|
| 嘉实稳健增利6个月持有期混合-A(018635)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -0.22% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1564 | 1.1564 | 0.14% | 0.02% | -1.08% | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1548 | 1.1548 | 0.06% | -0.23% | -1.59% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1541 | 1.1541 | -0.03% | -0.36% | -1.65% | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1545 | 1.1545 | 0.14% | -- | -1.90% | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1529 | 1.1529 | -0.29% | -0.38% | -2.16% | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1562 | 1.1562 | -0.11% | -0.53% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1575 | 1.1575 | -0.07% | -0.64% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -0.55% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1573 | 1.1573 | -0.44% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1624 | 1.1624 | -0.21% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1649 | 1.1649 | 0.02% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1647 | 1.1647 | -0.34% | -0.53% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1687 | 1.1687 | 0.10% | -0.19% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1675 | 1.1675 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1709 | 1.1709 | 0.09% | -0.51% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1699 | 1.1699 | 0.08% | -0.71% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1690 | 1.1690 | -0.38% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1735 | 1.1735 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1769 | 1.1769 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1783 | 1.1783 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1797 | 1.1797 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -0.98% | 0.61% | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -0.50% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1574 | 1.1574 | -0.30% | -- | -- | 0.28% | 9.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -0.52% | -- | 0.58% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1666 | 1.1666 | -0.37% | -- | 0.95% | 1.07% | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1627 | 1.1627 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1547 | 1.1547 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 0.66% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1391 | 1.1391 | -0.01% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | -- | -1.29% | -- | 8.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1415 | 1.1415 | 0.39% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -0.53% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1482 | 1.1482 | -0.02% | -- | -- | -- | 9.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1484 | 1.1484 | 0.26% | 0.02% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1482 | 1.1482 | -0.51% | -0.39% | 0.13% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1541 | 1.1541 | -0.01% | -- | -- | 3.35% | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | 3.59% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1551 | 1.1551 | 0.21% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 0.85% | 2.89% | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.43% | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1494 | 1.1494 | -0.09% | 0.29% | -- | 3.08% | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 0.41% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 1.88% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1396 | 1.1396 | -0.04% | -- | 1.62% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 1.88% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.12% | 1.07% | 0.73% | -- | 8.04% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.1286 | 1.1286 | -0.01% | -- | 1.28% | -- | -- | 8.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1287 | 1.1287 | 0.15% | 0.69% | 1.50% | -- | 8.18% | 8.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | 7.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 7.64% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.25% | 0.14% | -- | 7.63% | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1214 | 1.1214 | 0.21% | -- | -0.09% | -- | 8.17% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 8.04% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1155 | 1.1155 | -0.11% | -- | -- | -- | 7.72% | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 0.22% | -0.46% | -- | 7.83% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1164 | 1.1164 | 0.20% | 0.50% | -0.52% | -- | 8.14% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -0.32% | -0.83% | -- | 7.94% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1143 | 1.1143 | 0.21% | -- | -0.48% | 1.14% | 8.11% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1120 | 1.1120 | 0.11% | -0.75% | -0.69% | -- | 7.90% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1108 | 1.1108 | -0.63% | -- | -- | -- | 7.65% | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.38% | 7.04% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 8.71% | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1203 | 1.1203 | -0.04% | -- | 0.11% | -- | 8.50% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1208 | 1.1208 | -0.20% | -- | 0.15% | 3.50% | 8.52% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1230 | 1.1230 | 0.05% | -- | 0.35% | -- | 8.84% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 3.63% | 8.75% | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.20% | 0.16% | 3.96% | 9.19% | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|