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| 鹏扬消费量化选股A(019777)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2795 | 1.2795 | 0.37% | 0.07% | 3.54% | -- | 28.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2748 | 1.2748 | 0.11% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2734 | 1.2734 | 0.62% | -- | 2.36% | 4.20% | 29.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2655 | 1.2655 | -1.08% | 0.03% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2793 | 1.2793 | 0.05% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | 0.78% | 5.91% | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | 0.88% | 0.31% | 9.05% | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2637 | 1.2637 | 0.38% | -- | 0.29% | 2.20% | 26.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2589 | 1.2589 | 0.38% | 0.70% | 0.67% | 1.67% | 25.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 1.15% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.2502 | 1.2502 | 0.83% | 1.17% | -- | -- | 24.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2231 | 1.2231 | -1.03% | -3.24% | -- | -2.37% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -2.59% | -0.38% | -1.58% | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2441 | 1.2441 | 0.11% | -- | 0.29% | -- | 17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2427 | 1.2427 | -1.69% | -1.47% | -0.50% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2640 | 1.2640 | -0.37% | -- | -- | 3.89% | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 0.86% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2601 | 1.2601 | 0.77% | 1.33% | -- | 6.19% | 15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | 1.06% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2405 | 1.2405 | -0.37% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | 3.45% | 5.24% | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2418 | 1.2418 | 0.27% | -- | 7.04% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | -- | 9.52% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2179 | 1.2179 | 0.33% | -- | -1.48% | -- | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2286 | 1.2286 | -0.41% | -0.09% | -0.33% | -- | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2297 | 1.2297 | 0.62% | -- | -1.77% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -2.36% | -0.84% | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1601 | 1.1601 | 2.59% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1308 | 1.1308 | -8.55% | -- | -- | -0.35% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2365 | 1.2365 | -0.14% | -- | 4.20% | 9.69% | 14.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | 17.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -0.69% | 5.00% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2528 | 1.2528 | -0.23% | 2.97% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2557 | 1.2557 | 0.30% | 3.14% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | 3.98% | -- | 4.39% | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2165 | 1.2165 | -0.02% | 1.60% | 2.51% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2167 | 1.2167 | -0.07% | 2.60% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2175 | 1.2175 | 1.12% | 2.26% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 1.46% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1973 | 1.1973 | 0.96% | -- | 3.55% | 0.89% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1859 | 1.1859 | -0.39% | 0.08% | -- | 0.88% | 12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1906 | 1.1906 | 0.33% | -- | -- | 1.56% | 12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 0.93% | -- | 4.09% | 15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1781 | 1.1781 | -0.11% | -- | 2.03% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1794 | 1.1794 | 0.46% | -0.62% | -- | 1.33% | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1740 | 1.1740 | 0.63% | -- | 2.10% | 1.75% | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | 1.47% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | 2.64% | 7.25% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1682 | 1.1682 | 1.04% | -- | 2.94% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1400 | 1.1400 | -1.27% | -- | -4.81% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -- | -3.58% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1498 | 1.1498 | 0.34% | 4.32% | -4.13% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1065 | 1.1065 | 0.39% | -- | -9.52% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -2.23% | -7.80% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1337 | 1.1337 | -0.10% | -- | -4.47% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -4.37% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -5.51% | -4.92% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1839 | 1.1839 | -0.76% | 0.82% | 1.29% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1930 | 1.1930 | 0.97% | -0.38% | 3.12% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1743 | 1.1743 | -1.95% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -2.07% | 2.90% | 29.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.32% | 3.79% | 32.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2229 | 1.2229 | -1.21% | 3.05% | 3.26% | 35.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2379 | 1.2379 | 1.92% | 5.30% | 4.65% | 35.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2146 | 1.2146 | 1.60% | 3.61% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1955 | 1.1955 | 1.02% | 0.84% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1834 | 1.1834 | -0.28% | -0.17% | 0.20% | 28.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1867 | 1.1867 | 0.94% | 1.53% | 2.78% | 27.