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| 泰康悦享30天持有期债券-A(019931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | 0.02% | 0.10% | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0628 | 1.0628 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0628 | 1.0628 | -0.01% | 0.08% | -- | 0.54% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | 0.07% | -- | 0.61% | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.57% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0620 | 1.0620 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% | -- | 0.18% | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.62% | 1.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0618 | 1.0618 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0619 | 1.0619 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0620 | 1.0620 | -0.02% | -- | -- | 0.66% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | -- | 0.23% | 0.63% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.56% | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0592 | 1.0592 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.54% | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | -- | 0.27% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.54% | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0565 | 1.0565 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.42% | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 0.05% | 0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | 0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | 0.09% | -- | 0.41% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | 1.46% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.45% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.51% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.56% | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.25% | 1.58% | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 1.60% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.61% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.70% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.73% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.74% | 1.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 1.76% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | 1.76% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.27% | 1.78% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0493 | 1.0493 | -0.02% | 0.01% | -- | -- | 1.81% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 1.90% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.26% | 1.86% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | -- | -- | 0.23% | 1.83% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.82% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.84% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.22% | 1.93% | 1.04% | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | -- | -- | 0.23% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0470 | 1.0470 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.62% | 0.94% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | -- | -- | 0.32% | 1.74% | 0.97% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.31% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.75% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.38% | 1.82% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | 0.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.40% | 1.81% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 1.78% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -- | 1.80% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.43% | 1.85% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 1.95% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.45% | 2.00% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | -- | 2.01% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 2.06% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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