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| 广发中债0-2年政策性金融债指数-A(019929)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.0450 | 1.0657 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0450 | 1.0657 | 0.03% | -0.02% | -- | -- | 0.51% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0447 | 1.0654 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | 0.50% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0446 | 1.0653 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0446 | 1.0653 | -0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.60% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0450 | 1.0657 | -0.02% | 0.10% | -- | -- | 0.60% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0452 | 1.0659 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.62% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0446 | 1.0653 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.66% | 0.58% | 1.17% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0444 | 1.0651 | 0.03% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0441 | 1.0648 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0440 | 1.0647 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0440 | 1.0647 | 0.02% | 0.10% | 0.16% | 0.63% | 0.53% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0438 | 1.0645 | 0.03% | -- | -- | 0.65% | 0.53% | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0435 | 1.0642 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0432 | 1.0639 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | 0.53% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0431 | 1.0638 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | 0.54% | 1.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0430 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0437 | 1.0644 | 0.00% | -0.02% | 0.23% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0440 | 1.0647 | 0.01% | 0.09% | -- | 0.78% | 0.76% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0439 | 1.0646 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 0.75% | 1.10% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0437 | 1.0644 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0431 | 1.0638 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0428 | 1.0635 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.71% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0426 | 1.0633 | 0.00% | 0.06% | 0.16% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0426 | 1.0633 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0423 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0420 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.53% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0420 | 1.0627 | 0.01% | 0.09% | 0.23% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0419 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0413 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0411 | 1.0618 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 0.57% | 0.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0413 | 1.0620 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 0.64% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0410 | 1.0617 | -0.01% | -- | -- | 0.74% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0411 | 1.0618 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0409 | 1.0616 | 0.02% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0407 | 1.0614 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.73% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0396 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0392 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.56% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0384 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0378 | 1.0585 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0375 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0375 | 1.0582 | 0.04% | 0.11% | -- | 0.52% | 0.83% | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0371 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 0.80% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0364 | 1.0571 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -- | 0.84% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0366 | 1.0573 | 0.01% | -- | -- | 0.59% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0365 | 1.0572 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 0.63% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0359 | 1.0566 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0354 | 1.0561 | -0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0356 | 1.0563 | 0.00% | -- | 0.21% | -0.57% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0349 | 1.0556 | 0.01% | -- | -- | -0.58% | 0.20% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0348 | 1.0555 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 0.18% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0348 | 1.0555 | 0.00% | 0.10% | -- | -0.57% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0339 | 1.0546 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | -- | 0.13% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0338 | 1.0545 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | -- | 0.12% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0336 | 1.0543 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 0.10% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0335 | 1.0542 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.09% | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0335 | 1.0542 | 0.01% | 0.04% | -- | -0.50% | 0.22% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0334 | 1.0541 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0332 | 1.0539 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.53% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0332 | 1.0539 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0331 | 1.0538 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | 0.13% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0330 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0327 | 1.0534 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | 0.03% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0326 | 1.0533 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | 0.06% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0325 | 1.0532 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0321 | 1.0528 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0325 | 1.0532 | -0.01% | 0.00% | 0.19% | -- | -0.18% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0326 | 1.0533 | 0.01% | -0.01% | -0.85% | -- | -0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0325 | 1.0532 | 0.00% | -0.01% | -0.85% | -- | -0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0325 | 1.0532 | 0.00% | -- | -0.85% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0327 | 1.0534 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0327 | 1.0534 | 0.01% | 0.08% | -0.84% | -0.44% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0326 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0321 | 1.0528 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0319 | 1.0526 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0313 | 1.0520 | -0.01% | 0.07% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0314 | 1.0521 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.61% | 0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0311 | 1.0518 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0306 | 1.0513 | 0.01% | -- | -0.97% | -- | 0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0305 | 1.0512 | 0.00% | -1.05% | -1.01% | -- | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0308 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0414 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0415 | 1.0518 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0413 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0411 | 1.0514 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.25% | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0411 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0409 | 1.0512 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0407 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0410 | 1.0513 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0408 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0402 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0387 | 1.0490 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0387 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0374 | 1.0477 | 0.01% | -- | -- | -0.13% | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0373 | 1.0476 | 0.02% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0371 | 1.0474 | -0.02% | -- | -0.10% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0373 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0377 | 1.0480 | 0.01% | -- | -- | 0.02% | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0376 | 1.0479 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0378 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0389 | 1.0492 | 0.01% | -- | -0.01% | 0.24% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0388 | 1.0491 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0381 | 1.0484 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0377 | 1.0480 | 0.00% | -0.08% | -0.15% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0385 | 1.0488 | -0.01% | -- | -0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0386 | 1.0489 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0390 | 1.0493 | 0.01% | 0.06% | -0.07% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0389 | 1.0492 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0384 | 1.0487 | 0.05% | -- | -0.04% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0379 | 1.0482 | -0.05% | -0.12% | -0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0384 | 1.0487 | 0.05% | -0.09% | -0.04% | 0.41% | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0379 | 1.0482 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.38% | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0391 | 1.0494 | -0.02% | -0.03% | 0.03% | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0393 | 1.0496 | -0.03% | 0.04% | 0.05% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0396 | 1.0499 | 0.00% | 0.06% | 0.11% | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0394 | 1.0497 | 0.05% | -- | 0.16% | 0.52% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0389 | 1.0492 | -0.01% | -- | 0.12% | 0.47% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0390 | 1.0493 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0394 | 1.0497 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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