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| 湘财医药健康A(019958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.5468 | 1.5468 | 0.18% | -- | 8.35% | 29.86% | 41.84% | 35.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5440 | 1.5440 | 0.00% | -- | 6.85% | 31.28% | -- | 35.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4885 | 1.4885 | 0.44% | 1.38% | 2.49% | 34.43% | -- | 30.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% | 0.55% | 3.61% | 33.86% | -- | 30.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4878 | 1.4878 | 1.33% | -- | 4.14% | -- | -- | 30.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4682 | 1.4682 | -0.39% | 1.58% | 6.75% | -- | 33.41% | 29.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4739 | 1.4739 | 0.00% | 2.15% | 7.16% | 20.11% | -- | 29.51% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.4453 | 1.4453 | 0.17% | 1.24% | -- | 20.48% | 29.89% | 26.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4429 | 1.4429 | 1.16% | -0.15% | -- | -- | -- | 26.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | 22.89% | 25.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4276 | 1.4276 | -1.20% | -2.82% | -- | -- | -- | 25.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4450 | 1.4450 | -0.55% | -- | -- | 20.70% | 24.33% | 26.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 27.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% | -- | 15.22% | 24.64% | -- | 29.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4523 | 1.4523 | 1.53% | 5.59% | 13.91% | -- | -- | 27.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.4304 | 1.4304 | 0.00% | 4.00% | 12.28% | 23.01% | -- | 25.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4286 | 1.4286 | 3.87% | 6.38% | -- | -- | 21.65% | 25.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3754 | 1.3754 | 0.73% | -- | -- | 20.19% | 16.80% | 20.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3655 | 1.3655 | 2.12% | -- | -- | 19.32% | -- | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3371 | 1.3371 | -0.43% | -- | -- | 16.84% | 13.42% | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | 1.86% | 7.10% | -- | -- | 17.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3184 | 1.3184 | 1.23% | -- | 10.69% | 12.97% | -- | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | 1.88% | 9.34% | 12.78% | 7.33% | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -0.33% | 11.72% | 9.24% | 4.54% | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2784 | 1.2784 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | 15.14% | 9.57% | 2.55% | 12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2841 | 1.2841 | 0.79% | -- | -- | 10.36% | 4.24% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | 10.24% | 4.39% | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | 5.27% | 4.53% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2507 | 1.2507 | 0.26% | 8.24% | -- | 9.37% | 12.18% | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2474 | 1.2474 | 1.20% | 7.43% | -- | -- | 13.10% | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2326 | 1.2326 | 3.48% | 7.59% | -- | 7.06% | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1911 | 1.1911 | 1.28% | -- | -- | 4.72% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1761 | 1.1761 | 1.78% | 4.13% | -1.76% | 3.40% | 10.81% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1555 | 1.1555 | -0.48% | 4.35% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1611 | 1.1611 | 1.35% | 4.88% | -- | 2.56% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1294 | 1.1294 | 2.00% | -- | -3.90% | -- | 4.51% | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -9.78% | -- | -- | 5.85% | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | 2.29% | 7.23% | 5.78% | 13.82% | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2198 | 1.2198 | 1.06% | -- | -- | 3.02% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2070 | 1.2070 | 0.62% | -- | -- | 2.70% | 14.18% | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.43% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 1.87% | -- | -0.82% | 9.87% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.29% | -- | -- | -6.20% | 10.95% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 12.84% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | 0.61% | -6.11% | 10.91% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -0.39% | -6.33% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | 10.41% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1670 | 1.1670 | 1.06% | 0.75% | -- | -6.88% | 12.41% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1548 | 1.1548 | 0.54% | -- | 1.53% | -5.69% | 11.91% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | 0.98% | -4.91% | 11.87% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1716 | 1.1716 | 1.15% | 0.69% | -- | -5.78% | 14.11% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | 0.22% | -- | -8.80% | 12.82% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1779 | 1.1779 | 1.23% | 2.52% | -- | -6.43% | 14.73% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1636 | 1.1636 | 0.68% | 1.28% | 2.52% | -8.02% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1557 | 1.1557 | 0.72% | 0.59% | -- | -6.66% | 20.19% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1474 | 1.1474 | -0.13% | -0.13% | 1.13% | -7.73% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -2.96% | -6.30% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | -3.63% | -5.68% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | -4.07% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -5.77% | -2.99% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -3.31% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -2.16% | -8.36% | -7.96% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1346 | 1.1346 | -0.31% | -4.17% | -9.32% | -7.99% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1381 | 1.1381 | -1.89% | -3.17% | -9.26% | -7.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1600 | 1.1600 | -1.80% | -2.96% | -6.44% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1813 | 1.1813 | -0.23% | -0.45% | -4.73% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1840 | 1.1840 | 0.74% | -- | -4.02% | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -3.39% | 10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1954 | 1.1954 | 0.74% | -0.97% | -0.65% | 16.