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1756 | 1.1756 | 0.28% | 1.98% | 2.01% | 24.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1723 | 1.1723 | -1.12% | 1.33% | 3.09% | 25.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1856 | 1.1856 | 0.02% | 4.16% | 6.26% | 26.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1854 | 1.1854 | 1.42% | 4.15% | 6.24% | 27.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1688 | 1.1688 | 1.39% | 3.53% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1528 | 1.1528 | -0.35% | -1.11% | 1.19% | 24.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1569 | 1.1569 | 1.63% | -0.60% | 3.27% | 24.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | -1.34% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.82% | -0.28% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1289 | 1.1289 | -3.16% | -2.30% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1657 | 1.1657 | 0.15% | 0.12% | 6.74% | 23.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1639 | 1.1639 | 0.88% | -1.72% | 7.33% | 23.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1538 | 1.1538 | 1.09% | -2.46% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1414 | 1.1414 | -1.22% | -3.94% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1555 | 1.1555 | -0.76% | -2.16% | 7.25% | 19.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1643 | 1.1643 | -1.69% | -2.39% | 5.87% | 21.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1843 | 1.1843 | 0.12% | 2.57% | 9.41% | 22.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1829 | 1.1829 | -0.45% | 2.65% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1882 | 1.1882 | 0.61% | 4.48% | 9.77% | 22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1810 | 1.1810 | -0.99% | 5.84% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1928 | 1.1928 | 3.31% | 6.44% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1546 | 1.1546 | 0.19% | 2.80% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1524 | 1.1524 | 1.34% | 2.69% | 0.54% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1372 | 1.1372 | 1.92% | -0.18% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1158 | 1.1158 | -0.43% | -0.40% | -2.65% | 14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1206 | 1.1206 | -0.23% | 0.96% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1232 | 1.1232 | 0.09% | 0.60% | -2.01% | 18.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1222 | 1.1222 | -1.49% | 1.00% | 6.00% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1392 | 1.1392 | 1.69% | 4.31% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.94% | 3.31% | -- | 18.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1099 | 1.1099 | -0.59% | 4.51% | 15.81% | 17.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1165 | 1.1165 | 0.49% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1111 | 1.1111 | 1.74% | 3.13% | 20.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0921 | 1.0921 | 0.71% | -0.69% | 18.19% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0844 | 1.0844 | 2.11% | 0.18% | 19.98% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0620 | 1.0620 | -1.23% | -4.14% | 17.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0752 | 1.0752 | -0.20% | -1.42% | 18.90% | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0774 | 1.0774 | -2.03% | -9.18% | 19.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0997 | 1.0997 | 1.60% | -4.06% | 21.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0824 | 1.0824 | -2.30% | -5.57% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1079 | 1.1079 | 1.58% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0907 | 1.0907 | -8.06% | -4.84% | 18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1863 | 1.1863 | 3.50% | 3.50% | 27.16% | 23.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1462 | 1.1462 | 8.26% | -- | 20.70% | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 14.58% | 13.86% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | 2.18% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9038 | 0.9038 | -0.06% | -- | -- | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9043 | 0.9043 | -1.15% | -3.07% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -3.24% | -- | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9241 | 0.9241 | -0.94% | -0.33% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9329 | 0.9329 | -1.32% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9454 | 0.9454 | 1.38% | -- | -1.52% | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9325 | 0.9325 | -0.28% | 0.75% | -- | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9351 | 0.9351 | 0.85% | 0.57% | -- | -14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9272 | 0.9272 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9256 | 0.9256 | -0.45% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9422 | 0.9422 | -0.42% | -1.79% | -5.13% | -17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -2.44% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9657 | 0.9657 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9594 | 0.9594 | -1.08% | -- | -- | -16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 1.05% | -- | -14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | 2.49% | -- | -13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9444 | 0.9444 | -0.59% | -- | -5.24% | -15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -4.68% | -15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9471 | 0.9471 | 0.66% | -4.60% | -5.81% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.04% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.46% | -5.60% | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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