9.43% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0772 | 1.0772 | -0.20% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0794 | 1.0794 | 0.62% | 2.12% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.07% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0720 | 1.0720 | 2.63% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0445 | 1.0445 | -0.95% | -3.61% | 13.62% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0545 | 1.0545 | -0.24% | -0.42% | 14.71% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0570 | 1.0570 | -2.72% | -6.67% | 14.98% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0865 | 1.0865 | 2.15% | -1.40% | 18.19% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0636 | 1.0636 | -1.85% | -3.48% | 15.50% | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0836 | 1.0836 | 2.33% | -1.66% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0589 | 1.0589 | -6.50% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1325 | 1.1325 | 2.78% | 2.78% | 21.63% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1019 | 1.1019 | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0367 | 1.0367 | 2.58% | -- | 10.16% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | 3.03% | 8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9809 | 0.9809 | 0.41% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -1.27% | -3.01% | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -2.07% | -2.34% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9311 | 0.9311 | -1.09% | -- | -- | -8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9414 | 0.9414 | 0.11% | 0.06% | -0.06% | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9404 | 0.9404 | -0.49% | 0.12% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9450 | 0.9450 | 0.13% | 0.41% | -1.81% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9408 | 0.9408 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9393 | 0.9393 | -0.19% | -0.46% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -3.33% | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9589 | 0.9589 | 0.37% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | 1.31% | -6.41% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9460 | 0.9460 | -0.19% | -- | -6.48% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9478 | 0.9478 | 0.24% | -- | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9455 | 0.9455 | 0.27% | 0.37% | -6.53% | -10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -3.40% | -6.73% | -9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9420 | 0.9420 | -2.12% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9624 | 0.9624 | -1.41% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 0.78% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9735 | 0.9735 | 0.51% | -- | -- | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9686 | 0.9686 | -0.97% | -- | -3.71% | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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