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -1.38% | 20.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2730 | 1.2730 | 1.31% | 3.97% | -0.53% | 22.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | 2.43% | -0.73% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2358 | 1.2358 | -0.22% | -1.47% | -1.83% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2385 | 1.2385 | 1.15% | -0.11% | 0.02% | 17.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2244 | 1.2244 | -0.19% | 0.21% | -1.54% | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2267 | 1.2267 | -1.96% | -0.56% | -0.21% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2512 | 1.2512 | -0.25% | 2.84% | 2.18% | 18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2543 | 1.2543 | 1.16% | 3.21% | 2.43% | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2399 | 1.2399 | 1.48% | 3.05% | -0.01% | 17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2218 | 1.2218 | -0.96% | -2.87% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2336 | 1.2336 | 1.40% | -1.56% | 0.60% | 19.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2166 | 1.2166 | 0.11% | -0.65% | -0.78% | 17.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2153 | 1.2153 | 1.01% | 0.61% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2032 | 1.2032 | -4.35% | -2.19% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2579 | 1.2579 | 0.38% | 1.16% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2532 | 1.2532 | 2.34% | -1.32% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2245 | 1.2245 | 1.37% | -4.32% | 2.57% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2079 | 1.2079 | -1.80% | -4.57% | 1.18% | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2301 | 1.2301 | -1.08% | -2.29% | 5.06% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2435 | 1.2435 | -2.09% | -1.71% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2700 | 1.2700 | -0.77% | 2.57% | 9.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2798 | 1.2798 | 1.11% | 2.92% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2658 | 1.2658 | 0.55% | 2.97% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2589 | 1.2589 | -0.49% | 2.81% | -3.98% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2651 | 1.2651 | 2.17% | 3.16% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2382 | 1.2382 | -0.43% | 0.50% | 0.41% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2435 | 1.2435 | 1.16% | 0.28% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2293 | 1.2293 | 0.39% | -1.79% | -0.31% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2245 | 1.2245 | -0.15% | -0.14% | -0.70% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2263 | 1.2263 | -0.46% | 0.84% | -0.55% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2320 | 1.2320 | -0.65% | 1.63% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2400 | 1.2400 | -0.93% | 1.47% | 10.62% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2517 | 1.2517 | 2.08% | 4.29% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2262 | 1.2262 | 0.83% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2161 | 1.2161 | 0.31% | 3.73% | 18.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2123 | 1.2123 | -0.79% | 3.28% | 23.29% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2220 | 1.2220 | 1.82% | 4.37% | 24.01% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0.54% | 0.74% | 21.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1938 | 1.1938 | 1.83% | 2.48% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1724 | 1.1724 | -0.12% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1738 | 1.1738 | 0.26% | -1.70% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1708 | 1.1708 | -1.73% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | 2.27% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1649 | 1.1649 | -3.92% | -5.53% | 11.03% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2124 | 1.2124 | 1.53% | -1.68% | 15.80% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1941 | 1.1941 | -8.92% | -3.16% | 13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3111 | 1.3111 | 6.33% | 6.33% | 24.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2331 | 1.2331 | 10.00% | 25.40% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1210 | 1.1210 | 4.91% | 13.76% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 6.68% | 3.49% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0247 | 1.0247 | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9833 | 0.9833 | -0.21% | -- | -- | -15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9854 | 0.9854 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -3.54% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0384 | 1.0384 | -1.03% | -3.23% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0492 | 1.0492 | 0.21% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0470 | 1.0470 | -0.18% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0489 | 1.0489 | -0.10% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0499 | 1.0499 | -2.16% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0731 | 1.0731 | 1.04% | 1.66% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.34% | -- | -3.11% | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0585 | 1.0585 | 0.58% | 2.24% | -3.44% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 1.93% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0804 | 1.0804 | -0.97% | -- | -- | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.65% | -- | 1.74% | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 2.06% | -- | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | 0.49% | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0962 | 1.0962 | 0.72% | -- | -0.39% | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0884 | 1.0884 | -0.87% | -- | -- | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -0.37% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -6.28% | -5.43% | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0775 | 1.0775 | -3.10% | 0.48% | -7.16% | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -4.19% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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