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| 嘉实稳健增利6个月持有A(018635)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0752 | 1.0752 | 0.06% | -- | 1.52% | 2.62% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0718 | 1.0718 | 0.16% | 0.05% | 1.38% | 2.27% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.11% | 1.22% | 1.99% | 5.18% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0696 | 1.0696 | -0.16% | 0.24% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 1.29% | 1.58% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.20% | -- | -- | 1.05% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0585 | 1.0585 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.04% | 0.45% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0572 | 1.0572 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | 0.13% | 0.11% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.89% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0567 | 1.0567 | 0.13% | 0.28% | -- | 0.53% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0534 | 1.0534 | -0.03% | -- | -- | 0.28% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.30% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 0.67% | 0.25% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 4.16% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.11% | 0.19% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0504 | 1.0504 | 0.05% | 0.23% | -- | 0.24% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.20% | 0.07% | -- | 0.18% | 3.59% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% | -- | -- | 0.15% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.58% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.50% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 4.38% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0505 | 1.0505 | -0.14% | 0.00% | -0.17% | 1.33% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.09% | 0.06% | -- | 1.48% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.48% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0505 | 1.0505 | -0.09% | -- | -- | 1.75% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.86% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.93% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -0.13% | -- | 2.02% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | -0.05% | -- | 1.99% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | -- | 0.78% | 1.91% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | 0.30% | -- | 1.93% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% | -- | -- | 1.86% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | -- | -- | 2.00% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.09% | -- | 0.48% | 2.02% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0475 | 1.0475 | -0.04% | 0.16% | -- | 1.78% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | -- | -- | 1.85% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.73% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.03% | 0.13% | 1.96% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.87% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.11% | 0.84% | 1.87% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | -- | 1.18% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.19% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0414 | 1.0414 | -0.06% | 0.14% | 1.05% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0420 | 1.0420 | -0.06% | 0.46% | 1.11% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | 0.57% | 0.99% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.64% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0399 | 1.0399 | 0.26% | 0.42% | 0.79% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | 0.15% | 0.52% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0367 | 1.0367 | 0.09% | 0.26% | 0.58% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.05% | 0.33% | 0.49% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | 0.30% | 0.55% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.47% | 0.67% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0356 | 1.0356 | 0.15% | 0.48% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.15% | 0.33% | 0.64% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | 0.05% | 0.43% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0322 | 1.0322 | 0.14% | 0.08% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | 0.09% | 0.23% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0306 | 1.0306 | -0.13% | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | -0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0308 | 1.0308 | 0.10% | -0.16% | 0.15% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0298 | 1.0298 | -0.08% | -0.29% | 0.05% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | -0.12% | 0.33% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0313 | 1.0313 | -0.11% | -0.08% | 0.38% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | 0.16% | 0.83% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | 0.16% | 0.84% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0328 | 1.0328 | 0.10% | 0.31% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | 0.30% | 0.59% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0321 | 1.0321 | 0.14% | 0.45% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | 0.35% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.12% | 0.33% | 0.56% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% | 0.16% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% | 0.04% | 0.35% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | -0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | -0.20% | 0.20% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | -0.15% | 0.38% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0280 | 1.0280 | -0.03% | -0.14% | 0.44% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.16% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | 0.12% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% | 0.17% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0293 | 1.0293 | 0.11% | 0.53% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% | 0.41% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.08% | 0.65% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | 0.15% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.34% | 0.22% | 1.16% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | -0.12% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.25% | -0.11% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.42% | -0.36% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | 0.06% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.16% | 0.72% | 1.02% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.22% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% | 0.23% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0145 | 1.0145 | -0.05% | -0.08% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | 0.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.09% | 0.04% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.11% | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0142 | 1.0142 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0151 | 1.0151 | -0.12% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.45% | -0.21% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0188 | 1.0188 | 0.12% | 0.21% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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