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| 海富通产业优选混合-A(019972)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.4183 | 1.4183 | 3.04% | -5.09% | -21.78% | -7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3765 | 1.3765 | -5.23% | -8.68% | -24.09% | -9.99% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | -3.21% | -17.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5322 | 1.5322 | 2.54% | 4.59% | -12.95% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4943 | 1.4943 | -0.87% | 1.86% | -15.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5074 | 1.5074 | 0.45% | -3.15% | -12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5006 | 1.5006 | -3.43% | -- | -15.75% | -3.51% | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5539 | 1.5539 | 6.07% | -3.80% | -10.50% | -- | 25.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4650 | 1.4650 | -0.14% | -6.11% | -15.62% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4670 | 1.4670 | -5.74% | -8.93% | -14.67% | -2.66% | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -7.35% | -8.50% | -- | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6152 | 1.6152 | 3.52% | -- | -2.02% | -- | 32.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5603 | 1.5603 | -3.14% | -4.81% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6109 | 1.6109 | -4.11% | -3.87% | -- | 12.48% | 33.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6799 | 1.6799 | 4.30% | -- | -- | -- | 38.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6106 | 1.6106 | 0.00% | -8.90% | -- | 15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6391 | 1.6391 | -2.19% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | -4.79% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7680 | 1.7680 | -2.50% | -0.15% | 7.42% | -- | 47.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8133 | 1.8133 | 3.26% | 4.92% | -- | -- | 51.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7560 | 1.7560 | -0.24% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7602 | 1.7602 | -3.13% | 1.38% | -- | 31.74% | 47.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8171 | 1.8171 | 2.62% | 4.66% | -- | -- | 51.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7707 | 1.7707 | 2.45% | 2.99% | -- | -- | 49.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7283 | 1.7283 | -2.97% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7812 | 1.7812 | 2.59% | 4.92% | -- | -- | 52.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7362 | 1.7362 | 0.98% | 6.70% | 7.01% | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7193 | 1.7193 | 1.08% | -- | 6.20% | 23.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7010 | 1.7010 | 0.19% | -- | 5.07% | 20.47% | 43.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6977 | 1.6977 | 2.98% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6485 | 1.6485 | 1.31% | -- | -- | -- | 37.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6272 | 1.6272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7324 | 1.7324 | 0.00% | 2.46% | 13.29% | 21.75% | 47.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6458 | 1.6458 | 0.00% | -- | 7.62% | 12.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -- | 10.86% | 15.95% | 45.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6224 | 1.6224 | 0.22% | -- | 7.65% | -- | 39.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6189 | 1.6189 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6212 | 1.6212 | -1.69% | 2.46% | -- | -- | 37.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6490 | 1.6490 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5822 | 1.5822 | 0.00% | 3.47% | 19.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5292 | 1.5292 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5135 | 1.5135 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | 1.53% | -- | 2.61% | 33.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5552 | 1.5552 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5022 | 1.5022 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5071 | 1.5071 | 0.00% | 5.23% | 8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3965 | 1.3965 | 5.07% | -- | -2.17% | -3.64% | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4056 | 1.4056 | 1.09% | -- | -- | 3.90% | 14.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3904 | 1.3904 | -1.53% | -2.57% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4120 | 1.4120 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4271 | 1.4271 | 1.54% | 0.30% | -- | -- | 18.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4055 | 1.4055 | -1.54% | -4.15% | -3.88% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -2.11% | -- | 4.21% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4229 | 1.4229 | -2.97% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4664 | 1.4664 | 0.56% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | -- | -1.90% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | 8.97% | 22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | -- | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4864 | 1.4864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | 38.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | 3.97% | 6.02% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | 1.35% | 3.34% | -4.20% | -- | 32.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3877 | 1.3877 | 0.68% | 1.77% | -- | -- | -- | 32.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | 31.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3636 | 1.3636 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 29.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3528 | 1.3528 | -0.79% | -0.50% | -- | -- | 29.05% | 28.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | 31.22% | 29.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | 29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.87% | 29.21% | 29.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | 0.88% | -- | 1.29% | 30.40% | 30.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3698 | 1.3698 | 0.75% | 1.33% | -1.59% | -- | 32.27% | 30.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3596 | 1.3596 | 0.71% | 0.85% | -- | 4.07% | 31.38% | 29.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3500 | 1.3500 | -0.52% | -0.05% | -- | -- | 30.06% | 28.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | 0.74% | -3.89% | -- | 31.53% | 29.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3518 | 1.3518 | 0.27% | 1.83% | -6.39% | -- | 32.48% | 28.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3482 | 1.3482 | -0.19% | -- | -- | -- | 30.73% | 28.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3507 | 1.3507 | 0.27% | -- | -- | -- | 33.05% | 28.48% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | 32.41% | 28.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 26.92% | 26.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3797 | 1.3797 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | 32.29% | 31.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 31.62% | 32.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4093 | 1.4093 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.28% | 34.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -4.21% | -4.53% | -- | 28.21% | 32.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | 34.05% | 34.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4532 | 1.4532 | 0.64% | 3.47% | -- | -- | 35.62% | 38.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | 2.50% | 14.31% | 33.85% | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -- | 12.98% | 29.66% | 33.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4011 | 1.4011 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.26% | 33.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -3.21% | -- | 16.24% | 34.45% | 35.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -3.92% | -- | 14.81% | 28.51% | 33.26% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4697 | 1.4697 | 0.80% | 0.80% | 8.75% | 21.45% | 38.34% | 39.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -- | -- | 22.12% | 31.92% | 38.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -- | -- | 18.01% | 38.98% | 34.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.51% | 31.12% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3716 | 1.3716 | 1.12% | 4.99% | 8.09% | -- | 48.51% | 30.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3564 | 1.3564 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 29.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | 10.37% | 38.52% | 24.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3556 | 1.3556 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 28.95% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3321 | 1.3321 | 1.78% | -- | 7.17% | -- | -- | 26.71% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | -- | 5.43% | 10.27% | -- | 24.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | 10.97% | 36.61% | 23.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -- | 9.58% | 34.23% | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | 26.34% | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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